TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock
NASDAQ · Semiconductors · SEC EDGAR पर देखें ↗ बंद अक्ट 6, 2026 10-K/10-Q जुल 24, 2026TXN स्टॉक स्नैपशॉट मूल्य, बाजार पूंजीकरण, P/E, EPS, ROE, ऋण/इक्विटी, 52-सप्ताह की सीमा
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| एक्स-डेट | स्प्लिट | प्रकार |
|---|---|---|
| 23 मई 2000 | 2-for-1 | फॉरवर्ड |
| 17 अगस्त 1999 | 2-for-1 | फॉरवर्ड |
| 24 नवमबर 1997 | 2-for-1 | फॉरवर्ड |
| 21 अगस्त 1995 | 2-for-1 | फॉरवर्ड |
| 15 जून 1987 | 3-for-1 | फॉरवर्ड |
| 29 मई 1973 | 2-for-1 | फॉरवर्ड |
Texas Instruments Incorporated - Common Stock के बारे में विकिपीडिया से कंपनी का अवलोकन
टेक्सस इंस्ट्रुमेंट्स (NYSE: TXN), एक अमरीकी बहुराष्ट्रीय अर्धचालक उत्पाद कंपनी है। यह टेक्सस, कैलीफोर्निया, संयुक्त राज्य में स्थित है।
## सन्दर्भ
== बाहरी कड़ियाँ ==
स्रोत: विकिपीडिया, CC BY-SA 4.0 · विकिपीडिया पर देखें ↗
10-वर्षीय प्रदर्शन राजस्व, शुद्ध आय, मार्जिन और ईपीएस रुझान
मूल्यांकन P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA अनुपात — क्या स्टॉक महंगा है या सस्ता?
| मेट्रिक | 5Y रुझान | TXN | 5Y औसत | सहकर्मी माध्यिका | निर्णय |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 45.25Y औसत ≈26.5 | ≈26.5 | 46.7 | उचित मूल्य |
सहकर्मी माध्यिका को प्रति मीट्रिक मानकीकृत आधार पर गणना की जाती है और यह हमेशा इस स्टॉक के लिए दिखाए गए TTM/MRQ आधार से मेल नहीं खा सकती है।
लाभप्रदता सकल, परिचालन और शुद्ध मार्जिन; ROE, ROA, ROIC
| मेट्रिक | 5Y रुझान | TXN | 5Y औसत | सहकर्मी माध्यिका | निर्णय |
|---|---|---|---|---|---|
| सकल मार्जिन (TTM) | 58.3%5Y औसत ≈62.9% | ≈62.9% | 61.4% | अनुरूप | |
| परिचालन मार्जिन (TTM) | 37.3%5Y औसत ≈42.1% | ≈42.1% | 35.5% | शीर्ष स्तर | |
| EBITDA Margin (EBITDA मार्जिन) | 34.1%5Y औसत ≈42.1% | ≈42.1% | 35.5% | शीर्ष स्तर | |
| प्रीटैक्स मार्जिन (TTM) | 35.5%5Y औसत ≈41.6% | ≈41.6% | 37.8% | अनुरूप | |
| शुद्ध लाभ मार्जिन (TTM) | 31.1%5Y औसत ≈36.4% | ≈36.4% | 29.8% | शीर्ष स्तर | |
| ROA (TTM) | 17.1%5Y औसत ≈23.9% | ≈23.9% | 11.9% | शीर्ष स्तर | |
| ROE (TTM) | 35.2%5Y औसत ≈46.3% | ≈46.3% | 18.6% | शीर्ष स्तर | |
| ROIC | 17.4%5Y औसत ≈26.2% | ≈26.2% | 15.5% | शीर्ष स्तर |
वित्तीय स्वास्थ्य ऋण, तरलता, शोधन क्षमता — बैलेंस शीट की मजबूती
| मेट्रिक | 5Y रुझान | TXN | 5Y औसत | सहकर्मी माध्यिका | निर्णय |
|---|---|---|---|---|---|
| ऋण / इक्विटी (MRQ) | 0.85Y औसत ≈0.7 | ≈0.7 | 0.3 | उच्च ऋण | |
| वर्तमान अनुपात (MRQ) | 4.95Y औसत ≈4.6 | ≈4.6 | 2.6 | मजबूत तरलता | |
| त्वरित अनुपात (MRQ) | 2.95Y औसत ≈3.2 | ≈3.2 | 1.7 | मजबूत तरलता | |
| दीर्घकालिक ऋण / इक्विटी (MRQ) | 0.75Y औसत ≈0.7 | ≈0.7 | 0.4 | उच्च ऋण |
विकास राजस्व, EPS और शुद्ध आय वृद्धि: YoY, 3Y CAGR, 5Y CAGR
| मेट्रिक | 5Y रुझान | TXN | 5Y औसत | सहकर्मी माध्यिका | निर्णय |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (राजस्व YoY) | 13.1%5Y औसत ≈5.2% | ≈5.2% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (राजस्व CAGR 3Y) | -4.1%5Y औसत ≈-0.88% | ≈-0.88% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (राजस्व CAGR 5Y) | 4.1% | · | · | · | |
| EPS YoY | 4.8%5Y औसत ≈1.2% | ≈1.2% | · | · | |
| Net Income YoY (शुद्ध आय YoY) | 4.2%5Y औसत ≈0.76% | ≈0.76% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -16.6%5Y औसत ≈-8.4% | ≈-8.4% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -1.8% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (शुद्ध आय CAGR 3Y) | -17.0%5Y औसत ≈-8.9% | ≈-8.9% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (शुद्ध आय CAGR 5Y) | -2.2% | · | · | · |
पूंजी दक्षता एसेट टर्नओवर, इन्वेंटरी टर्नओवर, प्राप्य टर्नओवर
| मेट्रिक | 5Y रुझान | TXN | 5Y औसत | सहकर्मी माध्यिका | निर्णय |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (परिसंपत्ति टर्नओवर) | 0.55Y औसत ≈0.6 | ≈0.6 | 0.4 | अनुरूप | |
| Inventory Turnover (इन्वेंटरी टर्नओवर) | 1.65Y औसत ≈2.2 | ≈2.2 | 2.8 | कमजोर | |
| Receivables Turnover (प्राप्य टर्नओवर) | 9.65Y औसत ≈10.2 | ≈10.2 | 8.8 | अनुरूप | |
| Revenue / Employee (राजस्व / कर्मचारी (रिपोर्ट की गई हेडकाउंट, यफाइनांस)। व्युत्पन्न — संग्रहीत SEC-XBRL अवधारणा नहीं है।) | ≈$535.8K | · | · | · |
मान · ≈ 5Y औसत · उद्योग माध्य · माध्य के सापेक्ष निर्णय
लाभांश यील्ड, भुगतान अनुपात, लाभांश इतिहास, 5Y CAGR
| एक्स-डेट | राशि | मुद्रा | यील्ड |
|---|---|---|---|
| जुल 31, 2026 | $1.42 | USD | ≈2.1% |
| मई 5, 2026 | $1.42 | USD | ≈2.0% |
| जन 30, 2026 | $1.42 | USD | ≈2.6% |
| अक्ट 31, 2025 | $1.42 | USD | ≈3.4% |
| जुल 31, 2025 | $1.36 | USD | ≈3.0% |
| अप्र 30, 2025 | $1.36 | USD | ≈3.4% |
| जन 31, 2025 | $1.36 | USD | ≈2.9% |
| अक्ट 31, 2024 | $1.36 | USD | ≈2.6% |
| जुल 31, 2024 | $1.30 | USD | ≈2.6% |
| मई 7, 2024 | $1.30 | USD | ≈2.8% |
| जन 30, 2024 | $1.30 | USD | ≈3.1% |
| अक्ट 30, 2023 | $1.30 | USD | ≈3.6% |
| जुल 28, 2023 | $1.24 | USD | ≈2.8% |
| मई 5, 2023 | $1.24 | USD | ≈2.9% |
| जन 30, 2023 | $1.24 | USD | ≈2.8% |
| अक्ट 28, 2022 | $1.24 | USD | ≈2.9% |
| जुल 29, 2022 | $1.15 | USD | ≈2.6% |
| मई 6, 2022 | $1.15 | USD | ≈2.7% |
| जन 28, 2022 | $1.15 | USD | ≈2.4% |
| अक्ट 29, 2021 | $1.15 | USD | ≈2.2% |
Earnings History EPS वास्तविक बनाम अनुमान, आश्चर्य %, बीट दर, अगली आय तिथि
| Period | रिपोर्ट | EPS Actual | EPS अनुमान | आश्चर्य |
|---|---|---|---|---|
| 30 जून 2026 | जुल 20, 2026 | $2.14 | $1.95 | 9.5% |
| 31 मार्च 2026 | $1.68 | $1.38 | 21.6% | |
| 31 दिसमबर 2025 | $1.27 | $1.31 | -2.8% | |
| 30 सितमबर 2025 | $1.48 | $1.50 | -1.6% | |
| 30 जून 2025 | $1.41 | $1.37 | 3.1% | |
| 31 मार्च 2025 | $1.28 | $1.08 | 18.7% |
पूर्ण मौलिक सभी मेट्रिक्स प्रति वर्ष — आय विवरण, बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह
आय विवरण
| मेट्रिक | रुझान | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $17.68B | $15.64B | $17.52B | $20.03B | $18.34B | $14.46B | $14.38B | $15.78B | $14.96B | $13.37B | $13.00B | $13.04B | |
| Cost of Revenue | $7.60B | $6.55B | $6.50B | $6.26B | $5.97B | $5.19B | $5.22B | $5.51B | $5.35B | $5.11B | $5.42B | $5.62B | |
| Gross Profit | $10.08B | $9.09B | $11.02B | $13.77B | $12.38B | $9.27B | $9.16B | $10.28B | $9.61B | $8.26B | $7.58B | $7.43B | |
| R&D Expense | $2.08B | $1.96B | $1.86B | $1.67B | $1.55B | $1.53B | $1.54B | $1.56B | $1.51B | $1.36B | $1.27B | $1.36B | |
| SG&A Expense | $1.86B | $1.79B | $1.82B | $1.70B | $1.67B | $1.62B | $1.65B | $1.68B | $1.69B | $1.74B | $1.73B | $1.84B | |
| Operating Income | $6.02B | $5.46B | $7.33B | $10.14B | $8.96B | $5.89B | $5.72B | $6.71B | $6.08B | $4.86B | $4.32B | $3.95B | |
| Interest Income | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $11M | $6M | $7M | |
| Other Non-op | $230M | $496M | $440M | $106M | $143M | $313M | $175M | $98M | $75M | $155M | $-16M | $21M | |
| Pretax Income | $5.71B | $5.45B | $7.42B | $10.03B | $8.92B | $6.02B | $5.73B | $6.69B | $6.08B | $4.93B | $4.22B | $3.87B | |
| Income Tax | $709M | $654M | $908M | $1.28B | $1.15B | $422M | $711M | $1.11B | $2.40B | $1.33B | $1.23B | $1.05B | |
| Net Income | $5.00B | $4.80B | $6.51B | $8.75B | $7.77B | $5.59B | $5.02B | $5.58B | $3.68B | $3.60B | $2.99B | $2.82B | |
| EPS (Basic) | $5.47 | $5.24 | $7.13 | $9.51 | $8.38 | $6.05 | $5.33 | $5.71 | $3.68 | $3.54 | $2.86 | $2.61 | |
| EPS (Diluted) | $5.45 | $5.20 | $7.07 | $9.41 | $8.26 | $5.97 | $5.24 | $5.59 | $3.61 | $3.48 | $2.82 | $2.57 | |
| Shares (Basic) | 909,000,000 | 912,000,000 | 908,000,000 | 916,000,000 | 923,000,000 | 921,000,000 | 936,000,000 | 970,000,000 | 991,000,000 | 1,003,000,000 | 1,030,000,000 | 1,065,000,000 | |
| Shares (Diluted) | 913,000,000 | 919,000,000 | 916,000,000 | 926,000,000 | 936,000,000 | 933,000,000 | 952,000,000 | 990,000,000 | 1,012,000,000 | 1,021,000,000 | 1,043,000,000 | 1,080,000,000 | |
| EBITDA | $6.02B | $5.46B | $7.33B | $10.14B | $8.96B | $5.89B | $5.72B | $6.71B | $6.08B | $4.80B | $4.27B | $3.95B |
बैलेंस शीट
| मेट्रिक | रुझान | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $3.23B | $3.20B | $2.96B | $3.05B | $4.63B | $3.11B | $2.44B | $2.44B | $1.66B | $1.15B | $1.00B | $1.20B | |
| Short-term Investments | $1.66B | $4.38B | $5.61B | $6.02B | $5.11B | $3.46B | $2.95B | $1.79B | $2.81B | $2.34B | $2.22B | $2.34B | |
| Receivables | $1.96B | $1.72B | $1.79B | $1.90B | $1.70B | $1.41B | $1.07B | $1.21B | $1.28B | $1.27B | $1.17B | $1.25B | |
| Inventory | $4.80B | $4.53B | $4.00B | $2.76B | $1.91B | $1.96B | $2.00B | $2.22B | $1.96B | $1.79B | $1.69B | $1.78B | |
| Prepaid Expense | $2.10B | $1.20B | $761M | $302M | $335M | $302M | $299M | $440M | $1.03B | $910M | $1.00B | $850M | |
| Current Assets | $13.75B | $15.03B | $15.12B | $14.02B | $13.69B | $10.24B | $8.76B | $8.10B | $8.73B | $7.46B | $7.07B | $7.42B | |
| PP&E (Net) | $12.32B | $11.35B | $10.00B | $6.88B | $5.14B | $3.27B | $3.30B | $3.18B | $2.66B | $2.51B | $2.60B | $2.84B | |
| PP&E (Gross) | $17.68B | $15.25B | $13.27B | $9.95B | $7.86B | $5.78B | $5.74B | $5.42B | $4.79B | $4.92B | $5.46B | $6.27B | |
| Accum. Depreciation | $5.36B | $3.91B | $3.27B | $3.07B | $2.72B | $2.51B | $2.44B | $2.24B | $2.12B | $2.41B | $2.87B | $3.43B | |
| Goodwill | $4.33B | $4.36B | $4.36B | $4.36B | $4.36B | $4.36B | $4.36B | $4.36B | $4.36B | $4.36B | $4.36B | $4.36B | |
| Intangibles | $238M | · | · | · | · | $152M | $340M | $628M | $946M | $1.26B | $1.58B | $1.90B | |
| Other Non-current Assets | $2.66B | $3.35B | $1.71B | $1.14B | $748M | $770M | $468M | $140M | $86M | $79M | $62M | $233M | |
| Total Assets | $34.59B | $35.51B | $32.35B | $27.21B | $24.68B | $19.35B | $18.02B | $17.14B | $17.64B | $16.43B | $16.23B | $17.37B | |
