GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock

NASDAQ · Biotechnology · Lihat di SEC EDGAR ↗
$131,65
Harga · Mei 20, 2026
Fundamental per Mei 7, 2026
Rentang 52M
$104–$156
53% of range
Peringkat Analis
BUY
39 analysts
Target Harga
$158
+20% upside
P/E (TTM)
18.1
ROE
40.5%
Margin Laba Bersih
28.9%

GILD Cuplikan Saham Harga, kapitalisasi pasar, P/E, EPS, ROE, utang/ekuitas, kisaran 52 minggu

Harga
$131.65
Kapitalisasi Pasar
$152.32B
P/E (TTM)
18.1
EPS (TTM)
$6.78
Pendapatan (TTM)
$29.44B
Imbal Hasil Dividen
2.6%
ROE
40.5%
D/E Utang/Ekuitas
1.1
Rentang 52M
$104 – $156

GILD Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda

Kinerja 10 Tahun Tren Pendapatan, laba bersih, margin, dan EPS

Pendapatan & Laba Bersih $29.44B
10-point trend, -3.1%
2016-12-31 → 2025-12-31
EPS $6.78
10-point trend, -31.8%
2016-12-31 → 2025-12-31
Arus Kas Bebas $9.46B
9-point trend, -40.6%
2016-12-31 → 2025-12-31
Margin 28.9%

Valuasi Rasio P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — apakah sahamnya mahal atau murah?

Metrik
Tren 5 Tahun
GILD
Median Rekan
P/E (TTM)
5-point trend, +22.9%
18.1
18.2
P/S (TTM)
5-point trend, +55.1%
5.2
8.3
P/B
5-point trend, +55.2%
6.7
6.1
Price / FCF (Harga / FCF)
5-point trend, +91.2%
16.1
—

Profitabilitas Margin kotor, operasional, dan bersih; ROE, ROA, ROIC

Metrik
Tren 5 Tahun
GILD
Median Rekan
Operating Margin (Margin Operasi)
5-point trend, -6.3%
34.0%
—
Net Profit Margin (Margin Laba Bersih)
5-point trend, +26.8%
28.9%
8.7%
ROA
5-point trend, +57.9%
14.4%
3.3%
ROE
5-point trend, +27.7%
40.5%
12.3%
ROIC
5-point trend, +17.6%
18.3%
—

Kesehatan Keuangan Utang, likuiditas, solvabilitas — kekuatan neraca

Metrik
Tren 5 Tahun
GILD
Median Rekan
Debt / Equity (Utang / Ekuitas)
5-point trend, -13.3%
1.1
8.7
Current Ratio (Rasio Lancar)
5-point trend, +22.0%
1.6
3.6
Quick Ratio (Rasio Cepat)
5-point trend, -55.5%
0.4
—

Pertumbuhan Pertumbuhan Pendapatan, EPS, dan Laba Bersih: YoY, CAGR 3T, CAGR 5T

Metrik
Tren 5 Tahun
GILD
Median Rekan
Revenue YoY (Pendapatan YoY)
5-point trend, +7.8%
2.4%
—
Revenue CAGR 3Y (CAGR Pendapatan 3T)
5-point trend, +7.8%
2.6%
—
Revenue CAGR 5Y (CAGR Pendapatan 5T)
5-point trend, +7.8%
3.6%
—
EPS YoY
5-point trend, +37.5%
1684.2%
—
Net Income YoY (Laba Bersih YoY)
5-point trend, +36.7%
1672.9%
—

Metrik Per Saham EPS, nilai buku per saham, arus kas per saham, dividen per saham

Metrik
Tren 5 Tahun
GILD
Median Rekan
EPS (Diluted)
5-point trend, +37.5%
$6.78
—

Efisiensi Modal Perputaran aset, perputaran persediaan, perputaran piutang

Metrik
Tren 5 Tahun
GILD
Median Rekan
Payout Ratio (Rasio Pembayaran Dividen)
5-point trend, -18.8%
47.0%
—

