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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -6.88%▼ -6.23%
3M▼ -6.92%▼ -4.17%
6M▼ -6.92%▼ -4.17%
YTD▼ -3.45%▼ -0.59%
1Y▼ -0.42%▲ +3.08%
3Y··
5Y··
अधिकतम27 फ़रवरी 2024 से▲ +16.90%▲ +29.45%
अस्थिरता 1Y9.73%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-0.03

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) -$6.3M
तिमाही समाप्त जुल 2026 -$16.3M
पिछला 12 महीने -$24.5M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 66 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
Itau Unibanco Holding SA ITUB 4.75 ≈$39.9M 4719464 465562106 0.1194 ADR USD
Telkom Indonesia Persero Tbk PT TLK 3.64 ≈$30.6M 2463317 715684106 0.06235 ADR USD
TELUS Corp TU 3.62 ≈$30.4M 3710234 87971M103 0.09391 EQUITY USD
FinVolution Group FINV 3.52 ≈$29.6M 9786118 31810T101 0.2477 ADR USD
British American Tobacco PLC BTI 3.40 ≈$28.6M 537527 110448107 0.0136 ADR USD
Enbridge Inc ENB 3.04 ≈$25.5M 551755 29250N105 0.01397 EQUITY USD
Sanofi SA SNY 3.02 ≈$25.3M 622913 80105N105 0.01577 ADR USD
Brookfield Infrastructure Partners LP BIP 2.71 ≈$22.8M 636603 G16252101 0.01611 OTHER USD
Eni SpA E 2.70 ≈$22.7M 412230 26874R108 0.01043 ADR USD
Brookfield Infrastructure Corp BIPC 2.66 ≈$22.4M 622680 11276H106 0.01576 EQUITY USD
Brookfield Renewable Partners LP BEP 2.66 ≈$22.3M 785076 G16258108 0.01987 OTHER USD
Brookfield Renewable Corp BEPC 2.58 ≈$21.6M 759413 11285B108 0.01922 EQUITY USD
Infosys Ltd INFY 2.46 ≈$20.7M 1824290 456788108 0.04617 ADR USD
Emera Inc EMA 2.44 ≈$20.5M 429223 290876101 0.01086 EQUITY USD
Open Text Corp OTEX 2.39 ≈$20.1M 896881 683715106 0.0227 EQUITY USD
Chunghwa Telecom Co Ltd CHT 2.37 ≈$19.9M 437292 17133Q502 0.01107 ADR USD
Coca-Cola Femsa SAB de CV KOF 2.18 ≈$18.3M 173718 191241108 0.004397 ADR USD
Canadian Natural Resources Ltd CNQ 2.03 ≈$17.1M 353358 136385101 0.008943 EQUITY USD
Novo Nordisk A/S NVO 1.97 ≈$16.6M 443059 670100205 0.01121 ADR USD
Amdocs Ltd DOX 1.96 ≈$16.5M 279326 G02602103 0.00707 EQUITY USD
Fortis Inc/Canada FTS 1.94 ≈$16.3M 308275 349553107 0.007802 EQUITY USD
Tenaris SA TS 1.91 ≈$16.1M 288970 88031M109 0.007314 ADR USD
Magna International Inc MGA 1.78 ≈$15.0M 232186 559222401 0.005877 EQUITY USD
Restaurant Brands International Inc QSR 1.78 ≈$15.0M 212207 76131D103 0.005371 EQUITY USD
Novartis AG NVS 1.74 ≈$14.7M 103891 66987V109 0.002629 ADR USD
Toyota Motor Corp TM 1.72 ≈$14.4M 78717 892331307 0.001992 ADR USD
Nutrien Ltd NTR 1.63 ≈$13.7M 194536 67077M108 0.004924 EQUITY USD
Canadian Imperial Bank of Commerce CM 1.56 ≈$13.1M 118089 136069101 0.002989 EQUITY USD
Toronto-Dominion Bank/The TD 1.50 ≈$12.6M 107478 891160509 0.00272 EQUITY USD
NetEase Inc NTES 1.48 ≈$12.4M 103193 64110W102 0.002612 ADR USD
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc MUFG 1.42 ≈$11.9M 527867 606822104 0.01336 ADR USD
America Movil SAB de CV AMX 1.40 ≈$11.7M 565804 02390A101 0.01432 ADR USD
RELX PLC RELX 1.39 ≈$11.7M 348710 759530108 0.008826 ADR USD
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc SMFG 1.35 ≈$11.4M 449516 86562M209 0.01138 ADR USD
Thomson Reuters Corp TRI 1.34 ≈$11.3M 113491 884903881 0.002873 EQUITY USD
Royal Bank of Canada RY 1.34 ≈$11.3M 57689 780087102 0.00146 EQUITY USD
Coca-Cola Europacific Partners PLC CCEP 1.25 ≈$10.5M 104466 G25839104 0.002644 EQUITY USD
Pearson PLC PSO 1.23 ≈$10.3M 639424 705015105 0.01618 ADR USD
Canadian National Railway Co CNI 1.19 ≈$10.0M 85100 136375102 0.002154 EQUITY USD
West Fraser Timber Co Ltd WFG 1.12 ≈$9.4M 139622 952845105 0.003534 EQUITY USD
