Wela Strategies, LLC

CIK 1644329 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$263.7M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #5572 · शीर्ष 59.0%
पोजीशन
55
तिथि अनुसार
30 सितमबर 2025 Q3 2025 के अनुसार डेटा

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +5.0% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
77.82%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
94.74%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
16
स्थितियों की प्रभावी संख्या
9.4

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q3 2025: 3.29% अनुमानित। खरीदें $14363871 · बेचें $8480829

औसत होल्डिंग: 3.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q3 2025 · 67.1% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
6
बढ़ाया
23
घटा हुआ
20
बंद
4
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Industrials
1.1%
Technology
1.1%
Healthcare
0.6%
Materials
0.3%
Communications
0.3%
Energy
0.3%
Financial Services
0.3%
Financials
0.3%
Retail
0.3%
Consumer Staples
0.1%
Telecommunication
0.1%
Communication Services
0.1%
Utilities
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
94.9%

पूर्ण पोर्टफोलियो 55 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
IVV $67209335 25.49% 100417 $3395025 नीचे ×1
SPTI $29592265 11.22% 1023954 $849333 ऊपर ×3
LQD $25401054 9.63% 227873 $1468390 ऊपर ×3
IEFA $23240492 8.81% 266184 $-1886370 नीचे ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $14060185 5.33% 189057 $1091336 ऊपर ×2
VWO $12691228 4.81% 234242 $2226221 ऊपर ×3
VNQ $11533685 4.37% 126162 $1094669 ऊपर ×3
IJH $8296860 3.15% 127135 $526495 ऊपर ×2
XLF XLF $6609226 2.51% 122688 $372623 ऊपर ×3
XLV XLV $6581289 2.50% 47290 $974417 ऊपर ×3
XLU XLU $6435643 2.44% 73795 $489119 ऊपर ×2
XLI XLI $6363143 2.41% 41257 $76198 नीचे ×1
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $5947921 2.26% 1624276 $208348 ऊपर ×3
DGRO $5419463 2.06% 79604 $177725 नीचे ×3
IJR $4115136 1.56% 34630 $313558 नीचे ×1
BIV $2773813 1.05% 35521 $52277 ऊपर ×1
EMLP $2606696 0.99% 68078 $125428 ऊपर ×2
BSV $2289059 0.87% 29008 $26637 ऊपर ×1
FLRN $2278331 0.86% 73828 $34843 ऊपर ×1
BLV $1837928 0.70% 25941 $103835 ऊपर ×1
IQLT $1063524 0.40% 24067 $-35946 नीचे ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $995150 0.38% 1993 $98329 ऊपर ×2
NEM Newmont Corporation $856453 0.32% 10158 $-21362 नीचे ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $841233 0.32% 12295 $88906 ऊपर ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $802576 0.30% 5168 $68194 ऊपर ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $800634 0.30% 827 $140278 ऊपर ×2
CWI $751678 0.29% 21526 $-31499 नीचे ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $742500 0.28% 4004 $107023 नीचे ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $741076 0.28% 4455 $57610 ऊपर ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $713670 0.27% 1690 $113465 नीचे ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $687674 0.26% 2970 ऊपर ×1
AXP American Express Company Common Stock $676735 0.26% 2037 $-8862 नीचे ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $630951 0.24% 2997 $-71948 नीचे ×1
MRSH Marsh Common Stock $587487 0.22% 2915 $45246 ऊपर ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $556044 0.21% 2184 $77707 नीचे ×2
DFP Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc. Common Stock $517564 0.20% 23917 ऊपर ×1
DIAX $504637 0.19% 33891 ऊपर ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $503965 0.19% 973 $19985
DHF BNY Mellon High Yield Strategies Fund Common Stock $495506 0.19% 191315 ऊपर ×1
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust $491990 0.19% 44524 $17996 ऊपर ×1
HIO Western Asset High Income Opportunity Fund, Inc. Common Stock $487749 0.18% 127018 $9648 ऊपर ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $438564 0.17% 1082 $-184877 नीचे ×1
XLK XLK $420479 0.16% 1492 $-1550 नीचे ×1
AYI Acuity Inc. Common Stock $409135 0.16% 1188 $-98043 नीचे ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $321055 0.12% 4841 $-21446
T AT&T Inc. $312125 0.12% 11053 $-8107 नीचे ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $301201 0.11% 1239 $82852
KR Kroger Company (The) Common Stock $289863 0.11% 4300 $-18576
VXF $285240 0.11% 1363 $-17607 नीचे ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $281785 0.11% 938 $41685
BAC Bank of America Corporation Common Stock $253208 0.10% 4908 $15224 नीचे ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $226385 0.09% 1213 ऊपर ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $217336 0.08% 2293 $-72993 नीचे ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $207473 0.08% 269 ऊपर ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $18702 0.01% 18702 $0

