Investments & Financial Planning, LLC

CIK 1909307 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $211.2M
पोजीशन: 40
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +15.0% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 90.42%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 97.83%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 12
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 7.6

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 0.84% अनुमानित। खरीदें $18790817 · बेचें $1663942

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 90.9% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 5
बढ़ाया: 20
घटा हुआ: 14
बंद: 1

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

3.4%

Consumer Discretionary

1.1%

Retail

0.3%

Financials

0.2%

Industrials

0.1%

Communication Services

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

94.7%

पूर्ण पोर्टफोलियो 40 पोजीशन

					लगातार
VB	$45325545	21.46%	149530	$6370404	ऊपर ×1
SPYG	$43912141	20.79%	369041	$8186490	ऊपर ×2
IJH	$31509354	14.92%	408629	$4074457	ऊपर ×2
VO	$18917251	8.96%	234793	$2299294	ऊपर ×2
CGGR	$12351290	5.85%	261680	$2071320	ऊपर ×2
URTH	$11619676	5.50%	57341	$1565726	ऊपर ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$9881014	4.68%	125029	$-893560	नीचे ×2
VT	$8359970	3.96%	53265	$972388	नीचे ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4971876	2.35%	24848	$645604	ऊपर ×6
BIV	$4101458	1.94%	53474	$-70245	नीचे ×1
SHYG	$3131892	1.48%	73848	$105243	ऊपर ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2369660	1.12%	5634	$294551	ऊपर ×2
VUG	$1846865	0.87%	21440	$287913	ऊपर ×1
MUB	$1037650	0.49%	9642	$76916	ऊपर ×4
VTV	$1012073	0.48%	4644	$104593	ऊपर ×1
SPYM	$833266	0.39%	9482	$86864	नीचे ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$729241	0.35%	1955	$59069	ऊपर ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$695616	0.33%	2404	$93195	ऊपर ×1
SCHV	$687429	0.33%	19748	$101343	ऊपर ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$675863	0.32%	13955	$-31180	नीचे ×6
SPYV	$611992	0.29%	10067	$33904	नीचे ×4
VOE	$528296	0.25%	2674	$37291	ऊपर ×1
SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock	$513830	0.24%	6719	$-147877	नीचे ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$489312	0.23%	2053	$57568	नीचे ×1
SUB	$479059	0.23%	4499	$56921	ऊपर ×2
SCHG	$450035	0.21%	13299	$59963	नीचे ×1
VBR	$447034	0.21%	1840	$47593	ऊपर ×1
SPAB	$433537	0.21%	16988	$-22529	नीचे ×2
SPDW	$414754	0.20%	8231	$26971	नीचे ×5
LQD	$371877	0.18%	3410	$-3054	नीचे ×3
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	$329476	0.16%	4900	$-68882	नीचे ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$307041	0.15%	266		ऊपर ×1
VEA	$282510	0.13%	3965	$29182	ऊपर ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$251696	0.12%	127	$46286	नीचे ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$238785	0.11%	500		ऊपर ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$228592	0.11%	1056	$18416
JNK	$222724	0.11%	2311	$3045	ऊपर ×2
SPEM	$204481	0.10%	3949
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock	$203330	0.10%	256		ऊपर ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$203268	0.10%	569
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
NVDA	$4971876	2.35%	6 गुना ऊपर
SHYG	$3131892	1.48%	6 गुना ऊपर
MUB	$1037650	0.49%	4 गुना ऊपर
SCHV	$687429	0.33%	6 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
MU	$307041	266	0.15%
TSM	$238785	500	0.11%
SPEM	$204481	3949	0.10%
CASY	$203330	256	0.10%
GOOGL	$203268	569	0.10%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
SPYG	अधिक खरीदा	+4K	+$8.2M
VB	अधिक खरीदा	+801	+$6.4M
IJH	अधिक खरीदा	+2K	+$4.1M
VO	अधिक खरीदा	+177K	+$2.3M
CGGR	अधिक खरीदा	+6K	+$2.1M
URTH	अधिक खरीदा	+1K	+$1.6M
VT	छंटनी की	-144	+$972K
VCSH	छंटनी की	-11K	-$894K
NVDA	अधिक खरीदा	+41	+$646K
TSLA	अधिक खरीदा	+52	+$295K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
VIG	31 दिसमबर 2025	1942	$418998	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SCHW	30 जून 2026	2511	$236004	20.5%
DIS	31 मार्च 2025	1996	$222255	8.5%
GOOGL	31 मार्च 2026	707	$221214	18.9%
DIS	31 मार्च 2026	1931	$219662	11.2%
UNH	31 मार्च 2026	642	$211995	43.1%
SPEM	31 मार्च 2026	4355	$203854	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है