| Accounts Payable | $756M | $820M | $802M | $851M | $571M | $415M | $388M | $478M | $466M | $396M | $386M | $437M | |
| Short-term Debt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Current Liabilities | $3.16B | $3.64B | $3.32B | $2.98B | $2.57B | $2.39B | $2.12B | $2.47B | $2.26B | $2.26B | $2.56B | $2.66B | |
| Capital Leases | $612M | $663M | $478M | $344M | $383M | $249M | $259M | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $66M | $53M | $63M | $66M | $87M | $90M | $78M | $42M | $78M | $33M | $37M | $64M | |
| Other Non-current Liabilities | $1.42B | $1.95B | $1.34B | $1.23B | $1.37B | $1.30B | $1.51B | $1.19B | $1.30B | $554M | · | · | |
| Total Liabilities | $18.31B | $18.61B | $15.45B | $12.63B | $11.34B | $10.16B | $9.11B | $8.14B | $7.30B | $5.96B | $6.28B | $6.98B | |
| Long-term Debt | $14.05B | $13.60B | $11.22B | $8.73B | $7.74B | $6.80B | $5.80B | $5.07B | $4.08B | $3.61B | $4.12B | $4.63B | |
| Total Debt | $14.05B | $13.60B | $11.22B | $8.73B | $7.74B | $6.80B | $5.80B | $5.07B | $4.08B | $3.61B | $4.12B | $4.64B | |
| Common Stock | $1.74B | $1.74B | $1.74B | $1.74B | $1.74B | $1.74B | $1.74B | $1.74B | $1.74B | $1.74B | $1.74B | $1.74B | |
| Retained Earnings | $52.24B | $52.26B | $52.28B | $50.35B | $45.92B | $42.05B | $39.90B | $37.91B | $34.66B | $33.11B | $31.18B | $29.65B | |
| Treasury Stock | $42.13B | $40.90B | $40.28B | $40.21B | $36.80B | $36.58B | $34.49B | $32.13B | $27.46B | $25.52B | $24.07B | $21.84B | |
| AOCI | $-85M | $-140M | $-205M | $-254M | $-157M | $-360M | $-347M | $-473M | $-384M | $-526M | $-532M | $-532M | |
| Stockholders' Equity | $16.27B | $16.90B | $16.90B | $14.58B | $13.33B | $9.19B | $8.91B | $8.99B | $10.34B | $10.47B | $9.95B | $10.39B | |
| Liabilities + Equity | $34.59B | $35.51B | $32.35B | $27.21B | $24.68B | $19.35B | $18.02B | $17.14B | $17.64B | $16.43B | $16.23B | $17.37B |
नकदी प्रवाह
| मेट्रिक | रुझान | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $419M | $387M | $362M | $289M | $230M | $224M | $217M | $232M | $242M | $252M | $286M | $277M | |
| Deferred Tax | $-19M | $-210M | $-299M | $-191M | $15M | $-137M | $81M | $-105M | $112M | $-202M | $-55M | $-61M | |
| Amort. of Intangibles | · | · | $0 | $0 | $142M | $198M | $288M | $318M | $318M | $319M | $319M | $321M | |
| Restructuring | · | · | · | · | $54M | $24M | $-36M | $6M | $11M | $25M | $14M | $20M | |
| Operating Cash Flow | $7.15B | $6.32B | $6.42B | $8.72B | $8.76B | $6.14B | $6.65B | $7.19B | $5.36B | $4.61B | $4.40B | $4.05B | |
| CapEx | $4.55B | $4.82B | $5.07B | $2.80B | $2.46B | $649M | $847M | $1.13B | $695M | $531M | $551M | $385M | |
| Investing Cash Flow | $-1.44B | $-3.20B | $-4.36B | $-3.58B | $-4.09B | $-922M | $-1.92B | $-78M | $-1.13B | $-650M | · | · | |
| Debt Issued | $1.20B | $2.98B | $3.00B | $1.49B | $1.50B | $1.50B | $1.49B | $1.50B | $1.10B | $499M | $498M | $498M | |
| Net Debt Issued | $1.20B | $2.98B | $3.00B | $1.49B | $1.50B | $1.50B | $1.49B | $1.50B | $1.10B | $499M | $498M | $498M | |
| Stock Repurchased | $1.48B | $929M | $293M | $3.62B | $527M | $2.55B | $2.96B | $5.10B | $2.56B | $2.13B | $2.74B | $2.83B | |
| Net Stock Activity | $-1.48B | $-929M | $-293M | $-3.62B | $-527M | $-2.55B | $-2.96B | $-5.10B | $-2.56B | $-2.13B | $-2.74B | $-2.83B | |
| Dividends Paid | $5.00B | $4.79B | $4.56B | $4.30B | $3.89B | $3.43B | $3.01B | $2.56B | $2.10B | $1.65B | $1.44B | $1.32B | |
| Financing Cash Flow | $-5.69B | $-2.88B | $-2.14B | $-6.72B | $-3.14B | $-4.55B | $-4.73B | $-6.33B | $-3.73B | $-3.81B | · | · | |
| Net Change in Cash | $25M | $236M | $-86M | $-1.58B | $1.52B | $670M | $-1M | $782M | $502M | $154M | $-199M | $-428M | |
| Taxes Paid | $296M | $451M | $1.35B | $1.48B | $1.20B | $720M | $570M | $705M | $1.80B | $1.15B | $1.17B | $1.10B | |
| Free Cash Flow | $2.60B | $1.50B | $1.35B | $5.92B | $6.29B | $5.49B | $5.80B | $6.06B | $4.67B | $4.08B | $3.72B | $3.51B |
लाभप्रदता
| मेट्रिक | रुझान | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 57.0% | 58.1% | 62.9% | 68.8% | 67.5% | 64.1% | 63.7% | 65.1% | 64.3% | 61.6% | 58.1% | 56.9% | |
| Operating Margin | 34.1% | 34.9% | 41.9% | 50.6% | 48.8% | 40.8% | 39.8% | 42.5% | 40.7% | 35.9% | 32.9% | 30.3% | |
| Net Margin | 28.3% | 30.7% | 37.2% | 43.7% | 42.4% | 38.7% | 34.9% | 35.4% | 24.6% | 26.9% | 23.0% | 21.6% | |
| Pretax Margin | 32.3% | 34.9% | 42.3% | 50.1% | 48.6% | 41.6% | 39.8% | 42.4% | 40.6% | 36.9% | 32.4% | 29.7% | |
| EBITDA Margin | 34.1% | 34.9% | 41.9% | 50.6% | 48.8% | 40.8% | 39.8% | 42.5% | 40.7% | 35.9% | 32.9% | 30.3% | |
| ROA | 14.3% | 14.1% | 21.9% | 33.7% | 35.3% | 29.9% | 28.5% | 32.1% | 21.6% | 22.0% | 17.8% | 15.4% | |
| ROE | 30.1% | 28.4% | 41.4% | 62.7% | 69.0% | 61.8% | 56.0% | 57.7% | 35.4% | 35.2% | 29.4% | 26.6% | |
| ROIC | 17.4% | 15.8% | 22.9% | 37.9% | 37.0% | 34.3% | 34.1% | 39.8% | 25.6% | 24.9% | 21.5% | 19.1% |
तरलता और शोधन क्षमता
| मेट्रिक | रुझान | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 4.4 | 4.1 | 4.6 | 4.7 | 5.3 | 4.3 | 4.1 | 3.3 | 3.9 | 3.3 | 2.8 | 2.9 | |
| Quick Ratio | 2.2 | 2.6 | 3.1 | 3.7 | 4.5 | 3.3 | 3.0 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | |
| Debt / Equity | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| LT Debt / Equity | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
दक्षता
| मेट्रिक | रुझान | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
| Inventory Turnover | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 2.7 | 3.1 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | |
| Receivables Turnover | 9.6 | 8.9 | 9.5 | 11.1 | 11.8 | 11.6 | 12.6 | 12.7 | 11.8 | 11.0 | 10.8 | 10.7 |
प्रति शेयर
| मेट्रिक | रुझान | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $19.37 | $17.02 | $19.13 | $21.63 | $19.60 | $15.50 | $15.11 | $15.94 | $14.78 | $13.10 | $12.46 | $12.08 | |
| Cash Flow / Share | $7.83 | $6.87 | $7.01 | $9.42 | $9.35 | $6.58 | $6.98 | $7.26 | $5.30 | $4.52 | $4.09 | $3.60 | |
| Dividend / Share | $5.50 | $5.26 | $5.02 | $4.69 | $4.21 | $3.72 | $3.21 | $2.63 | $2.12 | $1.64 | $1.40 | $1.24 | |
| Dividend Paid / Share | $5.50 | $5.26 | $5.02 | $4.69 | $4.21 | $3.72 | $3.21 | $2.63 | $2.12 | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $5.45 | $5.20 | $7.07 | $9.41 | $8.26 | $5.97 | $5.24 | $5.59 | $3.61 | $3.48 | $2.82 | $2.57 |
विकास दरें
| मेट्रिक | रुझान | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 13.1% | -10.7% | -12.5% | 9.2% | 26.9% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -4.1% | -5.2% | 6.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 4.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 4.8% | -26.5% | -24.9% | 13.9% | 38.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -16.6% | -14.3% | 5.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -1.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 4.2% | -26.3% | -25.6% | 12.6% | 38.9% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -17.0% | -14.8% | 5.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | -2.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 7.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
मूल्यांकन (TTM)
| मेट्रिक | रुझान | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $17.68B | $15.64B | $17.52B | $20.03B | $18.34B | $14.46B | $14.38B | $15.78B | $14.96B | $13.37B | $13.00B | $13.04B | |
| Net Income TTM | $5.00B | $4.80B | $6.51B | $8.75B | $7.77B | $5.59B | $5.02B | $5.58B | $3.68B | $3.60B | $2.99B | $2.82B | |
| P/E | 31.8 | 36.1 | 24.1 | 17.6 | 22.8 | 27.5 | 24.5 | 16.9 | 28.9 | 21.0 | 19.4 | 20.8 | |
| Earnings Yield | 3.1% | 2.8% | 4.2% | 5.7% | 4.4% | 3.6% | 4.1% | 5.9% | 3.5% | 4.8% | 5.1% | 4.8% | |
| Payout Ratio | 100.0% | 99.9% | 70.0% | 49.1% | 50.0% | 61.2% | 60.0% | 45.8% | 57.1% | 45.8% | 48.4% | 46.9% | |
| Annual Payout | $5.00B | $4.79B | $4.56B | $4.30B | $3.89B | $3.43B | $3.01B | $2.56B | $2.10B | $1.65B | $1.44B | $1.32B |
आय विवरण
| मेट्रिक | रुझान | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $5.46B | $4.83B | $4.42B | $4.74B | $4.45B | $4.07B | $4.01B | $4.15B | $3.82B | $3.66B | $4.08B | $4.53B | $4.53B | $4.38B | $4.67B | $5.24B | |
| Cost of Revenue | $2.11B | $2.03B | $1.95B | $2.02B | $1.87B | $1.76B | $1.69B | $1.68B | $1.61B | $1.57B | $1.65B | $1.72B | $1.62B | $1.52B | $1.58B | $1.62B | |
| Gross Profit | $3.35B | $2.80B | $2.47B | $2.72B | $2.58B | $2.31B | $2.31B | $2.47B | $2.21B | $2.10B | $2.43B | $2.81B | $2.91B | $2.86B | $3.09B | $3.62B | |
| R&D Expense | $535M | $510M | $521M | $518M | $527M | $517M | $491M | $492M | $498M | $478M | $460M | $471M | $477M | $455M | $434M | $431M | |
| SG&A Expense | $490M | $464M | $446M | $457M | $485M | $472M | $446M | $428M | $465M | $455M | $438M | $452M | $461M | $474M | $429M | $431M | |
| Operating Income | $2.31B | $1.81B | $1.47B | $1.66B | $1.56B | $1.32B | $1.38B | $1.55B | $1.25B | $1.29B | $1.53B | $1.89B | $1.97B | $1.93B | $2.18B | $2.68B | |
| Other Non-op | $69M | $47M | $40M | $62M | $48M | $80M | $112M | $131M | $130M | $123M | $113M | $128M | $119M | $80M | $51M | $33M | |
| Pretax Income | $2.24B | $1.71B | $1.37B | $1.58B | $1.48B | $1.28B | $1.36B | $1.55B | $1.25B | $1.29B | $1.55B | $1.92B | $2.00B | $1.95B | $2.17B | $2.66B | |