Mizuho Financial Group Inc MFG 1.05 ≈$8.8M 821805 60687Y109 0.0208 ADR USD
Logitech International SA LOGI 1.02 ≈$8.5M 82672 H50430232 0.002092 EQUITY USD
Imperial Oil Ltd IMO 1.00 ≈$8.4M 67514 453038408 0.001709 EQUITY USD
TransAlta Corp TAC 0.97 ≈$8.1M 666037 89346D107 0.01686 EQUITY USD
Pentair PLC PNR 0.93 ≈$7.8M 146949 G7S00T104 0.003719 EQUITY USD
Gildan Activewear Inc GIL 0.91 ≈$7.6M 181435 375916103 0.004592 EQUITY USD
RB Global Inc RBA 0.87 ≈$7.3M 89246 74935Q107 0.002259 EQUITY USD
Royalty Pharma PLC RPRX 0.85 ≈$7.2M 124301 G7709Q104 0.003146 EQUITY USD
SAP SE SAP 0.77 ≈$6.4M 30537 803054204 0.000773 ADR USD
TFI International Inc TFII 0.75 ≈$6.3M 52347 87241L109 0.001325 EQUITY USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
Financials 17.6%
Utilities 15.9%
Communication Services 12.5%
Energy 9.7%
Technology 9.2%
Industrials 7.8%
Healthcare 7.6%
Consumer Discretionary 7.4%
Consumer Staples 6.8%
Materials 3.4%
Real Estate 0.5%
Consumer products 0.4%
अन्य/अनमैप्ड 1.2%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 यूनिट/शेयर: -0.00003619 → 0.01246 (-34534.3%)
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.02362 → -0.02252 (-4.7%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.02179 → -0.02362 (8.4%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.04624 → -0.02179 (-52.9%)
28 सितमबर 2026 छंटनी की CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 यूनिट/शेयर: -0.00003605 → -0.00003619 (0.4%)
28 सितमबर 2026 बढ़ाया EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 यूनिट/शेयर: 0.000004869 → 0.000004888 (0.4%)
25 सितमबर 2026 बाहर निकल गया AGPXX 825252885 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.1086 यूनिट/शेयर था
25 सितमबर 2026 बढ़ाया EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 यूनिट/शेयर: 0.000001292 → 0.000004869 (276.9%)
25 सितमबर 2026 छंटनी की USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.0006969 → -0.04624 (6534.7%)
24 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.1055 → 0.1086 (3.0%)
24 सितमबर 2026 छंटनी की USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: 0.002175 → -0.0006969 (-132.0%)
23 सितमबर 2026 छंटनी की AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.1066 → 0.1055 (-1.0%)
23 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.0001132 → 0.002175 (-2021.9%)
22 सितमबर 2026 छंटनी की AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.1116 → 0.1066 (-4.5%)
22 सितमबर 2026 छंटनी की USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.000005379 → -0.0001132 (2003.5%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.0417 → 0.1116 (167.7%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया AMX — America Movil SAB de CV 02390A101 यूनिट/शेयर: 0.01147 → 0.01432 (24.9%)
21 सितमबर 2026 नया AON — Aon PLC G0403H108 नई स्थिति — 0.0003883 यूनिट/शेयर
21 सितमबर 2026 बढ़ाया BEP — Brookfield Renewable Partners LP G16258108 यूनिट/शेयर: 0.01468 → 0.01987 (35.4%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया BEPC — Brookfield Renewable Corp 11285B108 यूनिट/शेयर: 0.01263 → 0.01922 (52.2%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया BGSI — BOYD GROUP SERVICES INC 103310108 यूनिट/शेयर: 0.0004884 → 0.0007597 (55.5%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया BIP — Brookfield Infrastructure Partners LP G16252101 यूनिट/शेयर: 0.01533 → 0.01611 (5.1%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया BIPC — Brookfield Infrastructure Corp 11276H106 यूनिट/शेयर: 0.01354 → 0.01576 (16.4%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया BTI — British American Tobacco PLC 110448107 यूनिट/शेयर: 0.01122 → 0.0136 (21.