क्षेत्रवार विवरण

04
Technology 5.3%
Financials 2.8%
Healthcare 1.3%
Retail 1.0%
Communication Services 1.0%
Energy 0.6%
Industrials 0.4%
Consumer products 0.2%
Materials 0.1%
Utilities 0.1%
अन्य/अनमैप्ड 87.2%

पूर्ण पोर्टफोलियो 50 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
VOO Vanguard S&P 500 ETF $35131978 15.74% 51152 $5379187 ऊपर ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $32961946 14.77% 139303 $3430928 ऊपर ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $31286321 14.02% 42485 $6544040 नीचे ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $31158011 13.96% 1347082 $-53158 ऊपर ×6
SHYG iShares Trust $15556669 6.97% 366816 $354996 ऊपर ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $13705872 6.14% 142089 $776171 ऊपर ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $11385497 5.10% 159796 $1870125 ऊपर ×3
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9928892 4.45% 111310 $625471 ऊपर ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6151663 2.76% 21260 $2207963 ऊपर ×2
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2763654 1.24% 5523 $455348 ऊपर ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2265848 1.02% 1889 $566213 ऊपर ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2214179 0.99% 9290 $494910 ऊपर ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2085466 0.93% 6371 $263271 ऊपर ×4
IWV iShares Russell 3000 Fund $1843811 0.83% 4324 $244560 ऊपर ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1756022 0.79% 4970 $351747 ऊपर ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1637653 0.73% 8185 $247044 ऊपर ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1634238 0.73% 4326 $297658 ऊपर ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1535666 0.69% 4117 $165593 ऊपर ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1489097 0.67% 17287 $231831 ऊपर ×2
V Visa Inc. $1474138 0.66% 4297 $242684 ऊपर ×6
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1432607 0.64% 8753 $186885 नीचे ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1374481 0.62% 10053 $-272710 ऊपर ×5
EAGG iShares Trust $1092317 0.49% 23040 $-35036 नीचे ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1040481 0.47% 8379 $147936 ऊपर ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $974392 0.44% 1366 $239346
IWB iShares Russell 1000 ETF $703864 0.32% 1719 $92259 ऊपर ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $633791 0.28% 1713 $-719513 नीचे ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $505665 0.23% 1683 $89209 ऊपर ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $502459 0.23% 3429 $-1610 ऊपर ×2
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $499186 0.22% 6062 $59962 नीचे ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $481621 0.22% 1348 $94312 ऊपर ×1
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF $473534 0.21% 5295 $27840 नीचे ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $462821 0.21% 3156 $7267 ऊपर ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $421405 0.19% 2878 $53065 ऊपर ×6
VXF Vanguard Extended Market ETF $384580 0.17% 1562 ऊपर ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $382453 0.17% 2324 $44864 ऊपर ×6
BGRN iShares USD Green Bond ETF $355862 0.16% 7496 $-16374 नीचे ×1
SHE SPDR SERIES TRUST $337177 0.15% 2183 $39529 नीचे ×1
CRBN iShares Trust $327236 0.15% 1294 $21559 नीचे ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $325160 0.15% 867 $66967
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $289496 0.13% 4850 ऊपर ×1
BALL Ball Corporation Common Stock $285883 0.13% 4581 $15073
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $283314 0.13% 9783 $-401128 नीचे ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $281992 0.13% 1003 $38932
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $266211 0.12% 1098 $32317 ऊपर ×4
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $241504 0.11% 2068 $4120 ऊपर ×6
SPY SPY $232418 0.10% 311 $30134
BIL SPDR SERIES TRUST $220571 0.10% 2407 $-38634 नीचे ×2
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF $208197 0.09% 4246 ऊपर ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $202296 0.09% 403

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
VOO $35131978 15.74% 6 गुना ऊपर
VIG $32961946 14.77% 6 गुना ऊपर
SCHZ $31158011 13.96% 6 गुना ऊपर
USMV $13705872 6.14% 6 गुना ऊपर
VEA $11385497 5.10% 3 गुना ऊपर
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) $2763654 1.24% 3 गुना ऊपर
AMZN $2214179 0.99% 4 गुना ऊपर
JPM $2085466 0.93% 4 गुना ऊपर
MSFT $1535666 0.69% 6 गुना ऊपर
V $1474138 0.66% 6 गुना ऊपर
XOM $1374481 0.62% 5 गुना ऊपर
IWF $1040481 0.47% 6 गुना ऊपर
IWB $703864 0.32% 6 गुना ऊपर
IWM $505665 0.23% 5 गुना ऊपर
IWP $421405 0.19% 6 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
VXF $384580 1562 0.17%
VWO $289496 4850 0.13%
TDVG $208197 4246 0.09%
TMO $202296 403 0.09%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
QQQ छंटनी की -383 +$6.5M
VOO अधिक खरीदा +1K +$5.4M
VIG अधिक खरीदा +2K +$3.4M
AAPL अधिक खरीदा +6K +$2.2M
VEA अधिक खरीदा +11K +$1.9M
USMV अधिक खरीदा +3K +$776K
VTI छंटनी की -3K -$720K
AVDE अधिक खरीदा +2K +$625K
LLY अधिक खरीदा +41 +$566K
AMZN अधिक खरीदा +1K +$495K

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
VBIL 31 मार्च 2026 70588 $5324453
COST 31 मार्च 2026 573 $494417 -7.3%
SPY 30 सितमबर 2025 545 $336937 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AOA 31 मार्च 2026 3193 $285965
AOM 30 जून 2026 5000 $236850
TMO 31 मार्च 2026 404 $234385 37.7%
NOW 31 मार्च 2026 1515 $232083 30.2%
AKRE 30 जून 2026 3973 $209973
WMT 30 जून 2026 1640 $203788 -7.2%
XLY 31 दिसमबर 2025 835 $200146 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है