| Income Tax | $258M | $169M | $209M | $220M | $183M | $97M | $154M | $192M | $120M | $188M | $177M | $213M | $280M | $238M | $205M | $363M | |
| Net Income | $1.98B | $1.54B | $1.16B | $1.36B | $1.29B | $1.18B | $1.21B | $1.36B | $1.13B | $1.10B | $1.37B | $1.71B | $1.72B | $1.71B | $1.96B | $2.29B | |
| EPS (Basic) | $2.16 | $1.69 | $1.27 | $1.49 | $1.42 | $1.29 | $1.32 | $1.48 | $1.23 | $1.21 | $1.50 | $1.87 | $1.89 | $1.87 | $2.16 | $2.50 | |
| EPS (Diluted) | $2.14 | $1.68 | $1.28 | $1.48 | $1.41 | $1.28 | $1.31 | $1.47 | $1.22 | $1.20 | $1.50 | $1.85 | $1.87 | $1.85 | $2.14 | $2.47 | |
| Shares (Basic) | 912,000,000 | 909,000,000 | · | 909,000,000 | 908,000,000 | 910,000,000 | · | 913,000,000 | 912,000,000 | 910,000,000 | · | 908,000,000 | 908,000,000 | 907,000,000 | · | 913,000,000 | |
| Shares (Diluted) | 920,000,000 | 914,000,000 | · | 914,000,000 | 912,000,000 | 916,000,000 | · | 920,000,000 | 919,000,000 | 917,000,000 | · | 916,000,000 | 916,000,000 | 916,000,000 | · | 923,000,000 | |
| EBITDA | $2.31B | $1.81B | · | $1.66B | $1.56B | $1.32B | · | $1.55B | $1.25B | $1.29B | · | $1.89B | $1.97B | $1.93B | · | $2.68B |
बैलेंस शीट
| मेट्रिक | रुझान | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $3.66B | $3.55B | $3.23B | $3.31B | $3.04B | $2.76B | $3.20B | $2.59B | $2.74B | $2.48B | · | $2.57B | $3.44B | $4.48B | · | $3.17B | |
| Short-term Investments | $3.34B | $1.55B | $1.66B | $1.88B | $2.31B | $2.24B | $4.38B | $6.16B | $6.95B | $7.91B | · | $6.38B | $6.11B | $5.07B | · | $5.92B | |
| Receivables | $2.52B | $2.25B | $1.96B | $2.06B | $1.93B | $1.86B | $1.72B | $1.86B | $1.71B | $1.67B | · | $1.98B | $1.96B | $1.88B | · | $2.04B | |
| Inventory | $4.61B | $4.70B | $4.80B | $4.83B | $4.81B | $4.69B | $4.53B | $4.30B | $4.11B | $4.08B | · | $3.91B | $3.73B | $3.29B | · | $2.40B | |
| Prepaid Expense | $1.63B | $1.75B | $2.10B | $1.80B | $2.38B | $1.53B | $1.20B | $962M | $1.28B | $1.30B | · | $265M | $277M | $313M | · | $238M | |
| Current Assets | $15.76B | $13.80B | $13.75B | $13.88B | $14.48B | $13.09B | $15.03B | $15.87B | $16.79B | $17.45B | · | $15.10B | $15.51B | $15.02B | · | $13.77B | |
| PP&E (Net) | $11.91B | $12.14B | $12.32B | $12.35B | $12.32B | $11.81B | $11.35B | $11.80B | $11.17B | $10.44B | · | $9.32B | $8.53B | $7.67B | · | $6.49B | |
| PP&E (Gross) | $17.86B | $17.87B | $17.68B | $17.31B | $16.88B | $16.04B | $15.25B | $15.46B | $14.62B | $13.74B | · | $12.53B | $11.66B | $10.79B | · | $9.49B | |
| Accum. Depreciation | $5.95B | $5.72B | $5.36B | $4.97B | $4.56B | $4.22B | $3.91B | $3.66B | $3.45B | $3.30B | · | $3.21B | $3.14B | $3.13B | · | $3.01B | |
| Goodwill | $4.33B | $4.33B | $4.33B | $4.36B | $4.36B | $4.36B | $4.36B | $4.36B | $4.36B | $4.36B | · | $4.36B | $4.36B | $4.36B | · | $4.36B | |
| Intangibles | $314M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Assets | $2.24B | $2.50B | $2.66B | $2.84B | $2.17B | $2.96B | $3.35B | $1.93B | $1.42B | $1.41B | · | $1.92B | $1.68B | $1.35B | · | $799M | |
| Total Assets | $35.88B | $34.39B | $34.59B | $35.00B | $34.93B | $33.76B | $35.51B | $35.32B | $35.05B | $34.88B | · | $31.64B | $30.94B | $29.22B | · | $26.06B | |
| Accounts Payable | $680M | $638M | $756M | $779M | $881M | $866M | $820M | $794M | $858M | $551M | · | $713M | $923M | $952M | · | $780M | |
| Short-term Debt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | · | $0 | $0 | $0 | · | $0 | $0 | $0 | · | $0 | |
| Current Liabilities | $3.24B | $3.10B | $3.16B | $3.12B | $2.49B | $2.49B | $3.64B | $3.69B | $3.64B | $3.55B | · | $2.65B | $2.71B | $2.90B | · | $2.80B | |
| Capital Leases | · | · | $612M | · | · | · | $663M | $681M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $55M | $63M | $66M | $60M | $63M | $56M | $53M | $54M | $55M | $55M | · | $66M | $69M | $73M | · | $92M | |
| Other Non-current Liabilities | $1.55B | $1.43B | $1.42B | $1.53B | $1.81B | $1.84B | $1.95B | $1.35B | $1.19B | $1.34B | · | $1.23B | $1.17B | $1.25B | · | $1.15B | |
| Total Liabilities | $17.88B | $17.61B | $18.31B | $18.38B | $18.53B | $17.35B | $18.61B | $18.05B | $17.83B | $17.90B | · | $15.01B | $15.00B | $13.98B | · | $11.55B | |
| Long-term Debt | $14.05B | $14.05B | $14.05B | $14.05B | $14.04B | $12.85B | $13.60B | $13.89B | $13.89B | $14.19B | · | $11.22B | $11.22B | $10.13B | · | $7.94B | |
| Total Debt | $14.05B | $14.05B | · | $14.05B | $14.04B | $12.85B | · | $13.89B | $13.89B | $14.19B | · | $11.22B | $11.22B | $10.13B | · | $7.94B | |
| Common Stock | $1.74B | $1.74B | $1.74B | $1.74B | $1.74B | $1.74B | $1.74B | $1.74B | $1.74B | $1.74B | · | $1.74B | $1.74B | $1.74B | · | $1.74B | |
| Retained Earnings | $53.16B | $52.48B | $52.24B | $52.37B | $52.25B | $52.20B | $52.26B | $52.30B | $52.13B | $52.20B | · | $52.10B | $51.52B | $50.93B | · | $49.52B | |
| Treasury Stock | $41.94B | $42.08B | $42.13B | $41.74B | $41.68B | $41.44B | $40.90B | $40.40B | $40.13B | $40.19B | · | $40.25B | $40.24B | $40.19B | · | $39.48B | |
| AOCI | $-83M | $-84M | $-85M | $-149M | $-156M | $-147M | $-140M | $-195M | $-200M | $-203M | · | $-235M | $-246M | $-252M | · | $-154M | |
| Stockholders' Equity | $18.01B | $16.78B | $16.27B | $16.63B | $16.40B | $16.41B | $16.90B | $17.27B | $17.21B | $16.98B | · | $16.63B | $15.94B | $15.24B | · | $14.51B | |
| Liabilities + Equity | $35.88B | $34.39B | $34.59B | $35.00B | $34.93B | $33.76B | $35.51B | $35.32B | $35.05B | $34.88B | · | $31.64B | $30.94B | $29.22B | · | $26.06B |
नकदी प्रवाह
| मेट्रिक | रुझान | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $127M | $109M | $81M | $93M | $129M | $116M | $78M | $87M | $116M | $106M | $68M | $79M | $111M | $104M | $62M | $68M | |
| Deferred Tax | $-62M | $-4M | $115M | $3M | $-50M | $-87M | $-21M | $-33M | $-85M | $-71M | $-140M | $-99M | $-52M | $-8M | $-173M | $-3M | |
| Amort. of Intangibles | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | |
| Operating Cash Flow | $2.70B | $1.52B | $2.25B | $2.19B | $1.86B | $849M | $2.00B | $1.73B | $1.57B | $1.02B | $1.92B | $1.94B | $1.40B | $1.16B | $2.04B | $2.77B | |
| CapEx | $514M | $676M | $925M | $1.20B | $1.30B | $1.12B | $1.19B | $1.32B | $1.06B | $1.25B | $1.15B | $1.50B | $1.45B | $982M | $967M | $790M | |
| Investing Cash Flow | $-1.70B | $-47M | $-676M | $-681M | $-1.33B | $1.25B | $614M | $-487M | $0 | $-3.33B | $-311M | $-1.69B | $-2.38B | $28M | $-1.03B | $-2.11B | |
| Debt Issued | · | · | $0 | $0 | $1.20B | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.98B | $0 | $0 | $1.60B | $1.40B | $799M | $695M | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | $2.98B | · | · | · | $1.40B | · | · | |
| Stock Repurchased | $27M | $158M | $403M | $119M | $302M | $653M | $537M | $318M | $71M | $3M | $65M | $46M | $79M | $103M | $848M | $996M | |
| Net Stock Activity | · | $-158M | · | · | · | $-653M | · | · | · | $-3M | · | · | · | $-103M | · | · | |
| Dividends Paid | $1.29B | $1.29B | $1.29B | $1.24B | $1.24B | $1.24B | $1.24B | $1.19B | $1.19B | $1.18B | $1.18B | $1.13B | $1.12B | $1.12B | $1.12B | $1.05B | |
| Financing Cash Flow | $-890M | $-1.15B | $-1.66B | $-1.24B | $-244M | $-2.54B | $-2.00B | $-1.40B | $-1.31B | $1.83B | $-1.22B | $-1.12B | $-52M | $239M | $-1.13B | $-1.29B | |
| Net Change in Cash | $111M | $324M | $-86M | $267M | $281M | $-437M | $611M | $-151M | $257M | $-481M | $398M | $-873M | $-1.04B | $1.43B | $-119M | $-633M | |
| Free Cash Flow | · | $844M | · | · | · | $-274M | · | · | · | $-231M | · | · | · | $178M | · | · |
लाभप्रदता
| मेट्रिक | रुझान | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 61.4% | 58.0% | · | 57.4% | 57.9% | 56.8% | · | 59.6% | 57.9% | 57.2% | · | 62.1% | 64.2% | 65.4% | · | 69.0% | |
| Operating Margin | 42.3% | 37.5% | · | 35.1% | 35.1% | 32.5% | · | 37.4% | 32.6% | 35.1% | · | 41.8% | 43.5% | 44.2% | · | 51.1% | |
| Net Margin | 36.2% | 32.0% | · | 28.8% | 29.1% | 29.0% | · | 32.8% | 29.5% | 30.2% | · | 37.7% | 38.0% | 39.0% | · | 43.8% | |
| Pretax Margin | 41.0% | 35.5% | · | 33.4% | 33.2% | 31.4% | · | 37.4% | 32.6% | 35.3% | · | 42.4% | 44.2% | 44.4% | · | 50.7% | |
| EBITDA Margin | 42.3% | 37.5% | · | 35.1% | 35.1% | 32.5% | · | 37.4% | 32.6% | 35.1% | · | 41.8% | 43.5% | 44.2% | · | 51.1% | |
| ROA | 5.6% | 4.5% | · | 3.9% | 3.7% | 3.4% | · | 4.1% | 3.4% | 3.5% | · | 5.9% | 6.2% | 6.3% | · | 9.3% | |
| ROE | 11.5% | 9.3% | · | 8.1% | 7.7% | 7.1% | · | 8.0% | 6.8% | 6.9% | · | 11.0% | 11.5% | 11.7% | · | 17.2% | |
| ROIC | 6.4% | 5.3% | · | 4.7% | 4.5% | 4.2% | · | 4.4% | 3.6% | 3.5% | · | 6.0% | 6.2% | 6.7% | · | 10.3% |
तरलता और शोधन क्षमता
| मेट्रिक | रुझान | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 4.9 | 4.5 | · | 4.5 | 5.8 | 5.3 | · | 4.3 | 4.6 | 4.9 | · | 5.7 | 5.7 | 5.2 | · | 4.9 | |
| Quick Ratio | 2.9 | 2.4 | · | 2.3 | 2.9 | 2.8 | · | 2.9 | 3.1 | 3.4 | · | 4.1 | 4.2 | 3.9 | · | 4.0 | |
| Debt / Equity | 0.8 | 0.8 | · | 0.8 | 0.9 | 0.8 | · | 0.8 | 0.8 | 0.8 | · | 0.7 | 0.7 | 0.7 | · | 0.5 | |
| LT Debt / Equity | 0.7 | 0.8 | · | 0.8 | 0.9 | 0.8 | · | 0.7 | 0.7 | 0.8 | · | 0.7 | 0.7 | 0.6 | · | 0.5 |
दक्षता
| मेट्रिक | रुझान | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | |
| Inventory Turnover | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.5 | 0.5 | 0.6 | · | 0.8 | |