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की CCEP — Coca-Cola Europacific Partners PLC G25839104 यूनिट/शेयर: 0.00386 → 0.002644 (-31.5%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की CHT — Chunghwa Telecom Co Ltd 17133Q502 यूनिट/शेयर: 0.01151 → 0.01107 (-3.8%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की CM — Canadian Imperial Bank of Commerce 136069101 यूनिट/शेयर: 0.003304 → 0.002989 (-9.5%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की CNI — Canadian National Railway Co 136375102 यूनिट/शेयर: 0.002448 → 0.002154 (-12.0%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की CNQ — Canadian Natural Resources Ltd 136385101 यूनिट/शेयर: 0.01116 → 0.008943 (-19.8%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की DOX — Amdocs Ltd G02602103 यूनिट/शेयर: 0.007156 → 0.00707 (-1.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की E — Eni SpA 26874R108 यूनिट/शेयर: 0.01185 → 0.01043 (-12.0%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया EMA — Emera Inc 290876101 यूनिट/शेयर: 0.01033 → 0.01086 (5.2%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया ENB — Enbridge Inc 29250N105 यूनिट/शेयर: 0.0122 → 0.01397 (14.4%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया FINV — FinVolution Group 31810T101 यूनिट/शेयर: 0.1466 → 0.2477 (68.9%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की FNV — Franco-Nevada Corp 351858105 यूनिट/शेयर: 0.0003921 → 0.0003038 (-22.5%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की FSV — FirstService Corp 33767E202 यूनिट/शेयर: 0.0008287 → 0.0007663 (-7.5%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की FTS — Fortis Inc/Canada 349553107 यूनिट/शेयर: 0.007903 → 0.007802 (-1.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की GFL — GFL Environmental Inc 36168Q104 यूनिट/शेयर: 0.0007409 → 0.0004633 (-37.5%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया GIL — Gildan Activewear Inc 375916103 यूनिट/शेयर: 0.003373 → 0.004592 (36.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की IMO — Imperial Oil Ltd 453038408 यूनिट/शेयर: 0.00206 → 0.001709 (-17.0%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया INFY — Infosys Ltd 456788108 यूनिट/शेयर: 0.04253 → 0.04617 (8.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया ITUB — Itau Unibanco Holding SA 465562106 यूनिट/शेयर: 0.117 → 0.1194 (2.1%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की KOF — Coca-Cola Femsa SAB de CV 191241108 यूनिट/शेयर: 0.004679 → 0.004397 (-6.0%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया LOGI — Logitech International SA H50430232 यूनिट/शेयर: 0.001413 → 0.002092 (48.1%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की MFG — Mizuho Financial Group Inc 60687Y109 यूनिट/शेयर: 0.03224 → 0.0208 (-35.5%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की MGA — Magna International Inc 559222401 यूनिट/शेयर: 0.006169 → 0.005877 (-4.7%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की MUFG — Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 606822104 यूनिट/शेयर: 0.01863 → 0.01336 (-28.3%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया NTES — NetEase Inc 64110W102 यूनिट/शेयर: 0.002603 → 0.002612 (0.