Dividen Yield, rasio pembayaran, riwayat dividen, CAGR 5 tahun

Imbal Hasil Dividen
2.6%
Rasio Pembayaran Dividen
47.0%
CAGR Dividen 5T
—
Tanggal ex-dividenJumlah
13 Maret 2026$0,8200
15 Des. 2025$0,7900
15 Sep. 2025$0,7900
13 Juni 2025$0,7900
14 Maret 2025$0,7900
13 Des. 2024$0,7700
13 Sep. 2024$0,7700
14 Juni 2024$0,7700
14 Maret 2024$0,7700
14 Des. 2023$0,7500
14 Sep. 2023$0,7500
14 Juni 2023$0,7500
14 Maret 2023$0,7500
14 Des. 2022$0,7300
14 Sep. 2022$0,7300
14 Juni 2022$0,7300
14 Maret 2022$0,7300
14 Des. 2021$0,7100
14 Sep. 2021$0,7100
14 Juni 2021$0,7100

GILD Konsensus Analis Opini analis bullish dan bearish, target harga 12 bulan, potensi kenaikan

BELI 39 analis
  • Beli Kuat 11 28,2%
  • Beli 20 51,3%
  • Tahan 8 20,5%
  • Jual 0 0,0%
  • Jual Kuat 0 0,0%

Target Harga 12 Bulan

28 analis · 2026-05-16
Target median $160.50 +21,9%
Target rata-rata $157.96 +20,0%

Riwayat Pendapatan EPS aktual vs perkiraan, kejutan %, tingkat keberhasilan, tanggal pendapatan berikutnya

Kejutan Rata-rata
0.08%
Periode EPS Aktual EPS Estimasi Kejutan
31 Maret 2026 $2.03 $1.95 0.08%
31 Des. 2025 $1.86 $1.85 0.01%
30 Sep. 2025 $2.47 $2.17 0.30%
30 Juni 2025 $2.01 $2.00 0.01%
31 Maret 2025 $1.81 $1.82 -0.01%

Perbandingan Sejawat Metrik utama vs rekan sektor

Ticker Kapitalisasi Pasar P/E Pendapatan YoY Margin Bersih ROE Margin Kotor
GILD $152.32B 18.1 2.4% 28.9% 40.5% —
ABBV — 96.8 8.6% 6.9% 15367.3% —
AMGN $176.35B 23.0 10.0% 21.0% 95.9% —
VRTX $115.15B 29.6 8.9% 32.9% 22.1% —
REGN $106.21B 18.6 0.99% 31.4% 14.7% —
ALNY $52.64B 170.7 65.2% 8.5% 60.4% —
RVMD — — — — — —