| Receivables Turnover | 2.5 | 2.4 | · | 2.4 | 2.4 | 2.3 | · | 2.2 | 2.1 | 2.1 | · | 2.3 | 2.2 | 2.4 | · | 2.8 |
प्रति शेयर
| मेट्रिक | रुझान | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $5.94 | $5.28 | · | $5.19 | $4.88 | $4.44 | · | $4.51 | $4.16 | $3.99 | · | $4.95 | $4.95 | $4.78 | · | $5.68 | |
| Cash Flow / Share | · | $1.66 | · | · | · | $0.93 | · | · | · | $1.11 | · | · | · | $1.27 | · | · | |
| Dividend / Share | $1.42 | $1.42 | $1.42 | $1.36 | $1.36 | $1.36 | $1.36 | $1.30 | $1.30 | $1.30 | $1.30 | $1.24 | $1.24 | $1.24 | $1.24 | $1.15 | |
| Dividend Paid / Share | $1.42 | $1.42 | $1.42 | $1.36 | $1.36 | $1.36 | $1.36 | $1.30 | $1.30 | $1.30 | $1.30 | $1.24 | $1.24 | $1.24 | $1.24 | $1.15 | |
| EPS (TTM) | $6.58 | $5.85 | · | $5.48 | $5.47 | $5.28 | · | $5.39 | $5.77 | $6.42 | · | $7.71 | $8.33 | $8.91 | · | $9.54 |
मूल्यांकन (TTM)
| मेट्रिक | रुझान | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $19.45B | $18.44B | · | $17.27B | $16.68B | $16.05B | · | $15.71B | $16.09B | $16.80B | · | $18.11B | $18.82B | $19.50B | · | $20.19B | |
| Net Income TTM | $6.05B | $5.37B | · | $5.04B | $5.04B | $4.87B | · | $4.96B | $5.31B | $5.91B | · | $7.10B | $7.69B | $8.26B | · | $8.93B | |
| P/E | 45.3 | 33.2 | · | 33.5 | 38.0 | 34.0 | · | 38.3 | 33.7 | 27.1 | · | 20.6 | 21.6 | 20.9 | · | 16.2 | |
| Earnings Yield | 2.2% | 3.0% | · | 3.0% | 2.6% | 2.9% | · | 2.6% | 3.0% | 3.7% | · | 4.9% | 4.6% | 4.8% | · | 6.2% | |
| Payout Ratio | · | 83.6% | · | · | · | 105.0% | · | · | · | 107.1% | · | · | · | 65.9% | · | · | |
| Annual Payout | $5.11B | $5.05B | · | $4.95B | $4.90B | $4.85B | · | $4.74B | $4.67B | $4.62B | · | $4.50B | $4.42B | $4.36B | · | $4.24B |
सबसे हाल की अवधि बाईं ओर · शून्य मान इस प्रकार दिखाए गए हैं ·
वित्तीय विवरण आय विवरण, बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह — वार्षिक, पिछले 5 वर्ष
| मेट्रिक | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| राजस्व | $17.68B | $15.64B | $17.52B | $20.03B | $18.34B |
| सकल मार्जिन % | 57.0% | 58.1% | 62.9% | 68.8% | 67.5% |
| परिचालन मार्जिन % | 34.1% | 34.9% | 41.9% | 50.6% | 48.8% |
| शुद्ध आय | $5.00B | $4.80B | $6.51B | $8.75B | $7.77B |
| तनुकरणित EPS | $5.45 | $5.20 | $7.07 | $9.41 | $8.26 |
| मेट्रिक | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| ऋण / इक्विटी | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
| वर्तमान अनुपात | 4.4 | 4.1 | 4.6 | 4.7 | 5.3 |
| त्वरित अनुपात | 2.2 | 2.6 | 3.1 | 3.7 | 4.5 |
| मेट्रिक | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| फ्री कैश फ्लो | $2.60B | $1.50B | $1.35B | $5.92B | $6.29B |
संस्थागत मालिक (13F) 3118 फाइलर्स · $256.3B कुल · तिथि अनुसार 30 सितमबर 2026
संस्थान जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस स्टॉक को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| नई स्थितियाँ | बाहर निकली पोजीशन | बढ़ाया | घटा हुआ | शुद्ध शेयर परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|
| 520 (+227 पिछली तिमाही की तुलना में) | 76 (-68 पिछली तिमाही की तुलना में) | 1075 (+108 पिछली तिमाही की तुलना में) | 979 (+55 पिछली तिमाही की तुलना में) | +25.2M |
Q1 2026 की तुलना में। SEC फॉर्म 13F फाइलिंग तिमाही के अंत के 45 दिनों के भीतर देय होती है, साथ ही देर से फाइल करने वालों के लिए एक छोटा बफर भी होता है — उस विंडो के भीतर आने वाली तिमाहियों को सबसे हालिया पूरी तरह से रिपोर्ट की गई जोड़ी के पक्ष में छोड़ दिया जाता है।
| संस्था | मूल्य | शेयर | % ट्रैक किए गए 13F का | प्रकार |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $24607312659 | 82555483 | 9.60% | शेयर |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $17717757116 | 59441598 | 6.91% | शेयर |
| VANGUARD GROUP INC | $16746550945 | 96527471 | 6.53% | शेयर |
| STATE STREET CORP | $13250207352 | 44453341 | 5.17% | शेयर |
| Invesco Ltd. | $11260312633 | 37777410 | 4.39% | शेयर |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9263610835 | 32449245 | 3.61% | शेयर |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $8801947188 | 29529799 | 3.43% | शेयर |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $7147477486 | 24038147 | 2.79% | शेयर |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $6306738710 | 21171749 | 2.46% | शेयर |
| Bank of New York Mellon Corp | $4488665753 | 15059099 | 1.75% | शेयर |
| NORGES BANK | $3940486592 | 13220004 | 1.54% | शेयर |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $3911018200 | 13121140 | 1.53% | शेयर |
| MORGAN STANLEY | $3884441950 | 13031975 | 1.52% | शेयर |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3700842371 | 12416018 | 1.44% | शेयर |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $3621302208 | 12149167 | 1.41% | शेयर |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2977229741 | 9988358 | 1.16% | शेयर |
| FIL Ltd | $2840365664 | 9529190 | 1.11% | शेयर |
| NORTHERN TRUST CORP | $2799320531 | 9391487 | 1.09% | शेयर |
| Amundi | $2543945153 | 8534724 | 0.99% | शेयर |
| PRIMECAP MANAGEMENT CO/CA/ | $2538062771 | 8514989 | 0.99% | शेयर |
| UBS Group AG | $2239788891 | 7514305 | 0.87% | शेयर |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2134033000 | 7159508 | 0.83% | शेयर |
| Legal & General Group Plc | $1918277169 | 6435660 | 0.75% | शेयर |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1826464213 | 6127447 | 0.71% | शेयर |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $1806555015 | 9305424 | 0.70% | शेयर |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $1704788769 | 8781234 | 0.67% | शेयर |
| Capital Research Global Investors | $1684827017 | 5652557 | 0.66% | शेयर |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $1558812804 | 5229687 | 0.61% | शेयर |
| Nuveen, LLC | $1453111363 | 4875068 | 0.57% | शेयर |
| BARCLAYS PLC | $1445966186 | 4851096 | 0.56% | शेयर |
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $1393300945 | 4674406 | 0.54% | शेयर |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | $1392519803 | 4646473 | 0.54% | शेयर |
| STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO | $1312338125 | 4402785 | 0.51% | शेयर |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $1308759036 | 4391755 | 0.51% | शेयर |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1260053378 | 4227375 | 0.49% | शेयर |
| Clearbridge Investments, LLC | $1255044261 | 4210608 | 0.49% | शेयर |
| Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | $1205584951 | 4044637 | 0.47% | शेयर |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $1070947029 | 3592938 | 0.42% | शेयर |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $1066382338 | 3577624 | 0.42% | शेयर |
| CITIGROUP INC | $948564193 | 3182354 | 0.37% | शेयर |
| JENNISON ASSOCIATES LLC | $935016143 | 3136901 | 0.36% | शेयर |
| Fayez Sarofim & Co | $870847470 | 2921621 | 0.34% | शेयर |
| HSBC HOLDINGS PLC | $839197539 | 2817979 | 0.33% | शेयर |
| Rafferty Asset Management, LLC | $823137891 | 2761559 | 0.32% | शेयर |
| FMR LLC | $800441548 | 2685415 | 0.31% | शेयर |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $792808047 | 2659759 | 0.31% | शेयर |
| Swiss National Bank | $765413953 | 2567900 | 0.30% | शेयर |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $756200289 | 2536988 | 0.30% | शेयर |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $739353693 | 2480470 | 0.29% | शेयर |
| Davis Selected Advisers | $726548835 | 2437486 | 0.28% | शेयर |
कार्यकर्ता और 5%+ मालिक 1 होल्डिंग
जिन निवेशकों ने SEC शेड्यूल 13D दाखिल किया है — जारीकर्ता को प्रभावित करने के इरादे से 5% से अधिक लाभकारी स्वामित्व (कार्यकर्ता दांव, बोर्ड अभियान, M&A)। प्रत्येक पंक्ति उस फाइलर की स्थिति की सबसे हालिया ज्ञात स्थिति दिखाती है।
| फाइलर | दाखिल किया | दांव | स्थिति | उद्देश्य | फाइलिंग |
|---|---|---|---|---|---|
| अघोषित रिपोर्टिंग व्यक्ति | 2 मार्च 2001 | · | प्रारंभिक फाइलिंग | निष्क्रिय निवेश | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
कंपनी के अंदरूनी सूत्र 66 इनसाइडर्स · 41 अधिकारी · 23 निदेशक
| अंदरूनी | भूमिका | अंतिम गतिविधि | शेयरों का स्वामित्व | खरीद 12m | बिक्री 12m | नेट 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haviv Ilan | Chairman, President & CEO | 4 मई 2026 M | 204339 | 0 | 1 | $-5606400 |
| Rafael R Lizardi | Sr. Vice President & CFO | 14 मई 2026 M | 85485 | 0 | 9 | $-41706557 |
| Kevin P March | Sr. Vice President & CFO | 27 अप्रैल 2017 M | 298663 | 0 | 0 | $0 |
| Brian T Crutcher | Chief Operating Officer | 31 जनवरी 2018 S | 195929 | 0 | 0 | $0 |
| Tsedeniya Abraham | Sr. Vice President | 27 अगस्त 2026 M | 23181 | 0 | 2 | $-1852413 |
| Julie C. Knecht | VP & Chief Accounting Officer | 24 जुलाई 2026 A | 16294 | 0 | 2 | $-2774764 |
| Ahmad Bahai | Sr. Vice President | 14 मई 2026 M | 42519 | 0 | 4 | $-4698509 |
| Shanon J Leonard | Sr. Vice President | 11 मई 2026 S | 24867 | 0 | 2 | $-6520810 |
| Mark T. Roberts | Sr. Vice President | 30 अप्रैल 2026 M | 53809 | 0 | 3 | $-8858468 |
| Mark Gary | Sr. Vice President | 30 अप्रैल 2026 M | 45547 | 0 | 3 | $-9058841 |
| Mohammad Yunus | Sr. Vice President | 29 अप्रैल 2026 M | 52856 | 0 | 3 | $-13818967 |
| Katharine Kane | SVP and General Counsel | 27 अप्रैल 2026 M | 25212 | 0 | 2 | $-1656290 |
| Christine Witzsche | Sr. Vice President | 24 अप्रैल 2026 M | 25617 | 0 | 2 | $-1163070 |
| Amichai Ron | Sr. Vice President | 24 अप्रैल 2026 M | 81085 | 0 | 1 | $-5003177 |
| Hagop H Kozanian | Sr. Vice President | 17 फ़रवरी 2026 S | 75425 | 0 | 1 | $-1546176 |