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की NTR — Nutrien Ltd 67077M108 यूनिट/शेयर: 0.006138 → 0.004924 (-19.8%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की NVO — Novo Nordisk A/S 670100205 यूनिट/शेयर: 0.01145 → 0.01121 (-2.0%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की NVS — Novartis AG 66987V109 यूनिट/शेयर: 0.002775 → 0.002629 (-5.2%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया OR — OR Royalties Inc 68390D106 यूनिट/शेयर: 0.002121 → 0.002159 (1.8%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की OTEX — Open Text Corp 683715106 यूनिट/शेयर: 0.02526 → 0.0227 (-10.1%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया PNR — Pentair PLC G7S00T104 यूनिट/शेयर: 0.002736 → 0.003719 (35.9%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की PSO — Pearson PLC 705015105 यूनिट/शेयर: 0.02057 → 0.01618 (-21.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की QSR — Restaurant Brands International Inc 76131D103 यूनिट/शेयर: 0.005938 → 0.005371 (-9.5%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया RBA — RB Global Inc 74935Q107 यूनिट/शेयर: 0.001448 → 0.002259 (56.0%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की RELX — RELX PLC 759530108 यूनिट/शेयर: 0.01129 → 0.008826 (-21.8%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया RIGD — Reliance Industries Ltd 759470107 यूनिट/शेयर: 0.00105 → 0.001151 (9.7%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की RPRX — Royalty Pharma PLC G7709Q104 यूनिट/शेयर: 0.003863 → 0.003146 (-18.6%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की RY — Royal Bank of Canada 780087102 यूनिट/शेयर: 0.001701 → 0.00146 (-14.1%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की SAP — SAP SE 803054204 यूनिट/शेयर: 0.001174 → 0.000773 (-34.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की SMFG — Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 86562M209 यूनिट/शेयर: 0.01505 → 0.01138 (-24.4%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की SNY — Sanofi SA 80105N105 यूनिट/शेयर: 0.01675 → 0.01577 (-5.9%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की SONY — Sony Group Corp 835699307 यूनिट/शेयर: 0.00454 → 0.003369 (-25.8%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया STN — Stantec Inc 85472N109 यूनिट/शेयर: 0.001542 → 0.001622 (5.2%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया TAC — TransAlta Corp 89346D107 यूनिट/शेयर: 0.01233 → 0.01686 (36.7%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की TD — Toronto-Dominion Bank/The 891160509 यूनिट/शेयर: 0.003147 → 0.00272 (-13.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया TFII — TFI International Inc 87241L109 यूनिट/शेयर: 0.001023 → 0.001325 (29.5%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया TLK — Telkom Indonesia Persero Tbk PT 715684106 यूनिट/शेयर: 0.05616 → 0.06235 (11.0%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की TM — Toyota Motor Corp 892331307 यूनिट/शेयर: 0.002314 → 0.001992 (-13.9%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की TRI — Thomson Reuters Corp 884903881 यूनिट/शेयर: 0.00446 → 0.002873 (-35.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया TS — Tenaris SA 88031M109 यूनिट/शेयर: 0.006328 → 0.007314 (15.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया TSM — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 874039100 यूनिट/शेयर: 0.0002517 → 0.0002599 (3.3%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया TU — TELUS Corp 87971M103 यूनिट/शेयर: 0.07348 → 0.09391 (27.8%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की WCN — Waste Connections Inc 94106B101 यूनिट/शेयर: 0.0008118 → 0.000657 (-19.1%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की WFG — West Fraser Timber Co Ltd 952845105 यूनिट/शेयर: 0.003566 → 0.003534 (-0.9%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की WTW — Willis Towers Watson PLC G96629103 यूनिट/शेयर: 0.000788 → 0.0004207 (-46.6%)
