SWP FINANCIAL LLC

CIK 2014200 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$216.2M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #6195 · शीर्ष 65.6%
पोजीशन
78
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +10.3% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
59.24%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
82.84%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
30
स्थितियों की प्रभावी संख्या
18.1

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 11.14% अनुमानित। खरीदें $38090163 · बेचें $22958381

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 84.8% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
9
बढ़ाया
32
घटा हुआ
31
बंद
2
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Technology
5.9%
Communication Services
0.9%
Utilities
0.7%
Industrials
0.7%
Health Care
0.6%
Financials
0.3%
Retail
0.3%
Consumer Discretionary
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
90.7%

पूर्ण पोर्टफोलियो 78 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
IVV $35348364 16.35% 47201 $15532969 ऊपर ×2
VTV $16799922 7.77% 77089 $-1780763 नीचे ×2
VUG $15698796 7.26% 182247 $1578189 ऊपर ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $13797244 6.38% 298965 $35570 ऊपर ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10437772 4.83% 36072 $1425886 ऊपर ×1
DYNF $9606437 4.44% 141250 $1202735 नीचे ×3
GOVT $8670003 4.01% 380597 $489131 ऊपर ×6
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $5996288 2.77% 163833 $594359 नीचे ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $5891055 2.72% 125850 $419852 ऊपर ×5
BRTR iShares Total Return Active ETF $5846389 2.70% 116173 $543315 ऊपर ×3
BAI $4672620 2.16% 88631 $871248 नीचे ×2
IVW $4447445 2.06% 32338 $652718 नीचे ×3
VV $4172465 1.93% 12132 $367486 नीचे ×6
MTUM $3527105 1.63% 10288 $-140711 नीचे ×1
IEFA $3424769 1.58% 35460 $-174025 नीचे ×1
IJH $3337163 1.54% 43278 $364950 नीचे ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $3333235 1.54% 66175 $386564 नीचे ×1
SHLD $3285423 1.52% 55023 $105840 ऊपर ×3
TLH $3250096 1.50% 32388 $219005 ऊपर ×1
VO $3185540 1.47% 39538 $283260 ऊपर ×4
IVE $3076095 1.42% 13548 $215540
VEU $2891781 1.34% 34529 $136670 नीचे ×6
VB $2819046 1.30% 9300 $364567 नीचे ×6
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $2812882 1.30% 100281 ऊपर ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2793830 1.29% 57688 $-752548 नीचे ×1
VWO $2778271 1.28% 46545 $-1517245 नीचे ×2
THRO $2581292 1.19% 59877 $-1389580 नीचे ×1
BINC $2561110 1.18% 48932 $-676230 नीचे ×2
IJR $2514898 1.16% 16957 $332018 नीचे ×1
SYSB $2410332 1.11% 27169 $70433 ऊपर ×2
SRE DBA Sempra Common Stock $1420781 0.66% 15325 $-67183 ऊपर ×1
STIP $1339896 0.62% 13116
QUAL $1115302 0.52% 5083 $-3650495 नीचे ×1
VT $1097237 0.51% 6991 $106589 नीचे ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1050814 0.49% 20050 $-212641 नीचे ×1
ICVT $919264 0.43% 7551 $-115433 नीचे ×2
EFG $892465 0.41% 7173
BRKB $882476 0.41% 1764 $86728 ऊपर ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $861956 0.40% 1530 $35104 ऊपर ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $823836 0.38% 4458 $253979 ऊपर ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $823612 0.38% 15490 $-185985 नीचे ×2
EFV $751415 0.35% 9816 $-2351508 नीचे ×1
IAU $717345 0.33% 9500 $6864 ऊपर ×1
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $598922 0.28% 7652 $104373
AGG $580914 0.27% 5869 $-22548 नीचे ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $488982 0.23% 1368 $132661 ऊपर ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $482973 0.22% 2414 $199160 ऊपर ×1
VEA $460132 0.21% 6458 $33487 नीचे ×1
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $456167 0.21% 8913 $-124967 ऊपर ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $443893 0.21% 1068 $166268 ऊपर ×1
SUSA $412598 0.19% 2674 $59759 ऊपर ×2
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $399895 0.18% 13842 $-16815 ऊपर ×1
AOA $395378 0.18% 4051 $36905
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $384246 0.18% 1030 $98445 ऊपर ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $357935 0.17% 1093 $65108 ऊपर ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $352977 0.16% 999 $101114 ऊपर ×1
VGT $334656 0.15% 2800 $73011 ऊपर ×1
HYG $324438 0.15% 4057 $-50369 नीचे ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $321499 0.15% 7127 ऊपर ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $303430 0.14% 763 $-45078 ऊपर ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $296043 0.14% 1159 ऊपर ×1
VTI $287521 0.13% 777 $38252
BIV $287515 0.13% 3749 $-208224 नीचे ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $287212 0.13% 3912 $-207502 नीचे ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $283746 0.13% 801 $-22749 नीचे ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $282222 0.13% 302 $-3311 ऊपर ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $275033 0.13% 3852 $-90337 ऊपर ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $269801 0.12% 1132
IJJ $255277 0.12% 1728 $26317
ORCL Oracle Corporation Common Stock $247670 0.11% 1690 $6851 ऊपर ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $243292 0.11% 2963 $-77575 नीचे ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $235744 0.11% 3097 ऊपर ×1
IWM $234061 0.11% 779 $33181 नीचे ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $231598 0.11% 2802 $17606 ऊपर ×1
EAGG $228421 0.11% 4818 $5316 ऊपर ×3
VOT $224824 0.10% 734
VOO $214285 0.10% 312
QS QuantumScape Corporation - Common Stock $75600 0.03% 10000 $11800

