FMA Wealth Management, LLC
CIK 2011155 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $156.2M
- पोजीशन
- 42
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #7251 · शीर्ष 76.8%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +3.9% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 69.00%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 96.55%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 21
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 16.8
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 3.55% अनुमानित। खरीदें $9727473 · बेचें $5446171
औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 79.2% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 5
- बढ़ाया
- 3
- घटा हुआ
- 26
- बंद
- 1
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Technology
1.5%
Utilities
0.4%
Consumer products
0.4%
Energy
0.3%
Financials
0.3%
Healthcare
0.3%
Communication Services
0.3%
Industrials
0.2%
अन्य/अनमैप्ड
96.3%
पूर्ण पोर्टफोलियो 42 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $18057670 | 11.56% | 253441 | $1392313 | नीचे ×2 | ||
| JCPB | $14489303 | 9.28% | 308677 | $-186733 | नीचे ×1 | ||
| JPIE | $12541611 | 8.03% | 272348 | $-143339 | नीचे ×1 | ||
| JPLD | $12188383 | 7.80% | 233539 | $-217223 | नीचे ×1 | ||
| IWF | $11688828 | 7.48% | 94136 | $1097877 | ऊपर ×1 | ||
| IWD | $11478663 | 7.35% | 47348 | $848002 | नीचे ×6 | ||
| DBMF | $7362374 | 4.71% | 240522 | $-118666 | नीचे ×1 | ||
| FENI | $7235385 | 4.63% | 180299 | $354379 | नीचे ×1 | ||
| SMLF | $6607483 | 4.23% | 74125 | $876935 | नीचे ×1 | ||
| JHMM | $6102526 | 3.91% | 81410 | $512685 | नीचे ×2 | ||
| VWO | $5166417 | 3.31% | 86554 | $325771 | नीचे ×2 | ||
| ONEY | $4856968 | 3.11% | 37915 | $240345 | नीचे ×1 | ||
| OSEA | $4470000 | 2.86% | 146365 | $-182696 | नीचे ×4 | ||
| FESM | $4191294 | 2.68% | 86794 | $847892 | नीचे ×1 | ||
| VIG | $4060915 | 2.60% | 17162 | $300668 | नीचे ×1 | ||
| FMDE | $3549151 | 2.27% | 87461 | $364815 | नीचे ×1 | ||
| JMUB | $3440450 | 2.20% | 67919 | $-146500 | नीचे ×2 | ||
| JEPI | $2760727 | 1.77% | 48880 | $-111346 | नीचे ×1 | ||
| SCHD | $2636999 | 1.69% | 83160 | $-159534 | नीचे ×3 | ||
| SPTM | $1724144 | 1.10% | 18990 | $123543 | नीचे ×1 | ||
| TACK | $1619274 | 1.04% | 51196 | $43671 | नीचे ×1 | ||
| CTA | $1464796 | 0.94% | 56469 | $-265482 | नीचे ×1 | ||
| TCAF | $1232873 | 0.79% | 29997 | $147197 | नीचे ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1195636 | 0.77% | 4132 | $-805752 | नीचे ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $653360 | 0.42% | 7444 | $-38039 | |||
| KMLM | $626502 | 0.40% | 22765 | $-20796 | नीचे ×1 | ||
| FELG | $507808 | 0.33% | 11607 | $73126 | ऊपर ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $459106 | 0.29% | 3358 | $-119095 | नीचे ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $388687 | 0.25% | 1042 | $2970 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $374665 | 0.24% | 2555 | $-23267 | नीचे ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $373765 | 0.24% | 2611 | $31672 | |||
| FELV | $283708 | 0.18% | 7077 | $37532 | ऊपर ×3 | ||
| MFC Manulife Financial Corporation Common Stock | $278182 | 0.18% | 6867 | $41683 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $268070 | 0.17% | 1108 | $30559 | |||
| CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | $257603 | 0.16% | 1960 | $-22383 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $239886 | 0.15% | 200 | ||||
| LOVE The Lovesac Company - Common Stock | $238340 | 0.15% | 1000 | $30070 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $224045 | 0.14% | 3932 | ||||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $222198 | 0.14% | 883 | ||||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $220831 | 0.14% | 625 | ||||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $214282 | 0.14% | 762 | ||||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $211750 | 0.14% | 2200 | $-286 | |||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| FELV | $283708 | 0.18% | 3 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| VEA | छंटनी की | -7K | +$1.4M |
| IWF | अधिक खरीदा | +69K | +$1.1M |
| SMLF | छंटनी की | -2K | +$877K |
| IWD | छंटनी की | -2K | +$848K |
| FESM | छंटनी की | -1K | +$848K |
| AAPL | छंटनी की | -4K | -$806K |
| JHMM | छंटनी की | -2K | +$513K |
| FMDE | छंटनी की | -1K | +$365K |
| FENI | छंटनी की | -5K | +$354K |
| VWO | छंटनी की | -3K | +$326K |
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| DBMF | 31 मार्च 2025 | 229079 | $5992702 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| JPST | 31 मार्च 2026 | 9282 | $469571 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ORCL | 30 जून 2026 | 3099 | $455894 | -2.7% |
| EMR | 31 मार्च 2025 | 2611 | $323581 | 41.7% |
| FBIN | 30 जून 2025 | 2611 | $317524 | -11.8% |
| LLY | 30 जून 2025 | 300 | $276189 | 62.7% |
| DOW | 30 जून 2025 | 2200 | $250360 | 23.4% |
| DIS | 31 मार्च 2025 | 2200 | $244970 | 9.5% |
| TSLA | 31 मार्च 2025 | 588 | $237458 | 33.2% |
| IBM | 31 मार्च 2026 | 780 | $231044 | -2.6% |
| GOOG | 31 मार्च 2026 | 700 | $219660 | 18.6% |
| USMF | 31 मार्च 2026 | 4284 | $219596 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| AMZN | 31 दिसमबर 2025 | 1000 | $219570 | 13.9% |
| BAC | 31 मार्च 2026 | 3932 | $216260 | 29.0% |
| LLY | 31 मार्च 2026 | 200 | $214936 | 37.9% |
| ADBE | 30 जून 2025 | 488 | $214017 | -29.2% |
| ABBV | 31 मार्च 2026 | 933 | $213181 | 22.0% |
| ABBV | 30 जून 2025 | 983 | $205476 | 42.9% |
| WMT | 30 जून 2025 | 2073 | $204419 | 6.7% |
| ABT | 31 दिसमबर 2025 | 1524 | $204125 | -8.3% |
| DD | 30 जून 2025 | 13500 | $4147 | 387.0% |