Fundamental Lengkap Semua metrik per tahun — laporan laba rugi, neraca, arus kas

Laporan Laba Rugi 16
Data Laporan Laba Rugi Tahunan untuk GILD
Metrik Tren 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue 12-point trend, +18.3% $29.44B $28.75B $27.12B $27.28B $27.30B $24.69B $22.45B $22.13B $26.11B $30.39B $32.64B $24.89B
Cost of Revenue 12-point trend, +64.6% $6.23B $6.25B $6.50B $5.66B $6.60B $4.57B $4.67B $4.85B $4.37B $4.26B $4.01B $3.79B
R&D Expense 6-point trend, +219.1% · · · · · · $9.11B $5.02B $3.73B $5.10B $3.01B $2.85B
SG&A Expense 12-point trend, +93.6% $5.77B $6.09B $6.09B $5.67B $5.25B $5.15B $4.38B $4.06B $3.88B $3.40B $3.43B $2.98B
Operating Expenses 12-point trend, +101.8% $19.42B $27.09B $19.51B $19.95B $17.39B $20.62B $18.16B $13.93B $11.98B $12.76B $10.45B $9.62B
Operating Income 12-point trend, -34.3% $10.02B $1.66B $7.61B $7.33B $9.92B $4.07B $4.29B $8.20B $14.12B $17.63B $22.19B $15.27B
Interest Expense 10-point trend, +129.1% · · $944M $935M $1.00B $984M $995M $1.08B $1.12B $964M $688M $412M
Other Non-op 12-point trend, -133.3% $-1M $-2M $-11M $-29M $-639M $-1.42B $1.87B $676M $523M $428M $154M $3M
Pretax Income 12-point trend, -34.1% $9.80B $690M $6.86B $5.81B $8.28B $1.67B $5.16B $7.80B $13.53B $17.10B $21.66B $14.86B
Income Tax 12-point trend, -54.0% $1.29B $211M $1.25B $1.25B $2.08B $1.58B $-204M $2.34B $8.88B $3.61B $3.55B $2.80B
Net Income 12-point trend, -29.7% $8.51B $480M $5.67B $4.59B $6.22B $123M $5.39B $5.46B $4.63B $13.50B $18.11B $12.10B
EPS (Basic) 12-point trend, -14.0% $6.84 $0.38 $4.54 $3.66 $4.96 $0.10 $4.24 $4.20 $3.54 $10.08 $12.37 $7.95
EPS (Diluted) 12-point trend, -7.8% $6.78 $0.38 $4.50 $3.64 $4.93 $0.10 $4.22 $4.17 $3.51 $9.94 $11.91 $7.35
Shares (Basic) 12-point trend, -18.3% 1,244,000,000 1,247,000,000 1,248,000,000 1,255,000,000 1,256,000,000 1,257,000,000 1,270,000,000 1,298,000,000 1,307,000,000 1,339,000,000 1,464,000,000 1,522,000,000
Shares (Diluted) 12-point trend, -23.8% 1,255,000,000 1,255,000,000 1,258,000,000 1,262,000,000 1,262,000,000 1,263,000,000 1,277,000,000 1,308,000,000 1,319,000,000 1,358,000,000 1,521,000,000 1,647,000,000
EBITDA 11-point trend, -34.3% $10.02B $1.66B $7.61B $7.33B $9.92B $4.07B $4.29B · $14.12B $17.63B $22.19B $15.27B
Neraca 29
Data Neraca Tahunan untuk GILD
Metrik Tren 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents 9-point trend, -46.0% · · · $5.41B $5.34B $6.00B $11.63B $17.94B $7.59B $8.23B $12.85B $10.03B
Short-term Investments 12-point trend, -32.7% $68M $0 $1.18B $973M $1.18B $1.41B $12.72B $12.15B $17.92B $3.67B $1.76B $101M
Receivables 12-point trend, +6.0% $4.91B $4.42B $4.66B $4.78B $4.49B $4.89B $3.58B $3.33B $3.85B $4.51B $5.85B $4.63B
Inventory 12-point trend, +28.0% $1.77B $1.71B $1.79B $1.51B $1.62B $1.68B $922M $814M $801M $1.59B $1.96B $1.39B
Prepaid Expense 12-point trend, +280.7% $4.02B $3.05B $2.37B $1.77B $2.14B $2.01B $1.44B $1.61B $1.66B $1.59B $1.52B $1.06B
Other Current Assets 3-point trend, +125.0% · · · · · · · · · $1.06B $505M $472M