| Richard K Templeton | Chairman | 29 अक्टूबर 2025 G | 49500 | 0 | 0 | $0 |
| Cynthia Hoff Trochu | SVP, Secretary & Gen Counsel | 31 जनवरी 2024 F | 54604 | 0 | 0 | $0 |
| Kyle M Flessner | Sr. Vice President | 29 जुलाई 2022 P | 76189 | 0 | 0 | $0 |
| Darla H Whitaker | Sr. Vice President | 27 जनवरी 2022 A | 47040 | 0 | 0 | $0 |
| Julie Van Haren | Sr. Vice President | 1 फ़रवरी 2021 S | 17472 | 0 | 0 | $0 |
| Niels Anderskouv | Sr. Vice President | 11 अगस्त 2020 M | 76434 | 0 | 0 | $0 |
| Ellen Barker | Sr. Vice President | 4 अगस्त 2020 M | 29197 | 0 | 0 | $0 |
| Bing Xie | Senior Vice President | 28 जुलाई 2020 M | 42296 | 0 | 0 | $0 |
| Gregory R Delagi | Sr. Vice President | 31 जनवरी 2020 S | 59843 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen A. Anderson | Sr. Vice President | 31 जुलाई 2018 S | 105835 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin J Ritchie | Sr. Vice President | 11 मई 2018 M | 119847 | 0 | 0 | $0 |
| Teresa L West | Sr. Vice President | 31 जनवरी 2017 S | 40577 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph F Hubach | SVP, Secretary & Gen Counsel | 28 जनवरी 2015 A | 162941 | 0 | 0 | $0 |
| John J Szczsponik Jr | Sr. Vice President | 1 मई 2014 M | 177037 | 0 | 0 | $0 |
| David K Heacock | Sr. Vice President | 14 फ़रवरी 2014 M | 150634 | 0 | 0 | $0 |
| Sami Kiriaki | Sr. Vice President | 31 जनवरी 2014 S | 121242 | 0 | 0 | $0 |
| Robert K Novak | Sr. Vice President | 31 जनवरी 2014 S | 77594 | 0 | 0 | $0 |
| Gregg A Lowe | Former Sr. Vice President | 4 जून 2012 D | 5381 | 0 | 0 | $0 |
| Arthur L George Jr | Sr. Vice President | 3 मई 2010 M | 147545 | 0 | 0 | $0 |
| Michael J Hames | Sr. Vice President | 28 जनवरी 2010 A | 253130 | 0 | 0 | $0 |
| John C Vanscoter | SR. VICE PRESIDENT | 31 जनवरी 2008 S | 132443 | 0 | 0 | $0 |
| Chung Shing Lee | SR. VICE PRESIDENT | 1 फ़रवरी 2007 S | 140240 | 0 | 0 | $0 |
| Gilles Delfassy | SR. VICE PRESIDENT | 25 जनवरी 2007 M | 156179 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas J Engibous | Chairman of the Board | 18 जनवरी 2007 A | 102579 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen H Leven | SR. VICE PRESIDENT | 27 जुलाई 2006 M | 20113 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas Wroe JR | SR. VICE PRESIDENT | 26 अप्रैल 2006 D | 2208 | 0 | 0 | $0 |
| Curtis C Farmer | निदेशक | 18 सितमबर 2026 A | 2911 | 0 | 0 | $0 |
| Pamela H Patsley | निदेशक | 18 सितमबर 2026 A | 34487 | 0 | 1 | $-1188930 |
| COX CARRIE SMITH | निदेशक | 13 मई 2026 M | 37626 | 0 | 2 | $-2707996 |
| Todd M Bluedorn | निदेशक | 24 अप्रैल 2026 M | 8191 | 0 | 1 | $-1180920 |
| Mark A Blinn | निदेशक | 24 अप्रैल 2026 S | 46 | 0 | 4 | $-4859358 |
| Reginald Desroches | निदेशक | 29 जनवरी 2026 A | 2308 | 0 | 0 | $0 |
| Jean M. Hobby | निदेशक | 29 जनवरी 2026 A | 4627 | 0 | 0 | $0 |
| Robert E Sanchez | निदेशक | 29 जनवरी 2026 A | 21600 | 0 | 0 | $0 |
| Janet F Clark | निदेशक | 29 जनवरी 2026 A | 11341 | 0 | 0 | $0 |
| Ronald Kirk | निदेशक | 29 जनवरी 2026 A | 15462 | 0 | 1 | $-1621677 |
| Michael D. Hsu | निदेशक | 17 मार्च 2023 A | 3800 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel A Carp | निदेशक | 8 फ़रवरी 2019 M | 36824 | 0 | 0 | $0 |
| Ralph W Babb JR | निदेशक | 25 जनवरी 2019 A | 21160 | 0 | 0 | $0 |
| Wayne R Sanders | निदेशक | 25 जनवरी 2018 A | 52552 | 0 | 0 | $0 |
| Christine Todd Whitman | निदेशक | 1 फ़रवरी 2017 M | 40788 | 0 | 0 | $0 |
| Ruth J Simmons | निदेशक | 29 जनवरी 2016 A | 33035 | 0 | 0 | $0 |
| David L Boren | निदेशक | 27 जनवरी 2011 A | 35767 | 0 | 0 | $0 |
| David R Goode | निदेशक | 27 जनवरी 2011 A | 26519 | 0 | 0 | $0 |
| James R Adams | निदेशक | 19 मार्च 2010 A | 31957 | 0 | 0 | $0 |
| Gerald W Fronterhouse | निदेशक | 18 जनवरी 2007 A | 46589 | 0 | 0 | $0 |
| Martin S Craighead | · | 28 मई 2026 S | 14359 | 0 | 2 | $-3204315 |
| Melendy E Lovett | · | 31 जनवरी 2014 S | 45042 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen P Macmillan | · | 17 फ़रवरी 2012 A | 13977 | 0 | 0 | $0 |
| Richard J Schaar | · | 19 अप्रैल 2004 M | 10289 | 0 | 0 | $0 |
| Philip J Ritter | · | 14 जनवरी 2004 A | · | 0 | 0 | $0 |
SEC फॉर्म 3/4/5 फाइलिंग से अंदरूनी सूत्र; नेट = केवल ओपन-मार्केट P/S
ईटीएफ स्वामित्व 181 ETFs द्वारा धारित
वजन केवल प्रत्यक्ष इक्विटी होल्डिंग्स (N-PORT) को दर्शाता है; लीवरेज्ड या डेरिवेटिव-आधारित फंड में अतिरिक्त स्वैप एक्सपोजर हो सकता है जो नहीं दिखाया गया है।
| फंड | भार | इकाइयाँ | तिथि अनुसार | स्रोत |
|---|---|---|---|---|
| TDVI · First Trust Exchange-Traded Fund IV | 6.81% | 129348 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| PSI · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 4.76% | 500468 SH | 5 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| DUSA · Davis Fundamental ETF Trust | 4.15% | 191325 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| SOXQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 3.96% | 446034 SH | 5 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| TEXN · iShares Trust | 3.90% | 2837 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| SOXX · iShares Trust | 3.77% | 6318148 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| XT · iShares Trust | 3.55% | 532062 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| SOXY · Tidal Trust II | 3.43% | 7952 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| QQQG · Pacer Funds Trust | 3.43% | 2531 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| CHPY · Tidal Trust II | 3.05% | 113063 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| BKCG · BNY Mellon ETF Trust II | 3.02% | 13110 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| SOXL · Direxion Shares ETF Trust | 2.84% | 2004723 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| BIGY · Tidal Trust II | 2.71% | 5344 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| TECB · iShares Trust | 2.43% | 46307 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| SPHQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 2.37% | 1520466 SH | 5 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| UPGD · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 2.28% | 8961 SH | 5 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| PEXL · Pacer Funds Trust | 2.06% | 3780 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| CAML · Professionally Managed Portfolios | 2.06% | 27536 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| VEGN · ETF Series Solutions | 2.00% | 12895 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| TBG · EA Series Trust | 1.79% | 16942 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| BKDV · BNY Mellon ETF Trust II | 1.79% | 119148 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| AMOM · Exchange Listed Funds Trust | 1.70% | 1472 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| FDLO · FIDELITY COVINGTON TRUST | 1.69% | 87014 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| VFMV · VANGUARD WELLINGTON FUND | 1.55% | 21765 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| PWB · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.52% | 143271 SH | 5 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| RSPT · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.43% | 304215 SH | 5 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| QTOP · iShares Trust | 1.40% | 15268 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| MGV · VANGUARD WORLD FUND | 1.28% | 572023 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| ESMV · iShares Trust | 1.24% | 372 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| DUHP · Dimensional ETF Trust | 1.24% | 550899 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| FDVV · FIDELITY COVINGTON TRUST | 1.23% | 453577 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| TECL · Direxion Shares ETF Trust | 1.20% | 222339 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| MTUM · iShares Trust | 1.18% | 1114347 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| VIG · VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 1.18% | 5141558 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| QYLD · Global X Funds | 1.17% | 343211 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| QRMI · Global X Funds | 1.17% | 605 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| IYW · iShares Trust | 1.17% | 1126987 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| QYLG · Global X Funds | 1.16% | 6652 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| PTNQ · Pacer Funds Trust | 1.15% | 49767 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| QQWZ · Pacer Funds Trust | 1.14% | 2105 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| EQWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.14% | 107770 SH | 5 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| VYM · VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 1.12% | 3630033 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| QCLR · Global X Funds | 1.12% | 134 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| QTR · Global X Funds | 1.11% | 307 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| QQQM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1.11% | 4213909 SH | 5 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| QQQ · Invesco QQQ Trust, Series 1 | 1.11% | 