Uptown Financial Advisors LLC

CIK 2066147 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $125.9M
पोजीशन: 76
तिथि अनुसार: 31 मार्च 2026 Q1 2026 के अनुसार डेटा

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: -9.8% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 60.39%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 84.09%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 21
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 21.1

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q1 2026: 6.62% अनुमानित। खरीदें $8781620 · बेचें $21208289

औसत होल्डिंग: 6.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q1 2026 · 82.6% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 5
बढ़ाया: 27
घटा हुआ: 14
बंद: 7

पुट-नोटशनल एक्सपोजर: 1.3% पुट 13F ऑप्शन पोजीशन को अंतर्निहित नोटशनल वैल्यू पर रिपोर्ट करता है — इसमें हेजेज शामिल हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि बियरिश बेट्स हों

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Energy

4.0%

Technology

3.7%

Communication Services

1.0%

Healthcare

0.7%

Communications

0.5%

Financials

0.4%

Financial Services

0.3%

Retail

0.2%

अन्य/अनमैप्ड

89.2%

पूर्ण पोर्टफोलियो 76 पोजीशन

				प्रकार		लगातार
VUG	$13708055	10.89%	31383		$-83698	ऊपर ×1
VO	$10180607	8.09%	35450		$920677	ऊपर ×3
IJR	$9964396	7.92%	80157		$1141743	ऊपर ×5
SPYV	$9159566	7.28%	161886		$899506	ऊपर ×1
BSV	$7855037	6.24%	100179		$693079	ऊपर ×2
SPEM	$7322834	5.82%	156103		$619599	ऊपर ×3
SPYG	$4685973	3.72%	47860		$-471585	नीचे ×2
SCHF	$4580064	3.64%	185053		$757341	ऊपर ×5
VDE	$4417401	3.51%	25528		$1275291	ऊपर ×5
BIV	$4146573	3.29%	53725		$141044	ऊपर ×2
VTV	$3747060	2.98%	19098		$121306	ऊपर ×1
VEA	$3480132	2.76%	54309		$131802	ऊपर ×5
VSS	$3006190	2.39%	20619		$249238	ऊपर ×3
ET Energy Transfer LP Common Units	$2484566	1.97%	128734		$338376	नीचे ×1
SPY SPY	$2359434	1.87%	3628		$-125482	नीचे ×1
XLU XLU	$2075863	1.65%	45235		$313152	ऊपर ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1853199	1.47%	10626		$19875	ऊपर ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$1818250	1.44%	48051		$277735
LQD	$1787218	1.42%	16397		$94810	ऊपर ×2
IVV	$1738192	1.38%	2661		$-37172	ऊपर ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$1439049	1.14%	29948		$122861	ऊपर ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1154360	0.92%	2000	पुट ऑप्शन	$-16967785	नीचे ×1
JAAA	$974458	0.77%	19346		$-117	ऊपर ×2
IJH	$968043	0.77%	14335		$13683	नीचे ×1
VYM	$961169	0.76%	6490		$-54809	नीचे ×1
IWM	$932728	0.74%	3761		$34490	ऊपर ×1
SPDW	$918524	0.73%	20121		$24950
VNQ	$833316	0.66%	9394		$116370	ऊपर ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$747685	0.59%	9505		$40489	नीचे ×1
JNK	$733694	0.58%	7664		$38740	ऊपर ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$719167	0.57%	1257		$-110566
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$699621	0.56%	1890		$-209101	ऊपर ×1
SCHV	$620736	0.49%	20352		$-2851	नीचे ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$589617	0.47%	1905		$-69704
AGG	$586884	0.47%	5912		$21663	ऊपर ×1
MUB	$585736	0.47%	5518		$-5297
IJS	$517745	0.41%	4371		$29772	ऊपर ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$449036	0.36%	1837		$68869
VOO	$438602	0.35%	734		$-21711
VWO	$433805	0.34%	8026		$2327
IEFA	$421932	0.34%	4660		$4986
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$416058	0.33%	1913		$-21043
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$396673	0.32%	1562		$-28244
SCHD	$391170	0.31%	12750		$24979	नीचे ×1
VBR	$388443	0.31%	1788		$9762
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	$360045	0.29%	8099		$20371	ऊपर ×3
VGT	$357930	0.28%	513		$-7653	ऊपर ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock	$348910	0.28%	30340		$-15777
