Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW)
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
COSW Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 2 Okt. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,79% | ▼ -1,70% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -8,00% | ▼ -6,13% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 4 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $9.0M | 77,04 | 9.000.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.4M | 12,11 | 1.412.257 | STIV | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $992K | 8,50 | 1.060 | EC | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $280K | 2,40 | 1 | DE | US |
Dividen 47 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 21 Sep. 2026 | $0,1410 |
| 14 Sep. 2026 | $0,1030 |
| 8 Sep. 2026 | $0,1660 |
| 31 Agu 2026 | $0,1450 |
| 24 Agu 2026 | $0,2070 |
| 17 Agu 2026 | $0,1750 |
| 10 Agu 2026 | $0,2240 |
| 3 Agu 2026 | $0,1680 |
| 27 Juli 2026 | $0,2410 |
| 20 Juli 2026 | $0,1040 |
| 13 Juli 2026 | $0,1760 |
| 6 Juli 2026 | $0,1750 |
| 29 Juni 2026 | $0,1110 |
| 22 Juni 2026 | $0,2130 |
| 15 Juni 2026 | $0,2290 |
| 8 Juni 2026 | $0,0630 |
| 1 Juni 2026 | $0,1660 |
| 26 Mei 2026 | $0,2820 |
| 18 Mei 2026 | $0,1960 |
| 11 Mei 2026 | $0,2050 |
| 4 Mei 2026 | $0,2290 |
| 27 April 2026 | $0,2050 |
| 20 April 2026 | $0,1640 |
| 13 April 2026 | $0,3040 |
| 6 April 2026 | $0,2570 |
| 30 Maret 2026 | $0,1390 |
| 23 Maret 2026 | $0,2530 |
| 16 Maret 2026 | $0,2070 |
| 9 Maret 2026 | $0,8980 |
| 2 Maret 2026 | $0,1490 |
| 23 Feb. 2026 | $0,2790 |
| 17 Feb. 2026 | $0,2990 |
| 9 Feb. 2026 | $0,1330 |
| 2 Feb. 2026 | $0,2630 |
| 26 Jan. 2026 | $0,2820 |
| 20 Jan. 2026 | $0,2740 |
| 12 Jan. 2026 | $0,1370 |
| 5 Jan. 2026 | $0,2460 |
| 29 Des. 2025 | $0,1380 |
| 22 Des. 2025 | $0,2040 |
| 15 Des. 2025 | $0,2050 |
| 8 Des. 2025 | $0,2910 |
| 1 Des. 2025 | $0,2130 |
| 24 Nov. 2025 | $0,2820 |
| 17 Nov. 2025 | $0,3100 |
| 10 Nov. 2025 | $0,2160 |
| 3 Nov. 2025 | $0,2460 |
Pemilik institusional (13F) 2 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $6.609.090 | 94,37% | 164.212 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $393.938 | 5,63% | 9.788 | Saham | 30 Juni 2026 |