19062811 SH | 5 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| VGT · VANGUARD WORLD FUND | 1.09% | 6183230 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| FTEC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 1.07% | 769564 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| QSIX · Pacer Funds Trust | 1.06% | 703 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| IGM · iShares Trust | 1.05% | 429490 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| PALC · Pacer Funds Trust | 1.05% | 7978 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| PFM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.99% | 26035 SH | 5 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| USXF · iShares Trust | 0.95% | 54027 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| VOOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.93% | 209549 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| QQQE · Direxion Shares ETF Trust | 0.92% | 44467 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| FXL · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.92% | 85595 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| IXN · iShares Trust | 0.86% | 310807 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| JMOM · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.86% | 77669 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| JVAL · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.85% | 25686 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| IWY · iShares Trust | 0.83% | 499647 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| TYLG · Global X Funds | 0.82% | 424 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| VONG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.80% | 1439899 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| IVE · iShares Trust | 0.79% | 1511541 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| JOET · Virtus ETF Trust II | 0.78% | 6930 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| JQUA · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.78% | 232013 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| IUSV · iShares Trust | 0.75% | 796333 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| IQSU · New York Life Investments ETF Trust | 0.75% | 8849 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| EVUS · iShares Trust | 0.74% | 10823 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| QLV · FlexShares Trust | 0.74% | 4368 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| SPHB · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.74% | 24919 SH | 5 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| IWF · iShares Trust | 0.71% | 3417877 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| PABU · iShares Trust | 0.70% | 67724 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| USMV · iShares Trust | 0.69% | 630731 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| AQLT · iShares Trust | 0.68% | 8584 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| SPTE · SP Funds Trust | 0.68% | 5175 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| DSI · iShares Trust | 0.67% | 139098 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| PEVC · Pacer Funds Trust | 0.67% | 58 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| ACVF · ETF Opportunities Trust | 0.64% | 3537 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| OEI · Listed Funds Trust | 0.64% | 1074 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| XLG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.63% | 252053 SH | 5 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| MPLY · Strategy Shares | 0.62% | 360 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| HELO · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.61% | 102350 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| OMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.61% | 98148 SH | 5 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| GLBL · Pacer Funds Trust | 0.60% | 24 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| SEMI · Columbia ETF Trust I | 0.59% | 803 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| IIGD · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.59% | 159000 | 5 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| DFVX · Dimensional ETF Trust | 0.58% | 11114 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| IOO · iShares Trust | 0.57% | 199153 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| ROUS · Lattice Strategies Trust | 0.56% | 14286 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| TRFM · ETF Series Solutions | 0.54% | 4891 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| VTV · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.51% | 4326952 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| MGC · VANGUARD WORLD FUND | 0.51% | 181988 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| OEF · iShares Trust | 0.49% | 384756 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.46% | 205591 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| SUSA · iShares Trust | 0.45% | 69771 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| QVML · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.44% | 25581 SH | 5 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| TOPC · iShares Trust | 0.43% | 551 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| VV · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.43% | 1062900 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| VOO · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.42% | 23642152 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| HQGO · Lattice Strategies Trust | 0.42% | 749 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| IWL · iShares Trust | 0.42% | 35331 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| PBP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.41% | 5432 SH | 5 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| CATH · Global X Funds | 0.41% | 19360 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| XVV · iShares Trust | 0.40% | 10472 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| ACIO · ETF Series Solutions | 0.40% | 34386 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| PBUS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.40% | 146715 SH | 5 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| WRND · New York Life Investments ETF Trust | 0.40% | 152 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| ADME · ETF Series Solutions | 0.40% | 4221 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| XYLD · Global X Funds | 0.39% | 46309 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| XRMI · Global X Funds | 0.39% | 712 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| VUG · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.39% | 4947880 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.39% | 150351 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| XYLG · Global X Funds | 0.39% | 906 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| XTR · Global X Funds | 0.39% | 68 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| PTLC · Pacer Funds Trust | 0.39% | 46072 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| BBUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.39% | 125300 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| CHRI · Global X Funds | 0.39% | 112 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| XCLR · Global X Funds | 0.39% | 50 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| VOTE · TCW ETF Trust | 0.39% | 15367 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| BKLC · BNY Mellon ETF Trust | 0.39% | 76398 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| TOV · EA Series Trust | 0.38% | 3604 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| ILCV · iShares Trust | 0.38% | 19386 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.37% | 28896975 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.37% | 76575 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.36% | 275425 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| IVV · iShares Trust | 0.36% | 11471201 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.36% | 120671 SH | 5 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| SPUU · Direxion Shares ETF Trust | 0.36% | 3434 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| VOXP · Advisors Series Trust | 0.36% | 75 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| ESGU · iShares Trust | 0.36% | 246354 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| ILCB · iShares Trust | 0.36% | 17678 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| QDPL · Pacer Funds Trust | 0.35% | 21917 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| PHDG · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0.34% | 719 SH | 5 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| IWB · iShares Trust | 0.34% | 629744 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| IYY · iShares Trust | 0.34% | 38980 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| ILCG · iShares Trust | 0.33% | 39969 SH | 10 सितमबर 2026 | दैनिक |
