क्षेत्रवार विवरण

04
Technology 1.5%
Utilities 0.4%
Consumer products 0.4%
Energy 0.3%
Financials 0.3%
Healthcare 0.3%
Communication Services 0.3%
Industrials 0.2%
अन्य/अनमैप्ड 96.3%

पूर्ण पोर्टफोलियो 42 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $18057670 11.56% 253441 $1392313 नीचे ×2
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $14489303 9.28% 308677 $-186733 नीचे ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $12541611 8.03% 272348 $-143339 नीचे ×1
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF $12188383 7.80% 233539 $-217223 नीचे ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $11688828 7.48% 94136 $1097877 ऊपर ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $11478663 7.35% 47348 $848002 नीचे ×6
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $7362374 4.71% 240522 $-118666 नीचे ×1
FENI Fidelity Covington Trust $7235385 4.63% 180299 $354379 नीचे ×1
SMLF iShares Trust $6607483 4.23% 74125 $876935 नीचे ×1
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF $6102526 3.91% 81410 $512685 नीचे ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $5166417 3.31% 86554 $325771 नीचे ×2
ONEY SPDR SERIES TRUST $4856968 3.11% 37915 $240345 नीचे ×1
OSEA Harbor ETF Trust $4470000 2.86% 146365 $-182696 नीचे ×4
FESM Fidelity Covington Trust $4191294 2.68% 86794 $847892 नीचे ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $4060915 2.60% 17162 $300668 नीचे ×1
FMDE Fidelity Covington Trust $3549151 2.27% 87461 $364815 नीचे ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF $3440450 2.20% 67919 $-146500 नीचे ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $2760727 1.77% 48880 $-111346 नीचे ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2636999 1.69% 83160 $-159534 नीचे ×3
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $1724144 1.10% 18990 $123543 नीचे ×1
TACK Fairlead Tactical Sector ETF $1619274 1.04% 51196 $43671 नीचे ×1
CTA Simplify Exchange Traded Funds $1464796 0.94% 56469 $-265482 नीचे ×1
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $1232873 0.79% 29997 $147197 नीचे ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1195636 0.77% 4132 $-805752 नीचे ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $653360 0.42% 7444 $-38039
KMLM Krane Shares Trust $626502 0.40% 22765 $-20796 नीचे ×1
FELG Fidelity Covington Trust $507808 0.33% 11607 $73126 ऊपर ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $459106 0.29% 3358 $-119095 नीचे ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $388687 0.25% 1042 $2970
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $374665 0.24% 2555 $-23267 नीचे ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $373765 0.24% 2611 $31672
FELV Fidelity Covington Trust $283708 0.18% 7077 $37532 ऊपर ×3
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $278182 0.18% 6867 $41683
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $268070 0.17% 1108 $30559
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $257603 0.16% 1960 $-22383
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $239886 0.15% 200
LOVE The Lovesac Company - Common Stock $238340 0.15% 1000 $30070
BAC Bank of America Corporation Common Stock $224045 0.14% 3932
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $222198 0.14% 883
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $220831 0.14% 625
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $214282 0.14% 762
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $211750 0.14% 2200 $-286

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
FELV $283708 0.18% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
LLY $239886 200 0.15%
BAC $224045 3932 0.14%
ABBV $222198 883 0.14%
GOOG $220831 625 0.14%
IBM $214282 762 0.14%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
VEA छंटनी की -7K +$1.4M
IWF अधिक खरीदा +69K +$1.1M
SMLF छंटनी की -2K +$877K
IWD छंटनी की -2K +$848K
FESM छंटनी की -1K +$848K
AAPL छंटनी की -4K -$806K
JHMM छंटनी की -2K +$513K
FMDE छंटनी की -1K +$365K
FENI छंटनी की -5K +$354K
VWO छंटनी की -3K +$326K

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
JPST 31 मार्च 2026 9282 $469571
ORCL 30 जून 2026 3099 $455894 -2.8%
FBIN 30 जून 2025 2611 $317524 -24.9%
LLY 30 जून 2025 300 $276189 46.6%
DOW 30 जून 2025 2200 $250360 7.7%
IBM 31 मार्च 2026 780 $231044 -8.6%
GOOG 31 मार्च 2026 700 $219660 19.9%
USMF 31 मार्च 2026 4284 $219596
AMZN 31 दिसमबर 2025 1000 $219570 8.9%
BAC 31 मार्च 2026 3932 $216260 10.8%
LLY 31 मार्च 2026 200 $214936 24.3%
ADBE 30 जून 2025 488 $214017 -38.3%
ABBV 31 मार्च 2026 933 $213181 22.2%
ABBV 30 जून 2025 983 $205476 43.2%
WMT 30 जून 2025 2073 $204419 7.5%
ABT 31 दिसमबर 2025 1524 $204125 -20.1%
DD 30 जून 2025 13500 $4147 355.4%