ST. NICHOLAS PRIVATE ASSET MANAGEMENT, INC

CIK 2054680 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $114.7M
पोजीशन: 36
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +7.3% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 61.57%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 94.76%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 26
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 18.8

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 2.54% अनुमानित। खरीदें $7794428 · बेचें $2815474

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 81.8% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 3
बढ़ाया: 10
घटा हुआ: 14
बंद: 2

इस पृष्ठ पर

S&P बनाम प्रदर्शन इस मैनेजर के 13F पोर्टफोलियो ने S&P 500 के मुकाबले कैसा प्रदर्शन किया।
क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026

+12.3%

S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि)

+28.1%

अतिरिक्त रिटर्न

-15.7%

वार्षिक: +8.1% · S&P 500: +18.0%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 95.6% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 0.0%

क्षेत्रवार विवरण

Technology

22.7%

Retail

15.4%

Industrials

13.3%

Healthcare

10.0%

Financial Services

7.5%

Communication Services

7.2%

Consumer Discretionary

5.7%

Financials

3.6%

Utilities

2.0%

Telecommunication

1.9%

Consumer Staples

1.6%

Consumer products

1.5%

Materials

1.0%

अन्य/अनमैप्ड

6.6%

पूर्ण पोर्टफोलियो 36 पोजीशन

					लगातार
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$15313221	13.35%	52921	$1767180	नीचे ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$8556515	7.46%	34003	$1137279	नीचे ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$8030650	7.00%	15636	$162004	नीचे ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6504126	5.67%	32506	$749798	नीचे ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6426942	5.60%	17984	$1113983	नीचे ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$6181110	5.39%	25934	$782543	ऊपर ×2
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock	$5473699	4.77%	25271	$426517	नीचे ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$5423160	4.73%	15377	$489152	ऊपर ×2
VGT	$4523115	3.94%	37844	$1169873	ऊपर ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$4201969	3.66%	15545	$-647909	नीचे ×1
RLI RLI Corp. Common Stock (DE)	$4140157	3.61%	70089	$-1153212	नीचे ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3648136	3.18%	9780	$237390	ऊपर ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$3211964	2.80%	10210	$281694
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$3200404	2.79%	34753	$143743	ऊपर ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2876570	2.51%	3075	$-67881	ऊपर ×5
RTX RTX Corporation Common Stock	$2723005	2.37%	14352	$-45496
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2463509	2.15%	9700	$92441
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$2311773	2.02%	12970	$88724	ऊपर ×2
WCC WESCO International, Inc. Common Stock	$2288474	1.99%	6625	$433878	नीचे ×3
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock	$2244074	1.96%	27650	$5806
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$2214975	1.93%	52314	$-411188
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1855775	1.62%	10258	$77047	नीचे ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1843648	1.61%	3273	$123253	ऊपर ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1759680	1.53%	12000	$26400
XLU XLU	$1289470	1.12%	28440	$-15642
SCHX	$1269581	1.11%	43139	$156061	नीचे ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$1110776	0.97%	3226	$178296	ऊपर ×2
MIDD The Middleby Corporation - Common Stock	$806555	0.70%	4689	$94998	नीचे ×6
V Visa Inc.	$584625	0.51%	1704	$69608
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$575949	0.50%	1206	$217722	ऊपर ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$468254	0.41%	3644	$13077	नीचे ×3
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock	$284890	0.25%	494	$-5918
GE GE Aerospace Common Stock	$256005	0.22%	685
BRKB	$232681	0.20%	465		ऊपर ×1
BIV	$217368	0.19%	2834	$-23742	नीचे ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$200901	0.18%	171		ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
COST	$2876570	2.51%	5 गुना ऊपर
META	$1843648	1.61%	5 गुना ऊपर
TSM	$575949	0.50%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
GE	$256005	685	0.22%
BRKB	$232681	465	0.20%
GEV	$200901	171	0.18%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
AAPL	छंटनी की	-454	+$1.8M
VGT	अधिक खरीदा	+33K	+$1.2M
RLI	छंटनी की	-23K	-$1.2M
ABBV	छंटनी की	-110	+$1.1M
GOOGL	छंटनी की	-492	+$1.1M
AMZN	अधिक खरीदा	+13	+$783K
NVDA	छंटनी की	-489	+$750K
MCD	छंटनी की	-60	-$648K
HD	अधिक खरीदा	+375	+$489K
WCC	छंटनी की	-153	+$434K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
SAIA	30 जून 2025	3525	$1231741	33.3%
DEO	30 जून 2025	6065	$635551	-7.5%
SCHW	30 जून 2026	3080	$289458	20.5%
COP	31 दिसमबर 2025	2835	$268163	44.7%
HON	30 जून 2026	1098	$248181	-1.9%
GOOG	31 दिसमबर 2025	891	$217003	8.1%
GE	31 मार्च 2026	685	$211001	22.8%
MDLZ	30 सितमबर 2025	3114	$210008	2.6%
CLF	31 मार्च 2025	10700	$100580	40.9%