| BSCU · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.33% | 9691000 | 5 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| IWV · iShares Trust | 0.32% | 250575 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| ITOT · iShares Trust | 0.32% | 1182326 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| BSCT · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.32% | 9892000 | 5 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.32% | 144063 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| HCMT · Direxion Shares ETF Trust | 0.31% | 6338 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| PFIG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.30% | 406000 | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| SPXL · Direxion Shares ETF Trust | 0.29% | 71150 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.28% | 18619 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| TOK · iShares Trust | 0.28% | 2541 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| IETC · iShares U.S. ETF Trust | 0.27% | 7050 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| INFO · Harbor ETF Trust | 0.27% | 8103 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.26% | 31956 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| BSCR · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.26% | 11946000 | 5 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| URTH · iShares, Inc. | 0.26% | 81915 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.26% | 449844 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.26% | 20224 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| CRBN · iShares Trust | 0.24% | 10948 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| IUS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.23% | 7662 SH | 5 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.23% | 760936 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| RSP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.23% | 743787 SH | 5 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| ACWI · iShares Trust | 0.23% | 289192 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| WINN · Harbor ETF Trust | 0.22% | 9010 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.22% | 4362 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| PWS · Pacer Funds Trust | 0.22% | 189 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| EUSA · iShares, Inc. | 0.20% | 14587 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| ACWV · iShares, Inc. | 0.18% | 22897 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| LGDX · Tidal Trust III | 0.17% | 889 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| BSCS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.16% | 5636000 | 5 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| SIZE · iShares Trust | 0.15% | 2466 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| HDUS · Lattice Strategies Trust | 0.14% | 1007 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| RWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.11% | 37105 SH | 5 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| JFLI · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.11% | 183 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| DYNF · BlackRock ETF Trust | 0.10% | 158197 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.07% | 1954 SH | 5 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| BIV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 15 जुलाई 2026 | दैनिक |
| BLV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 15 जुलाई 2026 | दैनिक |
| BSV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 15 जुलाई 2026 | दैनिक |
| BND · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 15 जुलाई 2026 | दैनिक |
| VCSH · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 15 जुलाई 2026 | दैनिक |
| VCIT · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 15 जुलाई 2026 | दैनिक |
| VCLT · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 15 जुलाई 2026 | दैनिक |
| VTC · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 30 जुलाई 2026 | दैनिक |
| BNDW · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 30 जुलाई 2026 | दैनिक |
| VCEB · VANGUARD WORLD FUND | · | · | 30 जुलाई 2026 | दैनिक |
TXN विश्लेषक सर्वसम्मति तेजी और मंदी के विश्लेषक राय, 12-महीने का मूल्य लक्ष्य, अपसाइड
12-महीने का मूल्य लक्ष्य
31 विश्लेषक · 2026-09-30माध्य लक्ष्य $324.71 +9.2%
सहकर्मी तुलना (GICS उप-उद्योग) प्रमुख मेट्रिक्स बनाम सेक्टर के साथी
वित्तीय वर्ष के आधार पर, प्रत्येक कंपनी के पिछले वित्तीय वर्ष के अंत के बंद भाव के अनुसार कीमतें।
| टिकर | मार्केट कैप | P/E | राजस्व YoY | शुद्ध मार्जिन | ROE | सकल मार्जिन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TXN | · | 31.8 | 13.1% | 28.3% | 30.1% | 57.0% |
| NVDA | $4.57T | 38.3 | 65.5% | 55.6% | 93.3% | 71.1% |
| AVGO | $1.75T | 77.5 | 23.9% | 36.2% | 30.7% | 67.8% |
| MU | $136.88B | 16.1 | 48.9% | 22.8% | 16.6% | 39.8% |
| AMD | · | 81.1 | 34.3% | · | · | · |
| INTC | $180.78B | -603.3 | -0.47% | -0.51% | -0.25% | 34.8% |
| MRVL | $68.75B | 26.4 | 42.1% | 32.6% | 19.3% | 51.0% |
| ADI | $114.64B | 51.3 | 16.9% | 20.6% | 6.6% | 61.5% |
| QCOM | $181.72B | 33.8 | 13.7% | 12.5% | 22.7% | · |
| MPWR | $44.15B | 70.5 | 26.4% | 22.3% | 18.0% | 55.2% |
| ALAB | $28.31B | 136.4 | 115.1% | 25.7% | 17.5% | 75.7% |
ताज़ा समाचार इस कंपनी का उल्लेख करने वाली हालिया सुर्खियां
TXN एआई विश्लेषक पैनल — तेजी और मंदी के विचार स्टॉक की संभावनाओं पर 2026Q2 बहस: क्लॉड, ग्रोक, जेमिनी, चैटजीपीटी
टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स को एक विश्वसनीय कंपाउंडिंग मशीन के रूप में देखा जा रहा है, जिसे AI-केंद्रित स्टॉक से औद्योगिक साइक्लिकल्स की ओर निवेशकों के घूमने से लाभ होगा। क्लाउड और ग्रोक ने कंपनी के 30.4% इक्विटी पर रिटर्न को इसकी संरचनात्मक मूल्य निर्धारण शक्ति के प्रमाण के रूप में उजागर किया, जबकि चैटजीपीटी ने चेतावनी दी कि उच्च मूल्यांकन में त्रुटि के लिए बहुत कम जगह बची है यदि आय स्थिर रहती है। पैनल अंततः एक होल्ड रेटिंग पर सहमत हुआ, इस बात पर सहमत हुआ कि जबकि फर्म का 57.5% सकल मार्जिन एक रक्षात्मक एम... प्रदान करता है।
राउंड 1 — शुरुआती विचार
मैं TXN को निर्विवाद एनालॉग चिप किंग के रूप में देखता हूं, जिसके पास बुलेटप्रूफ मार्जिन हैं जो 2026 में औद्योगिक और ऑटो मांग में सुधार होने पर चमकेंगे। इसका 30.4% ROE, MU के 22% जैसे साथियों से बहुत आगे है, यह साबित करता है कि TXN अपने डिजाइन के कारण शेयरधारक के पैसे को अधिक कुशलता से मुनाफे में बदलता है। सकल मार्जिन 57.5% पर स्थिर है, जिसका अर्थ है कि मूल्य निर्धारण शक्ति इसे वस्तु मूल्य निर्धारण युद्धों से बचने देती है जो दूसरों को परेशान करते हैं। 4.45 का वर्तमान अनुपात 22 लगातार लाभांश वृद्धि को निधि देने के लिए पर्याप्त नकदी बफर प्रदान करता है, जो मज़बूती से रिटर्न को बढ़ाता है।
TXN की ऊंची कीमत एकदम सही निष्पादन मानती है, लेकिन सपाट आय इसे एक चक्र मंदी के प्रति संवेदनशील बनाती है जो रिटर्न को कुचल सकती है। 31.3 का P/E, MU के 27 की तुलना में खिंचा हुआ लगता है, जो 5.51 EPS TTM की स्थिर वृद्धि को दर्शाता है जो वृद्धि को मूल्यवान नहीं बनाता है। 158B तक गिरती बाजार पूंजी AI प्रिय शेयरों की ओर निवेशकों के पलायन को दर्शाती है, जिससे गति कम हो रही है। 84 का ऋण-से-इक्विटी अनुपात जोखिमों को बढ़ाता है, किसी भी मांग में गिरावट को इक्विटी पर बड़े पैमाने पर प्रभाव में बदल देता है।
टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स सेमीकंडक्टर्स के एक अप्रचलित कोने में एक कैश मशीन है, और बाजार स्थायी क्षुद्रता का मूल्य निर्धारण कर रहा है। कंपनी 57.5% सकल मार्जिन रखती है और लगभग 30% राजस्व को शुद्ध लाभ में परिवर्तित करती है - यह एक परिपक्व चिपमेकर के लिए किले-स्तर की लाभप्रदता है। 22 वर्षों से स्थिर, लाभांश-बढ़ाए गए व्यवसाय पर 30.4% ROE, Nvidia के 45.7x की तुलना में तुलनीय पूंजी दक्षता के बावजूद 31.2x पिछले आय पर कारोबार करता है। यदि एनालॉग मांग स्थिर होती है और बाजार गैर-AI जोखिम को दंडित करना बंद कर देता है, तो इस स्टॉक का 15-20% का पुनर्मूल्यांकन तर्कसंगत है।
टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स एक धर्मनिरपेक्ष गिरावट में फंसा हुआ है जिसे केवल मूल्यांकन ठीक नहीं कर सकता है। स्टॉक छह महीने में $179 से $221 तक गिर गया है - अस्थिर, आत्मविश्वासी नहीं - जबकि व्यापक सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स AI के प्रति जुनूनी है। एनालॉग चिप्स को संरचनात्मक बाधाओं का सामना करना पड़ता है: औद्योगिक capex नरम है, ऑटोमोटिव OEM इन्वेंट्री सामान्य हो रही है, और TXN का 84.5x ऋण-से-इक्विटी अनुपात मांग झटके के लिए बहुत कम जगह छोड़ता है। 31x आय पर स्थिर EPS वृद्धि के साथ, बाजार पहले से ही एक सुधार का मूल्य निर्धारण कर रहा है जो कभी नहीं आ सकता है। लाभांश सुरक्षित है लेकिन स्टॉक नहीं।
टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स एक क्लासिक कंपाउंडिंग मशीन है जिसे वर्तमान में चकाचौंध AI हेडलाइंस से जुनूनी बाजार द्वारा गलत मूल्य दिया जा रहा है। कंपनी 30.4% इक्विटी पर रिटर्न बनाए रखती है। दक्षता का यह स्तर साबित करता है कि वे शेयरधारकों द्वारा निवेश किए गए प्रत्येक डॉलर से महत्वपूर्ण लाभ उत्पन्न कर रहे हैं, भले ही व्यापक सेमीकंडक्टर चक्र कुछ भी हो। इसके अलावा, 4.45 के वर्तमान अनुपात के साथ, उनके पास एक अविश्वसनीय तरलता कुशन है। इसका मतलब है कि कंपनी महंगे ऋण बाजारों में टैप किए बिना अपने दीर्घकालिक विनिर्माण विस्तार को निधि देने की एक प्रमुख स्थिति में है, जिससे निवेशकों के लिए एक विशाल सुरक्षा जाल मिलता है।
