FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC
CIK 2016217 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $292.9M
- पोजीशन
- 105
- तिथि अनुसार
- 31 मार्च 2026 Q1 2026 के अनुसार डेटा
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #5255 · शीर्ष 55.6%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +5.6% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 55.91%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 81.45%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 20
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 20.6
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q1 2026: 4.35% अनुमानित। खरीदें $33061576 · बेचें $12415880
औसत होल्डिंग: 4.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q1 2026 · 89.7% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 21
- बढ़ाया
- 53
- घटा हुआ
- 23
- बंद
- 7
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Financial Services
9.0%
Technology
1.2%
Real Estate
1.2%
Healthcare
0.7%
Industrials
0.6%
Retail
0.4%
Communication Services
0.4%
Utilities
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Energy
0.2%
Financials
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Materials
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Diversified Consumer Services
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
85.3%
पूर्ण पोर्टफोलियो 105 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $43586648 | 14.88% | 306121 | $4263869 | ऊपर ×1 | ||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $21518653 | 7.35% | 71531 | $-14914451 | नीचे ×4 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $18528036 | 6.33% | 311135 | $2275855 | ऊपर ×5 | ||
| AVDV | $12772992 | 4.36% | 127950 | $1661783 | ऊपर ×1 | ||
| DFEM | $11725574 | 4.00% | 339507 | $1721175 | ऊपर ×1 | ||
| IDEV | $11490390 | 3.92% | 137539 | $1544390 | ऊपर ×1 | ||
| AVUV | $11432715 | 3.90% | 103514 | $2217261 | ऊपर ×1 | ||
| DIHP | $11372180 | 3.88% | 353056 | $1689659 | ऊपर ×1 | ||
| DUHP | $11000928 | 3.76% | 299351 | $1272284 | ऊपर ×1 | ||
| VBR | $10315839 | 3.52% | 47484 | $65176 | नीचे ×2 | ||
| DFSD | $9977732 | 3.41% | 208391 | $1253107 | ऊपर ×5 | ||
| VTI | $9459009 | 3.23% | 29485 | $-475917 | नीचे ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $7606950 | 2.60% | 152291 | $983464 | ऊपर ×5 | ||
| VB | $7238284 | 2.47% | 27635 | $36082 | नीचे ×2 | ||
| VOO | $5621904 | 1.92% | 9408 | $-330578 | नीचे ×5 | ||
| PTL | $5584371 | 1.91% | 22288 | $2058087 | ऊपर ×2 | ||
| VTV | $5454319 | 1.86% | 27800 | $430096 | ऊपर ×1 | ||
| VNQ | $3778967 | 1.29% | 42620 | $392528 | ऊपर ×5 | ||
| VEA | $3627036 | 1.24% | 56602 | $138595 | ऊपर ×1 | ||
| VEU | $3259475 | 1.11% | 43402 | $38851 | नीचे ×5 | ||
| DLS | $2900677 | 0.99% | 35591 | $-75377 | नीचे ×5 | ||
| VSS | $2708307 | 0.92% | 18577 | $34779 | नीचे ×1 | ||
| AGG | $2586230 | 0.88% | 26052 | $-350152 | नीचे ×5 | ||
| TPIF | $2544930 | 0.87% | 70614 | $918806 | ऊपर ×2 | ||
| VPL | $2427610 | 0.83% | 24840 | $117054 | नीचे ×5 | ||
| DFAC | $2408465 | 0.82% | 61978 | $-45244 | |||
| BSV | $2367264 | 0.81% | 30191 | $-69189 | नीचे ×5 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2240323 | 0.76% | 27132 | $-170676 | नीचे ×5 | ||
| VWO | $2185813 | 0.75% | 40441 | $20661 | ऊपर ×1 | ||
| TPSC | $2101486 | 0.72% | 49510 | $755247 | ऊपर ×2 | ||
| DGS | $2051086 | 0.70% | 34128 | $56545 | नीचे ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1995561 | 0.68% | 25879 | $11616 | नीचे ×5 | ||
| USRT | $1923476 | 0.66% | 32519 | $451723 | ऊपर ×5 | ||
| VGK | $1904025 | 0.65% | 23099 | $-25909 | ऊपर ×2 | ||
| TPHD | $1728637 | 0.59% | 41795 | $678483 | ऊपर ×2 | ||
| IVV | $1712758 | 0.58% | 2622 | $-83198 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1507407 | 0.51% | 20470 | $15424 | ऊपर ×2 | ||
| VIOV | $1074288 | 0.37% | 10559 | $42661 | ऊपर ×3 | ||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $1071503 | 0.37% | 105371 | $-42575 | ऊपर ×5 | ||