18 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.03444 → 0.0417 (21.1%)
18 सितमबर 2026 बाहर निकल गया AON — Aon PLC G0403H108 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0004039 यूनिट/शेयर था
17 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.03403 → 0.03444 (1.2%)
17 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.005656 → -0.000005379 (-99.9%)
16 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.03264 → 0.03403 (4.3%)
16 सितमबर 2026 छंटनी की USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: 0.0004769 → -0.005656 (-1285.9%)
15 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.03192 → 0.03264 (2.2%)
15 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.005656 → 0.0004769 (-108.4%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.02852 → 0.03192 (11.9%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.02818 → 0.02852 (1.2%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.01726 → 0.02818 (63.3%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 यूनिट/शेयर: 0.004283 → -0.00003605 (-100.8%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.008586 → -0.005656 (-34.1%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.007055 → 0.01726 (144.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 यूनिट/शेयर: 0.004263 → 0.004283 (0.4%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 यूनिट/शेयर: 0.000001286 → 0.000001292 (0.5%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: 0.001761 → -0.008586 (-587.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 यूनिट/शेयर: -0.00003572 → 0.004263 (-12035.7%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 यूनिट/शेयर: 0.000004847 → 0.000001286 (-73.5%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.005453 → 0.001761 (-132.3%)

लाभांश 84 भुगतान

08
3.69%TTM यील्ड
$0.78TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
21 सितमबर 2026$0.1540
22 जून 2026$0.3130
23 मार्च 2026$0.1980
22 दिसमबर 2025$0.1190
22 सितमबर 2025$0.1720
23 जून 2025$0.2640
24 मार्च 2025$0.1670
23 दिसमबर 2024$0.0930
23 सितमबर 2024$0.2130
24 जून 2024$0.2290
18 मार्च 2024$0.1750
18 दिसमबर 2023$0.0980
18 सितमबर 2023$0.1730
20 जून 2023$0.1630
20 मार्च 2023$0.1770
19 दिसमबर 2022$0.0790
19 सितमबर 2022$0.1690
21 जून 2022$0.1890
21 मार्च 2022$0.1130
20 दिसमबर 2021$0.2070
20 सितमबर 2021$0.1030
21 जून 2021$0.2000
22 मार्च 2021$0.0980
21 दिसमबर 2020$0.1140
21 सितमबर 2020$0.0820
22 जून 2020$0.2100
23 मार्च 2020$0.0810
23 दिसमबर 2019$0.2090
23 सितमबर 2019$0.1350
24 जून 2019$0.3010
18 मार्च 2019$0.0370
24 दिसमबर 2018$0.1470
24 सितमबर 2018$0.2030
18 जून 2018$0.1520
19 मार्च 2018$0.0440
18 दिसमबर 2017$0.1750
18 सितमबर 2017$0.1540
16 जून 2017$0.2270
17 मार्च 2017$0.0170
16 दिसमबर 2016$0.1790
16 सितमबर 2016$0.1510
17 जून 2016$0.2200
18 मार्च 2016$0.0130
18 दिसमबर 2015$0.1930
18 सितमबर 2015$0.1290
19 जून 2015$0.2030
20 मार्च 2015$0.0830
19 दिसमबर 2014$0.1320
19 सितमबर 2014$0.1400
20 जून 2014$0.1210

संस्थागत मालिक (13F) 170 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
MORGAN STANLEY $71839082 16.37% 3235994 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $34998622 7.98% 1576515 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $27702685 6.31% 1247869 शेयर 30 जून 2026
Strategic Wealth Partners, Ltd. $25596076 5.83% 1152976 शेयर 30 जून 2026
Northwest Financial Advisors $21314432 4.86% 960110 शेयर 30 जून 2026
Kaye Capital Management $20665591 4.71% 1008078 शेयर 30 जून 2025
UBS Group AG $20462917 4.66% 921753 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $20287311 4.62% 913843 शेयर 30 जून 2026
