Schulz Wealth, LTD.

CIK 2011780 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $156.1M
पोजीशन: 62
तिथि अनुसार: 31 दिसमबर 2025 Q4 2025 के अनुसार डेटा

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +3.2% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 66.26%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 88.08%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 22
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 12.5

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q4 2025: 2.15% अनुमानित। खरीदें $4644554 · बेचें $3305890

औसत होल्डिंग: 5.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q4 2025 · 87.3% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 1
बढ़ाया: 14
घटा हुआ: 21
बंद: 3

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

1.8%

Retail

0.8%

Utilities

0.2%

Industrials

0.2%

Financial Services

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

96.8%

पूर्ण पोर्टफोलियो 62 पोजीशन

					लगातार
DFAC	$35594264	22.81%	899072	$1848947	ऊपर ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$12919264	8.28%	171252	$230549	नीचे ×1
BUFR	$11140975	7.14%	325189	$-565282	नीचे ×1
VUSB	$8845354	5.67%	177475	$363252	ऊपर ×2
AVDV	$7940405	5.09%	84499	$597923	ऊपर ×4
FDEC	$7591126	4.86%	148314	$179423	नीचे ×4
GJAN	$5521236	3.54%	129031	$-86743	नीचे ×2
FSEP	$5261853	3.37%	102053	$-92506	नीचे ×4
GAPR	$4412010	2.83%	110319	$35734	नीचे ×1
GJUL	$4178327	2.68%	101095	$77914
GNOV	$3881280	2.49%	97716	$40966	नीचे ×4
GSEP	$3749257	2.40%	96780	$-49794	नीचे ×3
DFCF	$3427612	2.20%	80536	$451986	ऊपर ×4
GAUG	$2987922	1.91%	76106	$30937	नीचे ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$2751089	1.76%	46843	$-51583	नीचे ×1
GJUN	$2243170	1.44%	56646	$40774
ZALT	$2175090	1.39%	66782	$802242	ऊपर ×1
FJUL	$1884810	1.21%	33708	$-204234	नीचे ×3
GMAY	$1814043	1.16%	43931	$-24428	नीचे ×2
FMAR	$1808654	1.16%	38105	$40963
BJAN	$1768869	1.13%	32130	$65478
GOCT	$1652734	1.06%	42065	$726395	ऊपर ×1
GMAR	$1493123	0.96%	36471	$-16121	नीचे ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$1221853	0.78%	20388	$62	ऊपर ×4
KNG	$1190659	0.76%	24225	$-3876
PMAY	$1024946	0.66%	25889	$-61741	नीचे ×3
PAUG	$953014	0.61%	22035	$-26557	नीचे ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$897954	0.58%	3303	$61240	ऊपर ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$889554	0.57%	2925	$492962	ऊपर ×1
PJAN	$812976	0.52%	17290	$-91704	नीचे ×1
CYBR CyberArk Software Ltd. - Ordinary Shares	$713696	0.46%	1600	$-59344
SPY SPY	$708127	0.45%	1037	$17338
LOCT	$707197	0.45%	29500	$4802
VOO	$663079	0.42%	1057		ऊपर ×1
FNOV	$651106	0.42%	11875	$-29853	नीचे ×1
FOCT	$630648	0.40%	12873	$19052
PAPR	$606947	0.39%	15515	$11792
DDEC	$582878	0.37%	12927	$-16771	नीचे ×1
PJUL	$580421	0.37%	12501	$8369	नीचे ×3
DMAR	$558881	0.36%	13417	$11867
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$552583	0.35%	2394	$30006	ऊपर ×1
IWF	$521225	0.33%	1101	$5385
SDVD	$508602	0.33%	23700	$-3792
JULH	$483678	0.31%	19000	$8108
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$469178	0.30%	4209	$35398
RSP	$409938	0.26%	2140	$3980
DFEM	$389087	0.25%	11762	$11880
VUG	$357114	0.23%	732	$6039
GFEB	$346236	0.22%	8337	$8004
FAUG	$330779	0.21%	6247	$-54757	नीचे ×1
SPYM	$329681	0.21%	4110	$9515	ऊपर ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$316818	0.20%	655	$-20367	ऊपर ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$293611	0.19%	2505	$-16383
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$285435	0.18%	331	$-20949
VTV	$285260	0.18%	1494	$35209	ऊपर ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock	$277628	0.18%	1310	$-22991
VTI	$261512	0.17%	780	$-13404	नीचे ×3
BJUL	$260160	0.17%	5125	$5650
PSEP	$245479	0.16%	5615	$4315
BUFD	$243655	0.16%	8628	$5177
BRKB	$234235	0.15%	466	$2975	ऊपर ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$227210	0.15%	398	$824
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
DFAC	$35594264	22.81%	4 गुना ऊपर
AVDV	$7940405	5.09%	4 गुना ऊपर
DFCF	$3427612	2.20%	4 गुना ऊपर
VGIT	$1221853	0.78%	4 गुना ऊपर
MSFT	$316818	0.20%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
VOO	$663079	1057	0.42%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
DFAC	अधिक खरीदा	+24K	+$1.8M
ZALT	अधिक खरीदा	+24K	+$802K
GOCT	अधिक खरीदा	+18K	+$726K
AVDV	अधिक खरीदा	+2K	+$598K
BUFR	छंटनी की	-25K	-$565K
TSM	अधिक खरीदा	+2K	+$493K
DFCF	अधिक खरीदा	+11K	+$452K
VUSB	अधिक खरीदा	+8K	+$363K
VXUS	छंटनी की	-1K	+$231K
FJUL	छंटनी की	-4K	-$204K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
VFMO	30 जून 2025	86511	$13124565	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GDEC	30 सितमबर 2025	12544	$440996	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DSEP	31 मार्च 2025	9934	$402793	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CFR	30 सितमबर 2025	1985	$255152	30.2%
MRSH	31 दिसमबर 2025	1135	$228737	1.5%
DOCT	31 दिसमबर 2025	4991	$215627	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
OKTA	31 दिसमबर 2025	2284	$209443	58.5%
NJUL	30 जून 2025	3400	$204091	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VBR	30 सितमबर 2025	1039	$202661	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है