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$346140	0.27%	3600		$8604
XLE XLE	$343088	0.27%	5600		$94597	ऊपर ×2
AXP American Express Company Common Stock	$340895	0.27%	1127		$-76039
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$340387	0.27%	4387		$2456
SCHG	$334296	0.27%	11476		$-40051
IEMG	$323012	0.26%	4631		$11716
EFA	$315964	0.25%	3253		$-25231	नीचे ×2
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock	$309880	0.25%	4000	कॉल ऑप्शन	$-835880	नीचे ×2
VIG	$297643	0.24%	1384		$-6533
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$281805	0.22%	958		$-26882
SCHC	$279692	0.22%	5984		$-9287	नीचे ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$278281	0.22%	1345		$73290
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$261600	0.21%	1500	कॉल ऑप्शन
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$260148	0.21%	1340		$27671
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$259919	0.21%	1532			ऊपर ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$248288	0.20%	3200	पुट ऑप्शन		ऊपर ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$234053	0.19%	2940		$-39955
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$233101	0.19%	6952
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock	$224663	0.18%	2900	पुट ऑप्शन	$-276607	नीचे ×2
BSL Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest	$224294	0.18%	17320		$-9526
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$223722	0.18%	778		$-19792
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$222016	0.18%	1066		$-24038
SPSB	$213948	0.17%	7115		$-925
SPMD	$208040	0.17%	3513			ऊपर ×1
SUB	$206078	0.16%	1935		$-387
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$133906	0.11%	232		$-8614
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01	$129134	0.10%	11499		$-4599
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$61902	0.05%	200	पुट ऑप्शन	$-2360798	नीचे ×1
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
VO	$10180607	8.09%	3 गुना ऊपर
IJR	$9964396	7.92%	5 गुना ऊपर
SPEM	$7322834	5.82%	3 गुना ऊपर
SCHF	$4580064	3.64%	5 गुना ऊपर
VDE	$4417401	3.51%	5 गुना ऊपर
VEA	$3480132	2.76%	5 गुना ऊपर
VSS	$3006190	2.39%	3 गुना ऊपर
XLU	$2075863	1.65%	5 गुना ऊपर
VNQ	$833316	0.66%	3 गुना ऊपर
VNQI	$360045	0.29%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
NVDA	$261600	1500	0.21%
XOM	$259919	1532	0.21%
CSCO	$248288	3200	0.20%
KMI	$233101	6952	0.19%
SPMD	$208040	3513	0.17%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
VDE	अधिक खरीदा	+575	+$1.3M
IJR	अधिक खरीदा	+7K	+$1.1M
VO	अधिक खरीदा	+4K	+$921K
SPYV	अधिक खरीदा	+16K	+$900K
CRWV	छंटनी की	-12K	-$836K
SCHF	अधिक खरीदा	+26K	+$757K
BSV	अधिक खरीदा	+9K	+$693K
SPEM	अधिक खरीदा	+13K	+$620K
SPYG	छंटनी की	-477	-$472K
ET	छंटनी की	-1K	+$338K

2 पोजीशन छिपी हुई हैं (डेटा पूर्णता जांच)

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
QQQ	30 सितमबर 2025	9232	$5092740
VTI	30 जून 2025	2795	$768178	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MCI	31 मार्च 2026	20594	$373781	6.5%
IVE	30 जून 2025	1518	$289300	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SOR	31 मार्च 2026	6042	$276482	1.3%
JPC	31 मार्च 2026	31600	$256276	-0.5%
TSLA	31 मार्च 2026	509	$228907	-6.2%
IVW	30 जून 2025	2430	$225587	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CVX	30 जून 2025	1345	$225005	44.3%
VGSH	30 सितमबर 2025	3762	$221130
IBM	31 मार्च 2026	743	$220084	-3.6%
HD	31 दिसमबर 2025	508	$205837	-2.5%
KMI	30 सितमबर 2025	6952	$204389	11.5%
JBBB	31 मार्च 2026	4265	$203441	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SPTI	31 मार्च 2025	7249	$202102	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PCN	31 मार्च 2026	11050	$140998	-2.1%