Current Assets 12-point trend, +3.5% $18.34B $19.17B $16.09B $14.44B $14.77B $16.00B $30.30B $35.84B $31.82B $19.59B $24.76B $17.71B
PP&E (Net) 12-point trend, +234.9% $5.61B $5.41B $5.32B $5.47B $5.12B $4.97B $4.50B $4.01B $3.29B $2.87B $2.28B $1.67B
PP&E (Gross) 12-point trend, +307.0% $8.30B $7.88B $7.77B $7.66B $7.01B $6.63B $5.92B $5.20B $4.29B $3.68B $3.04B $2.04B
Accum. Depreciation 12-point trend, +334.8% $2.70B $2.47B $2.45B $2.19B $1.89B $1.67B $1.42B $1.19B $994M $818M $763M $620M
Goodwill 12-point trend, +609.4% $8.31B $8.31B $8.31B $8.31B $8.33B $8.11B $4.12B $4.12B $4.16B $1.17B $1.17B $1.17B
Intangibles 12-point trend, +53.3% $16.98B $19.95B $26.45B $28.89B $33.45B $33.13B $13.79B $15.74B $17.10B $8.97B $10.25B $11.07B
Other Non-current Assets 12-point trend, +562.8% $4.84B $3.77B $4.79B $4.80B $4.96B $5.71B $7.44B $2.56B $2.72B $3.90B $934M $731M
Total Assets 12-point trend, +70.3% $59.02B $58.99B $62.12B $63.17B $67.95B $68.41B $61.63B $63.67B $70.28B $56.98B $51.72B $34.66B
Accounts Payable 12-point trend, -25.1% $715M $833M $550M $905M $705M $844M $713M $790M $814M $1.21B $1.18B $955M
Accrued Liabilities 8-point trend, +228.1% · · · · $6.14B $4.34B $3.07B $3.14B $3.37B $2.99B $3.17B $1.87B
Current Liabilities 12-point trend, +105.1% $11.81B $12.00B $11.28B $11.24B $11.61B $11.40B $9.76B $10.61B $11.63B $9.22B $9.89B $5.76B
Capital Leases 7-point trend, -19.6% $503M $498M $546M $467M $489M $608M $626M · · · · ·
Deferred Tax 7-point trend, +688.2% $402M $724M $1.59B $2.67B $4.36B $3.91B · · · · · $51M
Other Non-current Liabilities 12-point trend, +98.8% $1.17B $1.29B $1.28B $1.18B $976M $1.21B $1.01B $1.04B $558M $297M $395M $586M
Long-term Debt 12-point trend, +101.0% $24.94B $26.71B $24.99B $25.23B $26.70B $31.40B $24.59B $27.32B $33.54B $26.35B $22.18B $12.40B
Total Debt 11-point trend, +101.0% $24.94B $26.71B $24.99B $25.23B $26.70B $31.40B $24.59B · $33.54B $26.35B $22.18B $12.40B
Common Stock 12-point trend, -50.0% $1M $1M $1M $1M $1M $1M $1M $1M $1M $1M $1M $2M
Paid-in Capital 12-point trend, +273.6% $8.93B $7.70B $6.50B $5.55B $4.66B $3.88B $3.05B $2.28B $1.26B $454M $444M $2.39B
Retained Earnings 12-point trend, +7.8% $13.73B $11.50B $16.30B $15.69B $16.32B $14.38B $19.39B $19.02B $19.01B $18.15B $18.00B $12.73B
AOCI 12-point trend, -87.0% $39M $132M $28M $2M $83M $-60M $85M $80M $165M $278M $88M $301M
Stockholders' Equity 12-point trend, +47.2% $22.70B $19.33B $22.83B $21.24B $21.07B $18.20B $22.52B $21.39B $20.44B $18.89B $18.53B $15.43B
Liabilities + Equity 12-point trend, +70.3% $59.02B $58.99B $62.12B $63.17B $67.95B $68.41B $61.63B $63.67B $70.28B $56.98B $51.72B $34.66B
Shares Outstanding 12-point trend, -17.2% 1,241,000,000 1,246,000,000 1,246,000,000 1,247,000,000 1,254,000,000 1,254,000,000 1,266,000,000 1,282,000,000 1,308,000,000 1,310,000,000 1,422,000,000 1,499,000,000
Arus Kas 17
Data Arus Kas Tahunan untuk GILD
Metrik Tren 202520242023202220212020201920182017201620152014
