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CIK 1910636 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $336.0M
पोजीशन: 86
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +12.0% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 65.52%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 89.00%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 20
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 18.4

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 1.41% अनुमानित। खरीदें $35401033 · बेचें $4490746

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 90.5% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 8
बढ़ाया: 46
घटा हुआ: 31
बंद: 2

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Healthcare

2.2%

Technology

0.8%

Financials

0.5%

Industrials

0.5%

Telecommunication

0.3%

Retail

0.3%

Communication Services

0.2%

Energy

0.1%

Consumer products

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

95.1%

पूर्ण पोर्टफोलियो 86 पोजीशन

					लगातार
VYM	$36464570	10.85%	230745	$3021223	ऊपर ×6
JCPB	$33555016	9.99%	714849	$1583376	ऊपर ×6
DFAI	$28997456	8.63%	702969	$4107339	ऊपर ×6
IWY	$26388806	7.85%	90802	$4525946	ऊपर ×2
DFAS	$24547015	7.31%	298118	$3528039	ऊपर ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$16428061	4.89%	355971	$423825	ऊपर ×6
VO	$16222726	4.83%	201349	$3094220	ऊपर ×6
DFAE	$13705949	4.08%	340859	$2938844	ऊपर ×6
IVV	$13139899	3.91%	17546	$1924468	ऊपर ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$10675073	3.18%	111851	$-1087000	नीचे ×4
IAGG	$9406032	2.80%	185890	$710406	ऊपर ×3
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$9134736	2.72%	188617	$442273	ऊपर ×6
SPIB	$8683163	2.58%	259509	$374936	ऊपर ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$6772284	2.02%	85693	$1142512	ऊपर ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$6689513	1.99%	5577	$1683170	ऊपर ×1
DFGR	$6404961	1.91%	221089	$786648	ऊपर ×6
VIG	$5693821	1.69%	24063	$590913	ऊपर ×1
AGG	$4430409	1.32%	44761	$212737	ऊपर ×1
MGK	$4331951	1.29%	49277	$804231	ऊपर ×1
VUG	$4097255	1.22%	47565	$628182	ऊपर ×1
IJH	$3178109	0.95%	41215	$-367086	नीचे ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$3168535	0.94%	43162	$-8999	ऊपर ×1
BSV	$2826974	0.84%	36285	$-265762	नीचे ×4
VTEB	$2072407	0.62%	40973	$91131	ऊपर ×6
DFAU	$1978313	0.59%	38273	$361818	ऊपर ×3
IVE	$1903416	0.57%	8383	$206977	ऊपर ×5
IWF	$1741108	0.52%	14022	$242356	ऊपर ×1
USMV	$1695223	0.50%	17574	$-7369	नीचे ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$1617776	0.48%	19574	$144671	ऊपर ×1
XMHQ	$1417752	0.42%	12560	$85070	नीचे ×1
IJR	$1227035	0.37%	8273	$175676	नीचे ×6
JMUB	$1217955	0.36%	24044	$38798	ऊपर ×6
VOO	$1119925	0.33%	1631	$254502	ऊपर ×1
DFUS	$1099502	0.33%	13418	$147396	नीचे ×1
FBND	$1057774	0.31%	23253	$-89961	नीचे ×1
DFAR	$991709	0.30%	37909	$19750	नीचे ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$961288	0.29%	3322	$118335	ऊपर ×2
T AT&T Inc.	$895526	0.27%	43262	$51304	ऊपर ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF	$886070	0.26%	17250	$14129	ऊपर ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$881653	0.26%	2693	$141861	ऊपर ×2
IJS	$850940	0.25%	6226	$111459	नीचे ×6
DFCF	$769390	0.23%	18228	$14877	ऊपर ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$762813	0.23%	14555	$52633	ऊपर ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock	$678346	0.20%	1686	$69892	ऊपर ×6
IWL	$662265	0.20%	3581	$-35621	नीचे ×3
EFA	$607723	0.18%	5850	$13859	नीचे ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$595144	0.18%	1595	$18884	ऊपर ×2
FPEI	$576550	0.17%	29889	$6643	नीचे ×3
IWR	$521106	0.16%	4724	$32080	नीचे ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$507664	0.15%	2130	$119865	ऊपर ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$505139	0.15%	8679		ऊपर ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$504403	0.15%	2521	$39539	नीचे ×1