Equitable Holdings, Inc. $19750182 4.50% 889648 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $18146345 4.14% 809382 शेयर 30 जून 2026
Modern Wealth Management, LLC $14070127 3.21% 633789 शेयर 30 जून 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $8765270 2.00% 394832 शेयर 30 जून 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $6520342 1.49% 293709 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $6204090 1.41% 279406 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $5887000 1.34% 265187 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $5589758 1.27% 251791 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5301039 1.21% 238786 शेयर 30 जून 2026
Morton Capital Management LLC/CA $5251333 1.20% 236547 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $5180740 1.18% 233367 शेयर 30 जून 2026
HighTower Advisors, LLC $4432586 1.01% 199666 शेयर 30 जून 2026
Focus Financial Network, Inc. $4121565 0.94% 185656 शेयर 30 जून 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $4011519 0.91% 177344 शेयर 30 जून 2026
CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC $3883722 0.89% 174940 शेयर 30 जून 2026
Sanctuary Advisors, LLC $3167429 0.72% 142677 शेयर 30 जून 2026
Cheviot Value Management, LLC $2719555 0.62% 122502 शेयर 30 जून 2026
Continuum Advisory, LLC $2587076 0.59% 116535 शेयर 30 जून 2026
Mariner, LLC $2573113 0.59% 115906 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2488248 0.57% 111630 शेयर 30 जून 2026
Creative Planning $2439415 0.56% 109884 शेयर 30 जून 2026
BRIAN LOW FINANCIAL GROUP, LLC $2412183 0.55% 108657 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $2297945 0.52% 103511 शेयर 30 जून 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2276270 0.52% 102535 शेयर 30 जून 2026
One Wealth Map LLC $2064009 0.47% 87885 शेयर 30 जून 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1946523 0.44% 87681 शेयर 30 जून 2026
TFG Advisers LLC $1616468 0.37% 78852 शेयर 30 जून 2025
&PARTNERS $1610550 0.37% 72547 शेयर 30 जून 2026
BRANDYWINE OAK PRIVATE WEALTH LLC $1526250 0.35% 68750 शेयर 30 जून 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $1516007 0.35% 68288 शेयर 30 जून 2026
AAF Wealth Management, LLC $1435489 0.33% 64662 शेयर 30 जून 2026
NewEdge Advisors, LLC $1399170 0.32% 63026 शेयर 30 जून 2026
Corient Private Wealth LP $1377799 0.31% 62063 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1365031 0.31% 61488 शेयर 30 जून 2026
Northeast Financial Consultants Inc $1269832 0.29% 61943 शेयर 30 जून 2025
Capital Investment Advisors, LLC $1236525 0.28% 55699 शेयर 30 जून 2026
Freedom Financial Partners LLC $1224389 0.28% 55153 शेयर 30 जून 2026
Parcion Private Wealth LLC $1213415 0.28% 54658 शेयर 30 जून 2026
Southland Equity Partners LLC $1165441 0.27% 52497 शेयर 30 जून 2026
FIRST AMERICAN TRUST, FSB $1136243 0.26% 51182 शेयर 30 जून 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $1067510 0.24% 48086 शेयर 30 जून 2026
NESTEGG ADVISORS, INC. $1063286 0.24% 47896 शेयर 30 जून 2026
Cerity Partners LLC $1025869 0.23% 46210 शेयर 30 जून 2026
Mosley Wealth Management $964963 0.22% 43467 शेयर 30 जून 2026
Accel Wealth Management $940653 0.21% 42284 शेयर 31 मार्च 2026
Private Advisor Group, LLC $914241 0.21% 41182 शेयर 30 जून 2026
WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC $907203 0.21% 40865 शेयर 30 जून 2026
Breakwater Capital Group $904028 0.21% 40722 शेयर 30 जून 2026
DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC $848620 0.19% 38226 शेयर 30 जून 2026
Principle Wealth Partners LLC $795026 0.18% 35812 शेयर 30 जून 2026