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
SPTI $29592265 11.22% 3 गुना ऊपर
LQD $25401054 9.63% 3 गुना ऊपर
VWO $12691228 4.81% 3 गुना ऊपर
VNQ $11533685 4.37% 3 गुना ऊपर
XLF $6609226 2.51% 3 गुना ऊपर
XLV $6581289 2.50% 3 गुना ऊपर
ANGL $5947921 2.26% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
ABBV $687674 2970 0.26%
DFP $517564 23917 0.20%
DIAX $504637 33891 0.19%
DHF $495506 191315 0.19%
NVDA $226385 1213 0.09%
MCK $207473 269 0.08%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
IVV छंटनी की -2K +$3.4M
VWO अधिक खरीदा +23K +$2.2M
IEFA छंटनी की -35K -$1.9M
LQD अधिक खरीदा +10K +$1.5M
VNQ अधिक खरीदा +9K +$1.1M
BND अधिक खरीदा +13K +$1.1M
XLV अधिक खरीदा +6K +$974K
SPTI अधिक खरीदा +25K +$849K
IJH अधिक खरीदा +2K +$526K
XLU अधिक खरीदा +974 +$489K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
WFC 31 मार्च 2025 100974 $59441280 17.9%
NCLH 31 मार्च 2025 165654 $11912228 -9.2%
NKE 31 मार्च 2025 120928 $5844455 -36.1%
QQQ 31 मार्च 2025 24532 $5704111
SCHG 31 मार्च 2025 31321 $3608834 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GEV 31 मार्च 2025 32700 $2443698 217.8%
DAL 31 मार्च 2025 27070 $2091633 88.3%
DLB 31 मार्च 2025 16921 $1551337 -19.8%
DE 31 मार्च 2025 26702 $991169 32.9%
JPM 31 मार्च 2025 1398 $679476 44.9%
GILD 30 सितमबर 2025 6128 $679426 30.5%
COP 31 मार्च 2025 4383 $634786 29.0%
DOV 31 मार्च 2025 10617 $628514 14.8%
NVO 31 मार्च 2025 2357 $590362 -32.7%
VGT 31 मार्च 2025 2000 $584260 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EMB 31 मार्च 2025 1347 $570772
GGG 31 मार्च 2025 3262 $501144 -2.6%
IGD 30 सितमबर 2025 86131 $499560 11.0%
EVV 30 सितमबर 2025 46649 $478619 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
LDP 30 सितमबर 2025 22745 $477190 -5.6%
AGG 31 मार्च 2025 60170 $472936 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VLO 31 मार्च 2025 10085 $452734 162.0%
VRTX 31 मार्च 2025 46113 $450524 12.8%
CSX 31 मार्च 2025 1027 $432880 74.9%
GEHC 31 मार्च 2025 5650 $345498 -8.2%
ADBE 31 मार्च 2025 1239 $234543 -28.8%
BRKB 31 मार्च 2025 18702 $18702 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है