LOUNTZIS ASSET MANAGEMENT, LLC

CIK 1821168 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $316.1M
पोजीशन: 55
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +15.9% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 80.84%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 95.94%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 17
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 8.5

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 1.01% अनुमानित। खरीदें $2961867 · बेचें $18250616

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 87.3% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 5
बढ़ाया: 4
घटा हुआ: 27
बंद: 2

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

37.3%

Financials

21.5%

Communication Services

6.4%

Financial Services

3.9%

Healthcare

3.9%

Consumer Staples

1.7%

Industrials

1.6%

Retail

1.2%

Energy

0.2%

Consumer Discretionary

0.2%

Packaging

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

22.1%

पूर्ण पोर्टफोलियो 55 पोजीशन

					लगातार
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$73245684	23.17%	101308	$32568231	नीचे ×4
BRKB	$66350213	20.99%	132597	$1989819	नीचे ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$19918719	6.30%	241030	$411801	नीचे ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$17172701	5.43%	48053	$3341065	नीचे ×5
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock	$16455155	5.21%	43843	$4165243	नीचे ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$14973218	4.74%	68543	$790732	नीचे ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock	$14900118	4.71%	244585	$1863065	नीचे ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$13531841	4.28%	92336	$-116436	नीचे ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock	$9541632	3.02%	103962	$-190293	नीचे ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock	$9420693	2.98%	28564	$-467631	नीचे ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock	$6603919	2.09%	26924	$1043469	नीचे ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock	$6579673	2.08%	102567	$-434380	नीचे ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$4984886	1.58%	36816	$-929955	नीचे ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock	$4716829	1.49%	8179	$-183932	नीचे ×4
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock	$4212822	1.33%	103713	$-1777821	नीचे ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$4207007	1.33%	10122	$1316565	नीचे ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$3606334	1.14%	16356	$-435472	नीचे ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock	$2901491	0.92%	40377	$-2123616	नीचे ×3
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock	$2513280	0.80%	8976	$112257	नीचे ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1930948	0.61%	5465	$437842	ऊपर ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$1265193	0.40%	8749	$227299
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1261367	0.40%	6304		ऊपर ×1
WSFS WSFS Financial Corporation - Common Stock	$1121869	0.35%	14621	$164778
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$963518	0.30%	3329	$529791	ऊपर ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$883508	0.28%	3511	$119901
BRKA	$748850	0.24%	1	$30710
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$739561	0.23%	2912	$74685	ऊपर ×3
VOO	$703293	0.22%	1024	$91402
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$667333	0.21%	1789	$179079	ऊपर ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$645865	0.20%	4724	$-298632	नीचे ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$630211	0.20%	1900	$16929
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$628828	0.20%	6930	$-134010	नीचे ×1
YUM Yum! Brands, Inc.	$596118	0.19%	3729	$-128263	नीचे ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: L31839134)	$582141	0.18%	7433	$44011
CNSWF	$538365	0.17%	285	$37780
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock	$521177	0.16%	5478	$55437
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$494410	0.16%	4016	$-137226
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$447049	0.14%	4845	$-8284
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$419651	0.13%	745	$-99843	नीचे ×1
FRFHF	$401821	0.13%	244	$-13935
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$374222	0.12%	312	$87254
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: G76225104)	$314429	0.10%	16411	$68564
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$312273	0.10%	954	$-16010	नीचे ×1
CACC Credit Acceptance Corporation - Common Stock	$311366	0.10%	489	$104294
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$288240	0.09%	1025	$-75345	नीचे ×1
V Visa Inc.	$281398	0.09%	820	$33512
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$277582	0.09%	1522	$23697
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock	$266868	0.08%	2118	$-44713	नीचे ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$262023	0.08%	227		ऊपर ×1
GEF Greif Inc. Class A Common Stock	$254473	0.08%	3388	$-13807	नीचे ×1
FWONA Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One Common Stock	$250890	0.08%	2866	$27113
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$237247	0.08%	496		ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: F4035A557)	$215576	0.07%	547		ऊपर ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$209979	0.07%	1386	$-11365
ALOT AstroNova, Inc. - Common Stock	$200827	0.06%	7054		ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
JNJ	$739561	0.23%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
NVDA	$1261367	6304	0.40%
MU	$262023	227	0.08%
TSM	$237247	496	0.08%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: F4035A557)	$215576	547	0.07%
ALOT	$200827	7054	0.06%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
AMAT	छंटनी की	-18K	+$32.6M
CDNS	छंटनी की	-386	+$4.2M
GOOGL	छंटनी की	-47	+$3.3M
ZTS	छंटनी की	-2K	-$2.1M
BRKB	छंटनी की	-2K	+$2.0M
USB	छंटनी की	-4K	+$1.9M
PCOR	छंटनी की	-1K	-$1.8M
UNH	छंटनी की	-560	+$1.3M
NET	छंटनी की	-24	+$1.0M
PEP	छंटनी की	-1K	-$930K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
IDXX	31 दिसमबर 2025	32708	$20896814	-19.2%
SKYT	31 मार्च 2026	290222	$5270432	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MHK	30 जून 2026	8139	$801366	11.6%
KMX	31 मार्च 2025	5597	$457611	-20.9%
ELV	30 सितमबर 2025	755	$293665	23.7%
MA	30 जून 2026	500	$249830	12.0%
BDX	31 मार्च 2025	965	$218930	4.8%