SPY SPY	$499608	0.15%	669	$87385	ऊपर ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock	$480949	0.14%	8532	$82229	नीचे ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock	$468031	0.14%	656	$116597	ऊपर ×5
VOE	$447215	0.13%	2263	$36780	ऊपर ×1
SCHD	$433515	0.13%	13671	$110075	ऊपर ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$427538	0.13%	4133	$125045	नीचे ×3
EEM	$422893	0.13%	6182	$69216	नीचे ×2
IWD	$412445	0.12%	1701	$43373	नीचे ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$361364	0.11%	4401	$-5298	नीचे ×3
MUB	$359558	0.11%	3341	$5020	ऊपर ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$332481	0.10%	930	$55517	नीचे ×1
VWO	$330339	0.10%	5534	$-4382	नीचे ×1
IWM	$312977	0.09%	1042	$34797	नीचे ×1
BIV	$300615	0.09%	3919	$-3194	नीचे ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$299330	0.09%	1179	$10835	नीचे ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$298849	0.09%	2186	$-92855	नीचे ×1
VB	$297209	0.09%	981	$37253	नीचे ×6
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock	$292979	0.09%	4567	$-5639	नीचे ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock	$278650	0.08%	5018	$-74973	ऊपर ×1
VTI	$267067	0.08%	722	$44970	ऊपर ×3
TT Trane Technologies plc	$266209	0.08%	542	$42420	ऊपर ×2
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock	$263677	0.08%	8219		ऊपर ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$261335	0.08%	226		ऊपर ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$257985	0.08%	731	$15448	नीचे ×2
IVW	$254826	0.08%	1853	$-14342	नीचे ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$251395	0.07%	1714	$15328	ऊपर ×1
IHAK	$249945	0.07%	4117
VTV	$246031	0.07%	1129	$24532
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$242527	0.07%	431	$825	ऊपर ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$232977	0.07%	683		ऊपर ×1
MDYG	$229991	0.07%	2052		ऊपर ×1
VEA	$217313	0.06%	3050		ऊपर ×1
EFAV	$209382	0.06%	2387	$-30135	नीचे ×3
XLK XLK	$201663	0.06%	1058		ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
VYM	$36464570	10.85%	6 गुना ऊपर
JCPB	$33555016	9.99%	6 गुना ऊपर
DFAI	$28997456	8.63%	6 गुना ऊपर
DFAS	$24547015	7.31%	6 गुना ऊपर
IUSB	$16428061	4.89%	6 गुना ऊपर
VO	$16222726	4.83%	6 गुना ऊपर
DFAE	$13705949	4.08%	6 गुना ऊपर
IVV	$13139899	3.91%	6 गुना ऊपर
IAGG	$9406032	2.80%	3 गुना ऊपर
BNDX	$9134736	2.72%	6 गुना ऊपर
SPIB	$8683163	2.58%	6 गुना ऊपर
VCSH	$6772284	2.02%	6 गुना ऊपर
DFGR	$6404961	1.91%	6 गुना ऊपर
VTEB	$2072407	0.62%	6 गुना ऊपर
DFAU	$1978313	0.59%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
VGSH	$505139	8679	0.15%
CBZ	$263677	8219	0.08%
MU	$261335	226	0.08%
IHAK	$249945	4117	0.07%
PANW	$232977	683	0.07%
MDYG	$229991	2052	0.07%
VEA	$217313	3050	0.06%
XLK	$201663	1058	0.06%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
IWY	अधिक खरीदा	+3K	+$4.5M
DFAI	अधिक खरीदा	+65K	+$4.1M
DFAS	अधिक खरीदा	+3K	+$3.5M
VO	अधिक खरीदा	+156K	+$3.1M
VYM	अधिक खरीदा	+5K	+$3.0M
DFAE	अधिक खरीदा	+24K	+$2.9M
IVV	अधिक खरीदा	+381	+$1.9M
LLY	अधिक खरीदा	+134	+$1.7M
JCPB	अधिक खरीदा	+36K	+$1.6M
VCSH	अधिक खरीदा	+15K	+$1.1M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
PRF	31 मार्च 2026	5647	$264957	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TOTL	30 जून 2025	6060	$244140	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VNQ	31 मार्च 2025	2611	$232572	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ADP	31 दिसमबर 2025	740	$217190	8.6%
IHAK	31 मार्च 2026	4505	$216777	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NVDA	31 मार्च 2025	1608	$215902	102.2%
ELV	30 जून 2025	484	$210322	1.5%
BLFS	31 मार्च 2026	8585	$207585	92.2%
VZ	30 जून 2026	4091	$205355	16.7%
RDVY	30 सितमबर 2025	3220	$201993
ELDN	30 जून 2026	10000	$30800	-10.4%