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
IUSB $13797244 6.38% 3 गुना ऊपर
GOVT $8670003 4.01% 6 गुना ऊपर
VMBS $5891055 2.72% 5 गुना ऊपर
BRTR $5846389 2.70% 3 गुना ऊपर
SHLD $3285423 1.52% 3 गुना ऊपर
VO $3185540 1.47% 4 गुना ऊपर
BRKB $882476 0.41% 3 गुना ऊपर
EAGG $228421 0.11% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
IALT $2812882 100281 1.30%
STIP $1339896 13116 0.62%
EFG $892465 7173 0.41%
HPE $321499 7127 0.15%
GLW $296043 1159 0.14%
AMZN $269801 1132 0.12%
ACWX $235744 3097 0.11%
VOT $224824 734 0.10%
VOO $214285 312 0.10%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
IVV अधिक खरीदा +17K +$15.5M
QUAL छंटनी की -20K -$3.7M
EFV छंटनी की -32K -$2.4M
VTV छंटनी की -18K -$1.8M
VUG अधिक खरीदा +150K +$1.6M
VWO छंटनी की -33K -$1.5M
AAPL अधिक खरीदा +563 +$1.4M
THRO छंटनी की -50K -$1.4M
DYNF छंटनी की -3K +$1.2M
BAI छंटनी की -27K +$871K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
OEF 31 मार्च 2026 20779 $7126574 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IYW 30 सितमबर 2025 14046 $2433813 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EFG 30 सितमबर 2025 18742 $2099104 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
STIP 31 दिसमबर 2025 18978 $1961566 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TLT 31 मार्च 2025 22300 $1947459
EMB 31 मार्च 2026 17054 $1641959
EMXC 30 जून 2025 20089 $1106703
IFRA 31 मार्च 2025 23570 $1091055 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HEFA 30 जून 2025 16194 $587680 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TSLA 31 मार्च 2025 829 $334783 33.2%
FTCS 31 मार्च 2025 3404 $298939
NVDA 31 मार्च 2025 2086 $280194 102.2%
VOO 31 मार्च 2026 444 $278446 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SPY 30 जून 2026 418 $271842 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GOOGL 31 मार्च 2025 1435 $271627 121.8%
GBTC 31 दिसमबर 2025 2895 $259884 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AMZN 31 मार्च 2025 1162 $254931 38.2%
STIP 31 मार्च 2025 2508 $252305 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AMZN 31 मार्च 2026 1032 $238206 26.2%
TSLA 30 सितमबर 2025 749 $237927 -22.4%
WPC 31 मार्च 2026 3352 $215735 6.1%
GBTC 31 मार्च 2025 2895 $214288 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IWM 31 मार्च 2025 966 $213447 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XOM 30 जून 2026 1244 $211015 22.5%
IWM 30 सितमबर 2025 966 $208453 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VOT 31 मार्च 2026 734 $204889 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SPHY 31 मार्च 2026 8634 $204377 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है