Round Hill Asset Management

CIK 1696438 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$159.3M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #7199 · शीर्ष 76.2%
पोजीशन
62
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +4.3% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
48.44%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
80.88%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
27
स्थितियों की प्रभावी संख्या
29.0

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 2.7% अनुमानित। खरीदें $5651449 · बेचें $4217170

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 79.5% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
1
बढ़ाया
9
घटा हुआ
33
बंद
1
इस पृष्ठ पर

S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026
+7.3%
S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि)
+28.1%
अतिरिक्त रिटर्न
-20.7%

वार्षिक: +4.9% · S&P 500: +18.0%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 97.4% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 0.0%

क्षेत्रवार विवरण

Healthcare
33.0%
Financial Services
18.0%
Communication Services
12.9%
Financials
9.3%
Consumer products
6.9%
Consumer Staples
3.5%
Industrials
3.4%
Diversified Consumer Services
3.0%
Technology
2.8%
Consumer Discretionary
1.9%
Telecommunication
1.5%
Retail
0.8%
Materials
0.6%
Real Estate
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
2.4%

पूर्ण पोर्टफोलियो 62 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $13536046 8.50% 37380 $179820 नीचे ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $9814151 6.16% 24098 $-693023 नीचे ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $9168475 5.76% 71350 $505791 नीचे ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $7731378 4.85% 80326 $-133808 नीचे ×6
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $7526564 4.73% 306581 $-817423 ऊपर ×4
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $6816511 4.28% 86482 $-631907 नीचे ×4
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $5850166 3.67% 122031 $1371260 ऊपर ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $5830587 3.66% 242134 $-1046598 नीचे ×3
SYF Synchrony Financial Common Stock $5630894 3.54% 74042 $551024 नीचे ×4
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $5241245 3.29% 60881 $1880153 ऊपर ×2
BZH Beazer Homes USA, Inc. Common Stock $4804544 3.02% 171285 $1719602 ऊपर ×5
C Citigroup, Inc. Common Stock $4353176 2.73% 31103 $577417 नीचे ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4128243 2.59% 71646 $-264697 नीचे ×2
HRB H&R Block, Inc. Common Stock $4051560 2.54% 106396 $1928122 ऊपर ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3894129 2.45% 15475 $527384 नीचे ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3774206 2.37% 48245 $-430919 नीचे ×6
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $3430356 2.15% 145231 $845018 ऊपर ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3397874 2.13% 9508 $-231708 नीचे ×4
MHO M/I Homes, Inc. Common Stock $3365656 2.11% 20932 $787839 नीचे ×5
CNXC Concentrix Corporation - Common Stock $3238794 2.03% 144589 $-468513 ऊपर ×3
PII Polaris Inc. Common Stock $3060705 1.92% 44721 $598340 नीचे ×4
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: H2906T909) $3035999 1.91% 12781 $-99384 नीचे ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2392923 1.50% 6415 $-8740 नीचे ×4
FRME First Merchants Corporation - Common Stock $2382459 1.50% 54531 $116909 नीचे ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $2351409 1.48% 123046 $226820 नीचे ×1
T AT&T Inc. $2350423 1.48% 113547 $-960438 नीचे ×6
FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock $2087716 1.31% 139740 $235092 नीचे ×3
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $1555763 0.98% 13829 $313230 ऊपर ×1
RMNI Rimini Street, Inc. - Common Stock $1456933 0.91% 342003 $327291 नीचे ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock $1426245 0.90% 3149 $52494
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $1289884 0.81% 25808 $220661 नीचे ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $1246153 0.78% 5346 $474 नीचे ×2
V Visa Inc. $1238898 0.78% 3611 $141465 नीचे ×1
HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock $1199555 0.75% 24044 $174078
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $1172379 0.74% 8244 $-607336
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1151010 0.72% 13928 $42202
DLX Deluxe Corporation Common Stock $1093895 0.69% 45808 $-167657
ATKR Atkore Inc. Common Stock $1062051 0.67% 13967 $239255
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $978971 0.61% 7952 $-271720
IOSP Innospec Inc. - Common Stock $974564 0.61% 11974 $100223
MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock $971834 0.61% 16925 $117121
FFBC First Financial Bancorp. - Common Stock $932219 0.59% 27556 $163958
SCI Service Corporation International Common Stock $767576 0.48% 10105 $-66188
MA Mastercard Incorporated Common Stock $754992 0.47% 1470 $20492
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $683834 0.43% 1214 $-19314 नीचे ×2
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $610666 0.38% 7411 $-265130 नीचे ×6
NVS Novartis AG Common Stock $531594 0.33% 3392 $13466
HYNE Hoyne Bancorp, Inc. - Common Stock $528231 0.33% 31555 $71630
WHR Whirlpool Corporation Common Stock $479268 0.30% 12158 $-184002 नीचे ×3
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $452799 0.28% 2257 $38865 नीचे ×4
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $406625 0.26% 11292 $-12293 नीचे ×1
FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock $367035 0.23% 15173 ऊपर ×1
BHC Bausch Health Companies Inc. Common Stock $348331 0.22% 70799 $-45328 नीचे ×3
BRKB $335261 0.21% 670 $14197
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $299552 0.19% 1058 $-19964
TCBK TriCo Bancshares - Common Stock $291436 0.18% 5412 $34150
AAPL Apple Inc. - Common Stock $283283 0.18% 979 $-160088 नीचे ×4
LSBK Lake Shore Bancorp, Inc. - Common Stock $279884 0.18% 15715 $41330
BAC Bank of America Corporation Common Stock $257778 0.16% 4524 $15295 नीचे ×6
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $255732 0.16% 16104 $35114 नीचे ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $243796 0.15% 1104 $-82270
GYRO Gyrodyne , LLC - Common Stock $80664 0.05% 13355 $-8174 ऊपर ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
CMCSA $7526564 4.73% 4 गुना ऊपर
NVO $5850166 3.67% 4 गुना ऊपर
BZH $4804544 3.02% 5 गुना ऊपर
KHC $3430356 2.15% 5 गुना ऊपर
CNXC $3238794 2.03% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
FULT $367035 15173 0.23%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
HRB अधिक खरीदा +39K +$1.9M
ZBH अधिक खरीदा +24K +$1.9M
BZH अधिक खरीदा +11K +$1.7M
NVO अधिक खरीदा +156 +$1.4M
PFE छंटनी की -3K -$1.0M
T छंटनी की -660 -$960K
KHC अधिक खरीदा +30K +$845K
CMCSA अधिक खरीदा +16K -$817K
MHO छंटनी की -120 +$788K
SPGI छंटनी की -605 -$693K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
GRMN 31 दिसमबर 2025 14469 $3562557 44.9%
DFS 30 जून 2025 14006 $2390824 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FSFG 31 मार्च 2026 68821 $2192637 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AE 31 मार्च 2025 22779 $859907 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GS 30 जून 2025 1563 $853851 44.7%
PARA 30 सितमबर 2025 59953 $773394
BFIN 31 मार्च 2026 57356 $688272 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IBM 30 जून 2025 2418 $601260 -20.8%
TGNA 31 मार्च 2026 26488 $514132 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
JPM 31 मार्च 2025 1527 $366037 44.9%
BLFY 30 जून 2026 23758 $314556 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NATR 31 मार्च 2026 14466 $312176 -40.3%
OGN 31 दिसमबर 2025 13366 $142749 91.6%
WBD 31 मार्च 2025 10373 $109643 164.9%
PTEN 31 मार्च 2026 14134 $86359 14.1%
SSP 31 मार्च 2025 22708 $50185 11.3%