Wade Financial Advisory, Inc
CIK 1802670 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $291.9M
- पोजीशन
- 76
- तिथि अनुसार
- 31 मार्च 2025 Q1 2025 के अनुसार डेटा
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #5266 · शीर्ष 55.8%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: -1.1% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 67.22%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 87.77%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 20
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 13.6
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q1 2025: 1.47% अनुमानित। खरीदें $5043227 · बेचें $4306282
- नई स्थितियाँ
- 1
- बढ़ाया
- 25
- घटा हुआ
- 33
- बंद
- 5
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Technology
2.5%
Industrials
0.4%
Retail
0.3%
Communication Services
0.3%
Communications
0.2%
Financials
0.1%
Healthcare
0.1%
Energy
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
96.1%
पूर्ण पोर्टफोलियो 76 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $60092227 | 20.59% | 218644 | $-3109308 | ऊपर ×1 | ||
| VV | $25108696 | 8.60% | 97688 | $-1503089 | नीचे ×1 | ||
| VEA | $21285528 | 7.29% | 418759 | $1716693 | ऊपर ×1 | ||
| QUAL | $19262056 | 6.60% | 112716 | $-1560913 | नीचे ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $16845724 | 5.77% | 283598 | $557450 | ऊपर ×1 | ||
| LRGF | $14888178 | 5.10% | 257225 | $457831 | ऊपर ×1 | ||
| ITOT | $11301200 | 3.87% | 92625 | $316935 | ऊपर ×1 | ||
| IQLT | $10155128 | 3.48% | 255861 | $734150 | ऊपर ×1 | ||
| INTF | $9830082 | 3.37% | 318745 | $1465169 | ऊपर ×1 | ||
| IEFA | $7450693 | 2.55% | 98489 | $540201 | ऊपर ×1 | ||
| EEMV | $6945325 | 2.38% | 119049 | $121496 | ऊपर ×1 | ||
| VEU | $5987165 | 2.05% | 98700 | $-27326 | नीचे ×1 | ||
| SCHB | $5400362 | 1.85% | 250830 | $-598288 | नीचे ×1 | ||
| EMGF | $5289340 | 1.81% | 113068 | $485100 | ऊपर ×1 | ||
| SCHF | $5039895 | 1.73% | 254798 | $190609 | नीचे ×1 | ||
| VIG | $4414014 | 1.51% | 22754 | $-388878 | नीचे ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $4413486 | 1.51% | 53213 | $59630 | नीचे ×1 | ||
| SMLF | $3554999 | 1.22% | 57191 | $-383734 | नीचे ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3460867 | 1.19% | 15580 | $-616630 | नीचे ×1 | ||
| FNDC | $3361328 | 1.15% | 92854 | $201629 | ऊपर ×1 | ||
| SMMV | $2786058 | 0.95% | 67215 | $-86574 | नीचे ×1 | ||
| VB | $2540307 | 0.87% | 11456 | $-401856 | नीचे ×1 | ||
| DFAS | $2519478 | 0.86% | 42167 | $-227093 | नीचे ×1 | ||
| SPDW | $2148728 | 0.74% | 59015 | $178752 | ऊपर ×1 | ||
| EFA | $2130790 | 0.73% | 26071 | $159555 | |||
| VWO | $2093593 | 0.72% | 46257 | $33004 | नीचे ×1 | ||
| SPTM | $2083404 | 0.71% | 30634 | $-104589 | ऊपर ×1 | ||
| IEMG | $1616833 | 0.55% | 29958 | $136396 | ऊपर ×1 | ||
| PDN | $1536212 | 0.53% | 45889 | $27527 | नीचे ×1 | ||
| FNDE | $1423110 | 0.49% | 46205 | $156708 | ऊपर ×1 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $1405033 | 0.48% | 20865 | $85185 | ऊपर ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1399257 | 0.48% | 2984 | $-126253 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1307686 | 0.45% | 3484 | $-148402 | ऊपर ×1 | ||
| FNDF | $1261286 | 0.43% | 34900 | $104050 | ऊपर ×1 | ||
| SPY SPY | $1236749 | 0.42% | 2211 | $-59009 | |||
| FNDX | $1210343 | 0.41% | 51264 | $-3589 | |||
| SCHX | $1112964 | 0.38% | 50406 | $-55447 | |||
| FNDB | $1054847 | 0.36% | 45843 | $-18788 | नीचे ×1 | ||
| VOO | $973181 | 0.33% | 1894 | $66364 | ऊपर ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $947875 | 0.32% | 4982 | $-146442 | नीचे ×1 | ||
| IWM | $917262 | 0.31% | 4598 | $-98720 | |||
| IVV | $872078 | 0.30% | 1552 | $-41562 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $776392 | 0.27% | 5350 | $-93679 | |||
| IWV | $740101 | 0.25% | 2330 | $-38702 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $686145 | 0.24% | 7538 | $29621 | ऊपर ×1 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $679603 | 0.23% | 14562 | $66793 | ऊपर ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $654877 | 0.22% | 1466 | $-69660 | नीचे ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $624911 | 0.21% | 5126 | $83867 | ऊपर ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $553724 | 0.19% | 8973 | $5769 | नीचे ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $522902 | 0.18% | 3347 | $-162872 | नीचे ×1 | ||
| EEM | $481145 | 0.16% | 11010 | $17521 | नीचे ×1 | ||
| GEN Gen Digital Inc. - Common Stock | $420739 | 0.14% | 15853 | $-13316 | |||
| SCHE | $420001 | 0.14% | 15234 | $-12976 | नीचे ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $419849 | 0.14% | 3003 | $-119731 | नीचे ×1 | ||
| FNDA | $383131 | 0.13% | 13988 | $-32313 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $381886 | 0.13% | 1908 | $53643 | नीचे ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $370382 | 0.13% | 4534 | $30036 | ऊपर ×1 | ||
| JQUA | $359375 | 0.12% | 6364 | ऊपर ×1 | |||
| SCHD | $344831 | 0.12% | 12333 | $7893 | |||
| EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | $329357 | 0.11% | 8613 | $7105 | नीचे ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $324864 | 0.11% | 3162 | $-111429 | नीचे ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $318868 | 0.11% | 2062 | $-113115 | नीचे ×1 | ||
| AGG | $305105 | 0.10% | 3084 | $-59356 | नीचे ×1 | ||
| IWB | $282201 | 0.10% | 920 | $-14186 | |||
| RPG | $274975 | 0.09% | 7189 | $-21638 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $260385 | 0.09% | 4193 | $13292 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $255125 | 0.09% | 1026 | $-5593 | नीचे ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $247753 | 0.08% | 1010 | $-2504 | नीचे ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $246936 | 0.08% | 1489 | $937 | नीचे ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $244309 | 0.08% | 637 | $-73637 | नीचे ×1 | ||
| ESML | $241026 | 0.08% | 6275 | $-17859 | ऊपर ×1 | ||
| IJR | $238733 | 0.08% | 2283 | $-22125 | ऊपर ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $235210 | 0.08% | 1406 | $24757 | नीचे ×1 | ||
| IJH | $223772 | 0.08% | 3835 | $-15187 | |||
| XLB XLB | $205234 | 0.07% | 2387 | $4392 | |||
| SCHR | $203827 | 0.07% | 8199 | $-1083 | नीचे ×1 | ||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
| सुरक्षा | मूल्य | शेयर | % पोर्टफोलियो का |
|---|---|---|---|
| JQUA | $359375 | 6364 | 0.12% |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।