| DFIV | $1005512 | 0.34% | 19051 | $54867 | |||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $923794 | 0.32% | 72973 | $183503 | ऊपर ×4 | ||
| BIV | $869140 | 0.30% | 11261 | $27607 | ऊपर ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $866604 | 0.30% | 4969 | $-64420 | नीचे ×1 | ||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $859362 | 0.29% | 77771 | $143740 | ऊपर ×4 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $847032 | 0.29% | 10803 | $9506 | |||
| ISMD | $842518 | 0.29% | 21079 | $309545 | ऊपर ×2 | ||
| QUAL | $824458 | 0.28% | 4298 | $-29246 | |||
| VTR Ventas, Inc. Common Stock | $777292 | 0.27% | 9505 | $118755 | ऊपर ×3 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $717494 | 0.24% | 3630 | $55417 | ऊपर ×3 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $700572 | 0.24% | 10309 | $151031 | ऊपर ×1 | ||
| EPR EPR Properties Common Stock | $681462 | 0.23% | 13649 | $111504 | ऊपर ×4 | ||
| REZ | $627791 | 0.21% | 7548 | $137457 | ऊपर ×3 | ||
| TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock | $600841 | 0.21% | 32736 | $60729 | ऊपर ×4 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $594871 | 0.20% | 33039 | $84201 | ऊपर ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $590956 | 0.20% | 4755 | $127570 | ऊपर ×2 | ||
| DFSU | $579848 | 0.20% | 14112 | $178829 | ऊपर ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $561220 | 0.19% | 1516 | $156849 | ऊपर ×1 | ||
| PSEC Prospect Capital Corporation - Closed End Fund | $554275 | 0.19% | 212817 | $164534 | ऊपर ×5 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $477307 | 0.16% | 3615 | $4540 | नीचे ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $468400 | 0.16% | 7723 | $170651 | ऊपर ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $466463 | 0.16% | 5884 | $-4153 | नीचे ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $465544 | 0.16% | 1378 | $139606 | ऊपर ×1 | ||
| DFSI | $465346 | 0.16% | 10975 | $142453 | ऊपर ×3 | ||
| PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | $461494 | 0.16% | 26266 | $167638 | ऊपर ×2 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $460583 | 0.16% | 334 | $235660 | ऊपर ×1 | ||
| IWC | $452752 | 0.15% | 2837 | $5418 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $376535 | 0.13% | 623 | $139053 | ऊपर ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $368846 | 0.13% | 1771 | $51238 | ऊपर ×1 | ||
| FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | $359545 | 0.12% | 5201 | ऊपर ×1 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $354520 | 0.12% | 558 | $141115 | नीचे ×1 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $347239 | 0.12% | 4745 | ऊपर ×1 | |||
| CNC Centene Corporation Common Stock | $339121 | 0.12% | 10358 | $44281 | ऊपर ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $337659 | 0.12% | 948 | $110615 | ऊपर ×1 | ||
| SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock | $337140 | 0.12% | 10454 | ऊपर ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $335347 | 0.11% | 1169 | $-31493 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $330072 | 0.11% | 6869 | $-11501 | नीचे ×1 | ||
| JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock | $325055 | 0.11% | 1534 | $101758 | ऊपर ×1 | ||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $304160 | 0.10% | 3531 | ऊपर ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $302026 | 0.10% | 6844 | $42065 | नीचे ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $296187 | 0.10% | 1095 | ऊपर ×1 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $291055 | 0.10% | 893 | $10771 | नीचे ×1 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $289740 | 0.10% | 375 | $37339 | ऊपर ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $288720 | 0.10% | 1004 | ||||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $280276 | 0.10% | 2330 | $-2242 | नीचे ×1 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $277058 | 0.09% | 2194 | ||||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $262027 | 0.09% | 1382 | ऊपर ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $260501 | 0.09% | 918 | ऊपर ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $253828 | 0.09% | 1188 | $50466 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $243362 | 0.08% | 1334 | ऊपर ×1 | |||