Legacy Financial Advisors, Inc. $770717 0.18% 34717 शेयर 30 जून 2026
H D Vest Advisory Services $739820 0.17% 36089 शेयर 30 जून 2025
Eagle Strategies LLC $729949 0.17% 32881 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $711869 0.16% 32066 शेयर 30 जून 2026
IFG Advisory, LLC $686806 0.16% 30937 शेयर 30 जून 2026
Appalachian Capital Management Ltd $655426 0.15% 29524 शेयर 30 जून 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $621999 0.14% 28018 शेयर 30 जून 2026
GLOBALT Investments LLC / GA $620801 0.14% 27964 शेयर 30 जून 2026
BCS Wealth Management $599111 0.14% 26987 शेयर 30 जून 2026
FTB Advisors, Inc. $593568 0.14% 28954 शेयर 30 जून 2025
Alexander Randolph Advisory, Inc. $561380 0.13% 25287 शेयर 30 जून 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $553195 0.13% 24918 शेयर 30 जून 2026
Merit Financial Group, LLC $542504 0.12% 24437 शेयर 30 जून 2026
Arkadios Wealth Advisors $526440 0.12% 23714 शेयर 30 जून 2026
Sandy Spring Bank $522175 0.12% 27382 शेयर 31 मार्च 2025
SimpliFi, Inc. $511991 0.12% 23063 शेयर 30 जून 2026
BIP Wealth, LLC $483960 0.11% 21800 शेयर 30 जून 2026
STEPHENS INC /AR/ $464741 0.11% 20934 शेयर 30 जून 2026
BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC $445465 0.10% 20066 शेयर 30 जून 2026
SAXON INTERESTS, INC. $442801 0.10% 19946 शेयर 30 जून 2026
Golden State Wealth Management, LLC $439018 0.10% 19775 शेयर 30 जून 2026
Sigma Planning Corp $423239 0.10% 19065 शेयर 30 जून 2026
Essex Financial Services, Inc. $392823 0.09% 17695 शेयर 30 जून 2026
Mutual Advisors, LLC $391608 0.09% 17640 शेयर 30 जून 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $383594 0.09% 17279 शेयर 30 जून 2026
COMERICA BANK $376046 0.09% 17093 शेयर 31 दिसमबर 2025
FIFTH THIRD BANCORP $360461 0.08% 16237 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $347497 0.08% 15653 शेयर 30 जून 2026
UMB Bank, n.a. $324120 0.07% 14600 शेयर 30 जून 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $311967 0.07% 14053 शेयर 30 जून 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $308580 0.07% 13900 शेयर 30 जून 2026
Visionary Wealth Advisors $300185 0.07% 13522 शेयर 30 जून 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $288624 0.07% 13001 शेयर 30 जून 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $279058 0.06% 12570 शेयर 30 जून 2026
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $278227 0.06% 12533 शेयर 30 जून 2026
FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC $275635 0.06% 12416 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $269242 0.06% 12128 शेयर 30 जून 2026
Keating Financial Advisory Services, Inc. $263181 0.06% 11855 शेयर 30 जून 2026
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $258491 0.06% 11644 शेयर 30 जून 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $251815 0.06% 11343 शेयर 30 जून 2026
Genesis Wealth Advisors, LLC $237762 0.05% 10710 शेयर 30 जून 2026
Arax Advisory Partners $237052 0.05% 10678 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

आकार में समान

फंडAUM
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Ta… $841.6M
MGNR American Beacon GLG Natural Res… $841.8M
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XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emergin… $843.2M
VFVA VANGUARD U.S. VALUE FACTOR ETF $845.2M
BAB Invesco Taxable Municipal Bond … $837.5M
NUGT Direxion Daily Gold Miners Inde… लीवरेज्ड/इनवर्स $836.2M
PRIV State Street(R) IG Public & Pri… $834.4M
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF $833.5M
EPOL iShares MSCI Poland ETF $833.3M