Tidal Trust II (AVGX)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000085139 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $164.8M
- Kepemilikan
- 9
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 74,82%
- Jumlah posisi efektif
- 9,9
- Posisi di atas 1%
- 9
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
AVGX Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,69% | — |
| 3M | ▼ -37,71% | — |
| 6M | ▼ -28,35% | — |
| YTD | ▼ -7,34% | — |
| 1Y | ▲ +138,61% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 22 Agu 2024 | ▲ +125,95% | — |
- Volatilitas 1T
- 95,01%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,39
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- -$107.0M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- -$141.1M
- 12 bulan terakhir
- -$17.4M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 9 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekuritas tidak diketahui | — | $40.5M | 24,57 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $20.9M | 12,71 | 20.991.000 | DBT | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $14.7M | 8,91 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $12.3M | 7,47 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $11.2M | 6,78 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $8.4M | 5,11 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $7.1M | 4,28 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $5.9M | 3,59 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.3M | 1,39 | 2.298.654 | STIV | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 22 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $12.739.727 | 25,01% | 272.391 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $8.474.724 | 16,64% | 181.200 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5.944.467 | 11,67% | 127.100 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4.850.049 | 9,52% | 103.700 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $4.677.000 | 9,18% | 100.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3.091.497 | 6,07% | 66.100 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.142.066 | 4,21% | 45.800 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.036.927 | 4,00% | 43.552 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1.279.347 | 2,51% | 27.354 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.117.803 | 2,19% | 23.900 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| Jump Financial, LLC | $991.758 | 1,95% | 21.205 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $909.536 | 1,79% | 19.447 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $833.862 | 1,64% | 17.829 | Saham | 30 Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $652.731 | 1,28% | 12.709 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $440.994 | 0,87% | 9.429 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $301.854 | 0,59% | 6.454 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $255.177 | 0,50% | 5.456 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $187.080 | 0,37% | 4.000 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2.105 | 0,00% | 45 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1.401 | 0,00% | 29.970 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $732 | 0,00% | 15.658 | Saham | 30 Juni 2026 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $18 | 0,00% | 570 | Saham | 31 Des. 2024 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| BUFP PGIM Rock ETF Trust | $164.9M |
| FYEE Fidelity Greenwood Street Trust | $166.1M |
| JIII Janus Detroit Street Trust | $166.3M |
| MSMR ETF Series Solutions | $166.4M |
| OCIO ETF Series Solutions | $167.7M |
| SHDG Advisor Managed Portfolios | $164.0M |
| HIMZ Tidal Trust II | $163.8M |
| IHYF Invesco Actively Managed Exchan… | $162.5M |
| NORW Global X Funds | $162.2M |
| LDSF First Trust Exchange-Traded Fun… | $162.1M |