Trevian Wealth Management LLC

CIK 1901929 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $234.6M
पोजीशन: 45
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +15.8% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 85.13%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 96.17%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 14
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 4.1

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 2.19% अनुमानित। खरीदें $7702138 · बेचें $4795119

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 80.4% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 2
बढ़ाया: 27
घटा हुआ: 5
बंद: 8

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Financials

8.2%

Communication Services

3.2%

Technology

2.9%

Retail

1.0%

Consumer Discretionary

1.0%

Financial Services

0.5%

Communications

0.2%

अन्य/अनमैप्ड

83.2%

पूर्ण पोर्टफोलियो 45 पोजीशन

					लगातार
VOO	$108368136	46.19%	157778	$17668356	ऊपर ×4
ITOT	$34074759	14.52%	207432	$2704693	नीचे ×1
NBN Northeast Bank - Common Stock	$18615169	7.93%	140459	$2817244	नीचे ×1
VXF	$9394313	4.00%	38153	$2612748	ऊपर ×3
VEA	$7075515	3.02%	99305	$884034	ऊपर ×4
VWO	$6576481	2.80%	110175	$753142	ऊपर ×4
VTI	$4476053	1.91%	12096	$-1686146	नीचे ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4063983	1.73%	11502	$788086	ऊपर ×1
IEMG	$3892178	1.66%	46983	$580817	नीचे ×1
SPY SPY	$3187258	1.36%	4268	$420253	ऊपर ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3142094	1.34%	8424	$73519	ऊपर ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	$3094139	1.32%	29976	$548864
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2420127	1.03%	6772	$501255	ऊपर ×1
IEFA	$2337674	1.00%	24205	$244295	ऊपर ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2251690	0.96%	7782	$339999	ऊपर ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2006347	0.86%	8418	$283954	ऊपर ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$1598667	0.68%	15644	$200168	ऊपर ×2
VB	$1407919	0.60%	4644	$191769	ऊपर ×4
VIG	$1380606	0.59%	5835	$125796
VT	$1339386	0.57%	8534	$159111	ऊपर ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1110683	0.47%	5551	$213008	ऊपर ×1
VEU	$1065493	0.45%	12722	$110094	ऊपर ×1
SPYX	$958370	0.41%	15686	$126580
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$908587	0.39%	1613	$5194	ऊपर ×1
SCHO	$857647	0.37%	35528	$-326	ऊपर ×1
V Visa Inc.	$760973	0.32%	2218	$99974	ऊपर ×2
BRKB	$752087	0.32%	1503	$40954	ऊपर ×1
SCHF	$732776	0.31%	26454	$78039
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$729743	0.31%	1735	$102229	ऊपर ×1
IVV	$585155	0.25%	780	$75338	ऊपर ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$540978	0.23%	1653	$70118	ऊपर ×5
MGK	$514283	0.22%	5850	$84401	ऊपर ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock	$486210	0.21%	17477	$22895
SCHB	$477562	0.20%	16490	$63653
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$443460	0.19%	602	$95883
VV	$409253	0.17%	1190	$53621
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$399247	0.17%	3399	$142113	ऊपर ×1
VUG	$389698	0.17%	4524	$60358	ऊपर ×1
VGT	$326018	0.14%	2728	$88158	ऊपर ×1
GBTC	$278369	0.12%	6115	$-44275
SPTM	$265743	0.11%	2927	$34334
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$263610	0.11%	1010	$-173526	नीचे ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock	$227411	0.10%	2035		ऊपर ×1
IAU	$207653	0.09%	2750	$-34787
IGM	$206111	0.09%	1260		ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
VOO	$108368136	46.19%	4 गुना ऊपर
VXF	$9394313	4.00%	3 गुना ऊपर
VEA	$7075515	3.02%	4 गुना ऊपर
VWO	$6576481	2.80%	4 गुना ऊपर
SPY	$3187258	1.36%	6 गुना ऊपर
IEFA	$2337674	1.00%	4 गुना ऊपर
VB	$1407919	0.60%	4 गुना ऊपर
VT	$1339386	0.57%	6 गुना ऊपर
JPM	$540978	0.23%	5 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
EBAY	$227411	2035	0.10%
IGM	$206111	1260	0.09%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
VOO	अधिक खरीदा	+6K	+$17.7M
NBN	छंटनी की	-126	+$2.8M
ITOT	छंटनी की	-13K	+$2.7M
VXF	अधिक खरीदा	+5K	+$2.6M
VTI	छंटनी की	-7K	-$1.7M
VEA	अधिक खरीदा	+3K	+$884K
GOOG	अधिक खरीदा	+82	+$788K
VWO	अधिक खरीदा	+2K	+$753K
IEMG	छंटनी की	-490	+$581K
ONEQ	केवल मूल्य चाल	+0	+$549K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
SHV	31 मार्च 2026	9527	$1049399
SHY	31 मार्च 2026	11046	$914830
GBIL	31 मार्च 2026	9085	$907955	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SJNK	31 मार्च 2026	33296	$843055	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SHYG	31 मार्च 2026	10885	$466640	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FLTR	31 मार्च 2026	16850	$429338	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HYLB	31 मार्च 2026	11097	$408703	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FLRN	31 मार्च 2026	9422	$289538	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CEF	31 दिसमबर 2025	5500	$201795	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GGN	31 दिसमबर 2025	22131	$114085	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
RGEN	30 सितमबर 2025	5456	$679	32.1%
VGT	31 मार्च 2025	341	$212	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SPTM	31 मार्च 2025	2927	$209	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है