S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

03
ट्रैक किया गया Q1 2025–Q2 2026 +153.7%
S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि) +37.0%
अतिरिक्त रिटर्न +116.7%

वार्षिक: +110.7% · S&P 500: +28.7%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 93.3% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 47.4%

क्षेत्रवार विवरण

04
Real Estate 29.8%
Financials 23.8%
Energy 12.2%
Consumer Discretionary 10.1%
Retail 3.6%
Healthcare 2.4%
Materials 0.6%
Industrials 0.1%
अन्य/अनमैप्ड 17.4%

पूर्ण पोर्टफोलियो 43 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
DHC Diversified Healthcare Trust - Common Shares of Beneficial Interest $218429118 16.71% 23487002 $62475424
HYG iShares Trust $176733700 13.52% 2210000 पुट ऑप्शन $-30973592 नीचे ×1
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $93284275 7.14% 1165762 $88575091 ऊपर ×1
SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest $86211035 6.59% 51012447 $85055911 ऊपर ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $79683450 6.10% 385000 पुट ऑप्शन $31149450 ऊपर ×1
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $66987500 5.12% 582500 पुट ऑप्शन $24113125 ऊपर ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $56161375 4.30% 462500 पुट ऑप्शन $27935100 ऊपर ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $45174921 3.46% 121900 पुट ऑप्शन $5305088
BMO Bank Of Montreal Common Stock $44528400 3.41% 252000 पुट ऑप्शन $21588270 ऊपर ×1
HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock $44353683 3.39% 620418 $30734564 ऊपर ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $40676760 3.11% 618000 पुट ऑप्शन $17852772 ऊपर ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $38168130 2.92% 115500 पुट ऑप्शन $3046890
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $31804500 2.43% 390000 पुट ऑप्शन
GRFS Grifols, S.A. - American Depositary Shares $30795933 2.36% 4349708 $19789333 ऊपर ×2
KIE SPDR SERIES TRUST $24597267 1.88% 403300 पुट ऑप्शन $8229267 ऊपर ×1
IYR iShares Trust $23517500 1.80% 230000 पुट ऑप्शन $13115900 ऊपर ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $22862160 1.75% 72000 पुट ऑप्शन $-1766450 नीचे ×2
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $20190300 1.54% 232500 पुट ऑप्शन ऊपर ×1
TK Teekay Corporation Ltd. Common Stock $17689150 1.35% 1768915 $-2124823 ऊपर ×1
RMR The RMR Group Inc. - Class A Common Stock $17686739 1.35% 861507 $5268367 ऊपर ×3
MGM MGM Resorts International Common Stock $17211600 1.32% 360000 पुट ऑप्शन $3888000
ASC Ardmore Shipping Corporation Common Stock $13293599 1.02% 948865 $-2028015 नीचे ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $11772000 0.90% 240000 ऊपर ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $9373861 0.72% 41300 पुट ऑप्शन $1208438
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $7842474 0.60% 1603778 ऊपर ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $7709650 0.59% 145000 ऊपर ×1
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $7601900 0.58% 95000 कॉल ऑप्शन $-2347450
FMC FMC Corporation Common Stock $7448228 0.57% 647672 ऊपर ×1
VAC Marriott Vacations Worldwide Corporation Common Stock $7131600 0.55% 70000 पुट ऑप्शन ऊपर ×1
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $6148450 0.47% 55000 पुट ऑप्शन $-2417550 नीचे ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $5905200 0.45% 66500 पुट ऑप्शन $466830
SMHI SEACOR Marine Holdings Inc. Common Stock $5230895 0.40% 683777 ऊपर ×1
SMC Summit Midstream Corporation Common Stock $4514564 0.35% 158517 $756397 ऊपर ×1
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $4177875 0.32% 32500 पुट ऑप्शन $1179100
ILPT Industrial Logistics Properties Trust - Common Shares of Beneficial Interest $3292464 0.25% 371191 $-4858830 नीचे ×2
IAUX CUSIP: 44955L106 $2603324 0.20% 1807864 $-5821489 नीचे ×2
BTU Peabody Energy Corporation Common Stock $1722486 0.13% 74502 ऊपर ×1
OBIO Orchestra BioMed Holdings, Inc. - Ordinary Shares $1084670 0.08% 251372 ऊपर ×1
PANL Pangaea Logistics Solutions Ltd. - Common Stock $973739 0.07% 149806
PRDO Perdoceo Education Corporation - Common Stock $953600 0.07% 29800 पुट ऑप्शन $-1829708 नीचे ×1
SEVN Seven Hills Realty Trust - Common Stock $700052 0.05% 83043 $-2860786 नीचे ×2
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 112463AC8) $625669 0.05% 315000 $89537
STRA Strategic Education, Inc. - Common Stock $421410 0.03% 5500 पुट ऑप्शन $-1237790 नीचे ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
RMR $17686739 1.35% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
AFRM $31804500 390000 2.43%
BNS $20190300 232500 1.54%
FISV $11772000 240000 0.90%
RIG $7842474 1603778 0.60%
EQT $7709650 145000 0.59%
FMC $7448228 647672 0.57%
VAC $7131600 70000 0.55%
SMHI $5230895 683777 0.40%
BTU $1722486 74502 0.13%
OBIO $1084670 251372 0.08%
PANL $973739 149806 0.07%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
DHC केवल मूल्य चाल +0 +$62.5M
RY अधिक खरीदा +85K +$31.1M
HYG छंटनी की -401K -$31.0M
HHH अधिक खरीदा +405K +$30.7M
TD अधिक खरीदा +160K +$27.9M
CM अधिक खरीदा +130K +$24.1M
BMO अधिक खरीदा +82K +$21.6M
GRFS अधिक खरीदा +3.0M +$19.8M
CVNA अधिक खरीदा +545K +$17.9M
IYR अधिक खरीदा +120K +$13.1M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
PEP 30 जून 2026 295000 $45810550 -7.0%
MATX 31 दिसमबर 2025 334576 $32985848 87.1%
BKD 30 जून 2026 2391526 $32716076 -32.5%
JBS 31 दिसमबर 2025 1531689 $22868117 -19.1%
AFRM 31 मार्च 2026 254000 $18905220 54.5%
PFSI 31 मार्च 2026 130000 $17139200 -29.1%
GOLD 31 दिसमबर 2025 469856 $12155175 24.2%
TSLA 30 जून 2026 32000 $11896000 -11.9%
CVEO 30 जून 2026 347240 $9187970 -5.2%
ES 30 जून 2025 139934 $8691301 1.4%
TDW 30 सितमबर 2025 175100 $8077363 54.5%
KODK 31 दिसमबर 2025 1240582 $7952131 16.0%
LOPE 30 जून 2026 40000 $6801200 8.9%
KODK 30 जून 2025 669899 $4233761 73.6%
PARR 30 जून 2025 215759 $3076724 216.6%
RRR 30 जून 2026 55000 $2934800 -22.7%
HBM 30 जून 2025 340249 $2582490 156.4%
FLR 31 दिसमबर 2025 30000 $1262100 25.9%
NGD 30 जून 2025 186200 $690802 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CTRE 30 जून 2026 7500 $274875 -10.0%
PANL 31 मार्च 2026 12139 $83516 19.1%