| AOA | $231508 | 0.08% | 2616 | $-1993 | ऊपर ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $229573 | 0.08% | 263 | ऊपर ×1 | |||
| NEM Newmont Corporation | $228516 | 0.08% | 2111 | ऊपर ×1 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $223737 | 0.08% | 2140 | ऊपर ×1 | |||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $221159 | 0.08% | 746 | ऊपर ×1 | |||
| DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock | $219594 | 0.07% | 10157 | ऊपर ×1 | |||
| TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $219567 | 0.07% | 1556 | ||||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $218653 | 0.07% | 947 | $-40292 | ऊपर ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $218631 | 0.07% | 637 | $16298 | ऊपर ×1 | ||
| NYT New York Times Company (The) Common Stock | $209074 | 0.07% | 2497 | ऊपर ×1 | |||
| RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock | $209046 | 0.07% | 3696 | ||||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| VGIT | $18528036 | 6.33% | 5 गुना ऊपर |
| DFSD | $9977732 | 3.41% | 5 गुना ऊपर |
| VTIP | $7606950 | 2.60% | 5 गुना ऊपर |
| VNQ | $3778967 | 1.29% | 5 गुना ऊपर |
| USRT | $1923476 | 0.66% | 5 गुना ऊपर |
| VIOV | $1074288 | 0.37% | 3 गुना ऊपर |
| FSK | $1071503 | 0.37% | 5 गुना ऊपर |
| GBDC | $923794 | 0.32% | 4 गुना ऊपर |
| OBDC | $859362 | 0.29% | 4 गुना ऊपर |
| VTR | $777292 | 0.27% | 3 गुना ऊपर |
| WELL | $717494 | 0.24% | 3 गुना ऊपर |
| EPR | $681462 | 0.23% | 4 गुना ऊपर |
| REZ | $627791 | 0.21% | 3 गुना ऊपर |
| TSLX | $600841 | 0.21% | 4 गुना ऊपर |
| ARCC | $594871 | 0.20% | 3 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
| सुरक्षा | मूल्य | शेयर | % पोर्टफोलियो का |
|---|---|---|---|
| FTI | $359545 | 5201 | 0.12% |
| EIX | $347239 | 4745 | 0.12% |
| SNDA | $337140 | 10454 | 0.12% |
| PNFP | $304160 | 3531 | 0.10% |
| WDC | $296187 | 1095 | 0.10% |
| GOOGL | $288720 | 1004 | 0.10% |
| ABNB | $277058 | 2194 | 0.09% |
| DHR | $262027 | 1382 | 0.09% |
| GE | $260501 | 918 | 0.09% |
| COF | $243362 | 1334 | 0.08% |
| GEV | $229573 | 263 | 0.08% |
| NEM | $228516 | 2111 | 0.08% |
| NOW | $223737 | 2140 | 0.08% |
| TER | $221159 | 746 | 0.08% |
| DKNG | $219594 | 10157 | 0.07% |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| LPLA | छंटनी की | -30K | -$14.9M |
| ITOT | अधिक खरीदा | +42K | +$4.3M |
| VGIT | अधिक खरीदा | +40K | +$2.3M |
| AVUV | अधिक खरीदा | +13K | +$2.2M |
| PTL | अधिक खरीदा | +8K | +$2.1M |
| DFEM | अधिक खरीदा | +37K | +$1.7M |
| DIHP | अधिक खरीदा | +47K | +$1.7M |
| AVDV | अधिक खरीदा | +10K | +$1.7M |
| IDEV | अधिक खरीदा | +17K | +$1.5M |
| DUHP | अधिक खरीदा | +44K | +$1.3M |
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| SPMO | 31 मार्च 2026 | 3114 | $371562 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| AAPL | 30 सितमबर 2025 | 1572 | $322547 | 21.0% |
| ZM | 31 मार्च 2026 | 3179 | $274316 | 31.7% |
| ADBE | 31 दिसमबर 2025 | 742 | $261741 | -22.0% |
| GOOGL | 31 दिसमबर 2025 | 1004 | $244079 | 9.3% |
| TPR | 31 दिसमबर 2025 | 2136 | $241838 | 2.3% |
| PEP | 31 मार्च 2026 | 1647 | $236377 | -8.2% |
| ABNB | 31 दिसमबर 2025 | 1866 | $226570 | 36.2% |
| RBLX | 31 दिसमबर 2025 | 1614 | $223571 | -52.0% |
| VRSN | 31 मार्च 2026 | 913 | $221813 | 11.6% |
| VEEV | 31 दिसमबर 2025 | 743 | $221347 | 11.0% |
| AAPL | 31 मार्च 2026 | 803 | $218334 | 21.4% |
| PNC | 31 दिसमबर 2025 | 1026 | $206154 | 16.9% |
| NTNX | 31 दिसमबर 2025 | 2753 | $204796 | 28.1% |
| HUBS | 31 मार्च 2026 | 510 | $204663 | -4.3% |
| MEDP | 31 मार्च 2026 | 361 | $202756 | 26.9% |