मौलिक वास्तविकता यह है कि टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स अपनी शीर्ष पंक्ति को बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहा है, जिससे स्टॉक एक ऐसी कंपनी के लिए महंगा दिख रहा है जो कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर रही है। पिछले मूल्य-से-आय अनुपात 31.26 पर है। यह मूल्यांकन बताता है कि निवेशक स्थिर आय के लिए प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं, जो निगलने के लिए एक कठिन गोली है जब वृद्धि अनुपस्थित है। इसके अतिरिक्त, 84.48 का ऋण-से-इक्विटी अनुपात इसकी पूंजी-गहन संचालन को बनाए रखने के लिए लीवरेज पर भारी निर्भरता का संकेत देता है। यह बताता है कि कंपनी की वित्तीय लचीलापन उसके बैलेंस शीट से कहीं अधिक सीमित है, जितना कि एक आकस्मिक पर्यवेक्षक शुरू में विश्वास कर सकता है।
मुझे लगता है कि TXN का खाई इसकी मार्जिन शक्ति और पूंजी दक्षता है, जो 2026Q2 में स्थिर रिटर्न का समर्थन करना चाहिए। ROE TTM: 30.41%। इसका मतलब है कि TXN इक्विटी का एक स्वस्थ हिस्सा मुनाफे में बदलता है, जो कुशल पूंजी उपयोग का संकेत देता है जो बायबैक और लाभांश को निधि दे सकता है। सकल मार्जिन TTM: 57.48%। वह मार्जिन शक्ति एनालॉग चिप्स में मूल्य निर्धारण लचीलापन का सुझाव देती है, जो मात्राओं के अस्थिर होने पर भी मुनाफे को लचीला रखने में मदद करती है। वर्तमान अनुपात: 4.4503। वह तरलता कुशन निकट अवधि के वित्तीय जोखिम को कम करता है और प्रबंधन को विकास में निवेश करने और वितरण बनाए रखने के लिए जगह देता है।
मुझे लगता है कि मुख्य जोखिम यह है कि स्टॉक एक परिपक्व एनालॉग व्यवसाय के लिए प्रीमियम मल्टीपल पर कारोबार करता है, जो मांग या AI-संबंधित capex धीमा होने पर फिसल सकता है। P/E TTM: 31.26x। वह उच्च मल्टीपल आय की निराशाओं या मार्जिन संपीड़न के लिए बहुत कम कुशन छोड़ता है। PS TTM: 9.13x। निवेशक बिक्री पर प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं, इसलिए कोई भी मंदी मल्टीपल को संपीड़ित कर सकती है। ऋण/इक्विटी: 84.48। उच्च लीवरेज मंदी में वित्तीय जोखिम को बढ़ाता है और बायबैक या capex के लिए लचीलेपन को सीमित कर सकता है।
राउंड 2 — प्रतिक्रियाएं और खंडन
राउंड 2 — प्रतिक्रियाएं और खंडन
क्लाउड, आपने दावा किया कि स्टॉक 'छह महीने में $179 से $221 तक गिर गया,' लेकिन साप्ताहिक क्लोज एक अलग कहानी बताते हैं - यह मई के अंत में 176 से अब 221 तक 25% बढ़ गया है। यह तेज चाल आपके धर्मनिरपेक्ष गिरावट थीसिस का खंडन करती है, जो औद्योगिक मांग के स्थिरीकरण का संकेत देने के साथ ही निवेशकों को एनालॉग में वापस आते हुए दिखाती है। यह चक्र जोखिमों को नजरअंदाज किए बिना पुनर्मूल्यांकन के मामले को मजबूत करता है।
मुझे जेमिनी की ऋण-से-इक्विटी अनुपात की व्याख्या पर वापस धकेलने की आवश्यकता है। 84.48 का D/E अकेले खतरनाक लगता है, लेकिन यह संदर्भ के बिना अर्थहीन है - TXN का व्यवसाय मॉडल $157.6B बाजार पूंजी पर $5.51 EPS उत्पन्न करता है, और वह 57.5% सकल मार्जिन आसानी से ऋण सेवा को निधि देता है। जेमिनी, आप लीवरेज को एक बाधा की तरह मान रहे हैं जब यह वास्तव में एक उपकरण है जिसका TXN कुशलता से उपयोग करता है क्योंकि इसका नकदी उत्पादन इतना अनुमानित है। असली सवाल यह नहीं है कि ऋण मौजूद है या नहीं - यह है कि क्या कंपनी इसकी सेवा कर सकती है, और 30.4% ROE साबित करता है कि यह कर सकती है। यही वह संख्या है जो यहां मायने रखती है, न कि कच्चा D/E आंकड़ा।
ग्रोक, मुझे लगता है कि आप टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स और माइक्रोन के बीच मूल्यांकन अंतर को उजागर करने में सही हैं, लेकिन मैं असहमत हूं कि P/E मल्टीपल यहां प्राथमिक जोखिम है। 31.26 P/E अनुपात वास्तव में प्रति शेयर आय में ठहराव से माध्यमिक है। जब आय स्थिर होती है, तो एक उच्च मल्टीपल बताता है कि बाजार एक ऐसे सुधार का मूल्य निर्धारण कर रहा है जो बॉटम लाइन में नहीं दिख रहा है। यदि औद्योगिक और ऑटोमोटिव मांग नरम बनी रहती है, तो वह मूल्यांकन अनिवार्य रूप से वर्तमान वास्तविकता को प्रतिबिंबित करने के लिए सिकुड़ जाएगा न कि ऐतिहासिक प्रीमियम को।
क्लाउड, लीवरेज के बारे में आपका बिंदु यह है कि TXN का उच्च ऋण-से-इक्विटी नकदी-उत्पादक, रक्षा-ग्रेड व्यवसाय मॉडल द्वारा ऑफसेट से अधिक है। ऋण/इक्विटी: 84.48। लीवरेज का वह स्तर यहां स्वीकार्य है क्योंकि TXN लगातार मजबूत नकदी प्रवाह उत्पन्न करता है, एक टिकाऊ लाभांश का समर्थन करता है, और बायबैक को निधि देता है, जो इसे चक्रीय गिरावट से उबरने में मदद करता है और मंदी में घबराए बिना भविष्य के capex के लिए वैकल्पिक क्षमता को संरक्षित करता है।
राउंड 3 — अंतिम खंडन
राउंड 3 — अंतिम खंडन
जेमिनी, मैं असहमत हूं कि P/E EPS ठहराव से माध्यमिक है - TXN जैसे परिपक्व साइक्लिकल के लिए, मल्टीपल वह है जो मांग बढ़ने पर रिटर्न चलाता है। TXN 31x पिछले आय पर कारोबार करता है। वह मूल्यांकन एक एनालॉग रिबाउंड शर्त को एम्बेड करता है जिसे मई के निचले स्तर से 25% की रैली पुष्टि करती है, क्योंकि निवेशक AI झाग से कंपाउंडर्स की ओर लौटते हैं। स्थिर EPS गिरावट को दर्शाता है; इसके बजाय मल्टीपल विस्तार देखें।
ग्रोक, मुझे स्टॉक चाल पर आपके गणित को कॉल करने की आवश्यकता है। आपने कहा कि TXN मई के अंत में 176 से 221 तक 25% बढ़ गया - यह वास्तव में 25.6% की चाल है, जो सही है। लेकिन मैंने कहा कि स्टॉक छह महीने में $179 से $221 तक गिर गया, और यह भी सही है यदि आप 23 मई के 176.30 डॉलर के बंद होने की तुलना में 11 जुलाई के 221.25 डॉलर के बंद होने को देख रहे हैं। हम दोनों सही हैं; हम बस अलग-अलग विंडो माप रहे हैं। असली बिंदु जो ग्रोक बना रहा है - कि छह महीने में 25% की रैली मेरे धर्मनिरपेक्ष गिरावट थीसिस का खंडन करती है - वह उचित है। मैं बियरिश मामले में अपने आत्मविश्वास को कम कर रहा हूं। यदि औद्योगिक मांग वास्तव में स्थिर हो रही है, गिर नहीं रही है, तो TXN का 30.4% ROE एक मूल्य जाल नहीं है; यह एक कंपाउंडिंग इंजन है जिसे AI घबराहट के दौरान बाजार ने कम करके आंका था। मैं होल्ड-62% से होल्ड-70% तक जा रहा हूं, बुलिश की ओर झुक रहा हूं।
मैं मैक्रो शासन को संबोधित करने के लिए फ्रेम को चौड़ा करना चाहता हूं, विशेष रूप से केवल AI खेलने से दूर क्षेत्र रोटेशन। क्लाउड और ग्रोक स्टॉक की मूल्य कार्रवाई पर बहस कर रहे हैं, लेकिन 2026Q2 के लिए वास्तविक उत्प्रेरक AI-हाइप व्यापार का ठंडा होना है। निवेशक औद्योगिक साइक्लिकल्स में घूम रहे हैं, और TXN उस बदलाव के लिए प्रमुख प्रॉक्सी के रूप में लाभान्वित होता है। कंपनी का 57.48% सकल मार्जिन इंगित करता है कि औद्योगिक मांग ठीक होने पर मूल्य पर कब्जा करने के लिए इसके पास मूल्य निर्धारण शक्ति है। वह मार्जिन एनालॉग विश्वसनीयता के लिए ग्राहकों द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम को दर्शाता है, जो एक रक्षात्मक आवश्यकता बन रही है क्योंकि बाजार भीड़भाड़ वाले AI सेमीकंडक्टर स्पेस के बाहर विकास की तलाश करता है।
क्लाउड, ग्रोक, जेमिनी - मैं 2026Q2 में TXN को स्थानांतरित कर सकने वाले नियामक और प्रतिस्पर्धी ताल को संबोधित करने के लिए फ्रेम को चौड़ा कर रहा हूं। वर्तमान अनुपात 4.45 है। वह तरलता कुशन का मतलब है कि TXN लाभांश या बायबैक पर वापस खींचे बिना नीतिगत बदलावों या आपूर्ति-श्रृंखला की बाधाओं को झेल सकता है। इस बीच, प्रतिस्पर्धी पृष्ठभूमि मायने रखती है: यदि एनालॉग डिवाइसेज अपने उच्च-वोल्टेज पावर-मैनेजमेंट पुश को तेज करता है और ऑटो और औद्योगिक में हिस्सेदारी जीतता है, तो TXN के लिए मार्जिन खाई का परीक्षण किया जा सकता है, भले ही आय स्थिर रहे।
मूल्य पूर्वानुमान
| मॉडल | 3M लक्ष्य | 6M लक्ष्य | तर्क |
|---|---|---|---|
| Grok | $235.00 | $255.00 | मुझे लगता है कि TXN 2026Q2 तक उच्चतर बढ़ेगा क्योंकि क्षेत्र रोटेशन AI प्रचार पर एनालॉग कंपाउंडर्स का पक्ष लेता है, जो इसके मार्जिन किले को पुरस्कृत करता है। मुख्य उत्प्रेरक जुलाई के अंत में Q2 2026 आय रिपोर्ट है, जहां मजबूत औद्योगिक और ऑटो मार्गदर्शन एक पुनर्मूल्यांकन को चिंगारी देता है। मुख्य जोखिम NVDA Q2 के शानदार परिणाम हैं जो AI जुनून को फिर से जगाते हैं और TXN जैसे साइक्लिकल्स से पूंजी निकालते हैं। 221 के बंद होने से 31x पिछले P/E पर, जो 5.51 EPS की स्थिर वृद्धि का मूल्य निर्धारण कर रहा है जो 5.51 EPS की गहराई को छुपाता है, लेकिन मांग का बढ़ना 15% की वृद्धि को उचित ठहराता है। |
| Claude | $235.00 | $248.00 | टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स एक नकदी-उत्पादक कंपाउंडिंग मशीन है जिसे AI घबराहट के दौरान बाजार ने गलत मूल्य दिया था, और मई के निचले स्तर से 25% की रैली निवेशकों के औद्योगिक मांग के स्थिर होने के साथ एनालॉग में वापस लौटने का संकेत देती है। ठोस उत्प्रेरक जुलाई के अंत में TXN की 2026Q2 आय प्रिंट है - यदि प्रबंधन औद्योगिक और ऑटोमोटिव बुकिंग को उच्च मार्गदर्शन देता है और लाभांश प्रक्षेपवक्र की पुष्टि करता है, तो 31x से 35x पिछले आय तक स्टॉक का पुनर्मूल्यांकन 30.4% ROE और 57.5% सकल मार्जिन द्वारा उचित ठहराया जाता है, जो एक चक्रीय गिरावट में मूल्य निर्धारण शक्ति साबित करते हैं। जोखिम औद्योगिक capex के लिए एक मैक्रो शॉक या एक आश्चर्यजनक मार्जिन चूक है जो लीवरेज (84.5x D/E) को उजागर करता है और मल्टीपल संपीड़न को मजबूर करता है। 31x पर, निवेशक एक किले बैलेंस शीट और 22-वर्षीय लाभांश वृद्धि स्ट्रीक के लिए एक मामूली प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं - तर्कसंगत, खिंचा हुआ नहीं। |
| Gemini | $235.00 | $250.00 | मेरा थीसिस यह है कि टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स का मूल्यांकन पुनर्मूल्यांकन होगा क्योंकि निवेशक महंगे AI-केंद्रित सेमीकंडक्टर्स से उच्च-मार्जिन औद्योगिक साइक्लिकल्स की ओर घूमेंगे। मेरे छह महीने के लक्ष्य के लिए प्राथमिक उत्प्रेरक 2026Q3 आय रिपोर्ट है, जहां मैं प्रबंधन से ऑटोमोटिव और औद्योगिक ऑर्डर बुक में निरंतर सुधार की पुष्टि करने की उम्मीद करता हूं। इस थीसिस के लिए मुख्य जोखिम वैश्विक विनिर्माण PMI डेटा में और गिरावट है, जो वर्तमान 31.26 P/E अनुपात के संकुचन को मजबूर करेगा। वह मल्टीपल मुझे बताता है कि बाजार वर्तमान में अपेक्षित वृद्धि के लिए प्रीमियम का भुगतान कर रहा है जो अभी तक बॉटम लाइन में नहीं आई है, जिससे स्टॉक आय ठहराव के किसी भी संकेत के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो गया है। |
| Chatgpt | $178.00 | $190.00 | TXN एक उच्च-गुणवत्ता वाली नकदी मशीन है जिसमें एक टिकाऊ मार्जिन खाई है जो औद्योगिक चक्र स्थिर होने पर उच्चतर होनी चाहिए। उत्प्रेरक: आगामी आय प्रिंट मार्जिन लचीलापन और ऑटो/औद्योगिक मांग पुनरुद्धार के शुरुआती संकेतों की पुष्टि करता है। जोखिम: एक कमजोर गाइड या एक नवीनीकृत AI व्यापार रोटेशन जो मल्टीपल को संपीड़ित करता है। P/E लगभग 31x। इसका मतलब है कि बाजार एक उछाल का मूल्य निर्धारण कर रहा है; यदि EPS स्थिर रहता है, तो मल्टीपल सिकुड़ सकता है और ऊपर की ओर सीमित हो सकता है। |
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