Stock-based Comp 12-point trend, +148.3% $894M $835M $766M $637M $635M $643M $636M $845M $638M $380M $382M $360M
Deferred Tax 6-point trend, +174.8% $160M $-1.84B $-962M $-1.55B $-116M $-214M · · · · · ·
Amort. of Intangibles 6-point trend, +100.0% $2.40B $2.40B $2.30B $1.80B $1.70B $1.20B · · · · · ·
Restructuring 3-point trend, -73.8% $138M $188M $527M · · · · · · · · ·
Operating Cash Flow 12-point trend, -21.8% $10.02B $10.83B $8.01B $9.07B $11.38B $8.17B $9.14B $8.40B $11.90B $17.05B $21.25B $12.82B
CapEx 12-point trend, +1.1% $563M $523M $585M $728M $579M $650M $825M $924M $590M $748M $747M $557M
Investing Cash Flow 12-point trend, -162.9% $-4.79B $-3.45B $-2.27B $-2.47B $-3.13B $-14.62B $-7.82B $14.36B $-16.07B $-11.98B $-12.47B $-1.82B
Net Debt Issued · · · · $-4.75B · · · · · · ·
Stock Issued 12-point trend, +23.3% $408M $422M $232M $309M $169M $256M $209M $289M $234M $208M $319M $331M
Stock Repurchased 12-point trend, -64.1% $1.92B $1.15B $1.00B $1.40B $546M $1.58B $1.75B $2.90B $954M $11.00B $10.00B $5.35B
Net Stock Activity 11-point trend, +69.8% $-1.51B $-728M $-768M $-1.09B $-377M $-1.33B $-1.54B · $-720M $-10.79B $-9.68B $-5.02B
Dividends Paid 12-point trend, +4003000000.00 $4.00B $3.92B $3.81B $3.71B $3.60B $3.45B $3.22B $2.97B $2.73B $2.46B $1.87B $0
Financing Cash Flow 12-point trend, -156.0% $-7.75B $-3.43B $-5.12B $-6.47B $-8.88B $770M $-7.63B $-12.32B $3.39B $-9.72B $-5.88B $-3.02B
Net Change in Cash 12-point trend, -130.7% $-2.43B $3.91B $673M $74M $-659M $-5.63B $-6.31B $10.35B $-641M $-4.62B $2.82B $7.91B
Taxes Paid 3-point trend, -19.4% $3.21B $2.78B $3.99B · · · · · · · · ·
Free Cash Flow 11-point trend, -22.9% $9.46B $10.30B $7.42B $8.34B $10.80B $7.52B $8.32B · $11.31B $15.92B $19.58B $12.26B
Levered FCF 9-point trend, -44.3% · · $6.65B $7.61B $10.06B $7.47B $7.28B · $10.92B $15.16B $19.01B $11.93B
Profitabilitas 7
Data Profitabilitas Tahunan untuk GILD
Metrik Tren 202520242023202220212020201920182017201620152014
Operating Margin 11-point trend, -44.5% 34.0% 5.8% 28.1% 26.9% 36.3% 16.5% 19.1% · 54.1% 58.0% 68.0% 61.3%
Net Margin 11-point trend, -40.6% 28.9% 1.7% 20.9% 16.8% 22.8% 0.50% 24.0% · 17.7% 44.4% 55.5% 48.6%
Pretax Margin 11-point trend, -44.3% 33.3% 2.4% 25.3% 21.3% 30.3% 6.8% 23.0% · 51.8% 56.3% 66.4% 59.7%
EBITDA Margin 11-point trend, -44.5% 34.0% 5.8% 28.1% 26.9% 36.3% 16.5% 19.1% · 54.1% 58.0% 68.0% 61.3%
ROA 11-point trend, -65.9% 14.4% 0.79% 9.0% 7.0% 9.1% 0.19% 8.6% · 7.3% 24.8% 41.9% 42.3%
ROE 11-point trend, -55.2% 40.5% 2.3% 25.7% 21.7% 31.7% 0.60% 24.5% · 23.5% 72.2% 106.6% 90.3%
ROIC 11-point trend, -58.9% 18.3% 2.5% 13.0% 12.4% 15.6% 0.44% 9.5% · 9.0% 30.8% 45.6% 44.5%
Likuiditas & Solvabilitas 5
Data Likuiditas & Solvabilitas Tahunan untuk GILD
Metrik Tren 202520242023202220212020201920182017201620152014
Current Ratio 11-point trend, -49.5% 1.6 1.6 1.4 1.3 1.3 1.4 3.1 · 2.7 2.2 2.5 3.1
Quick Ratio 11-point trend, -83.5% 0.4 0.4 0.5 1.0 0.9 1.1 2.9 · 2.5 1.8 2.1 2.6
Debt / Equity 11-point trend, +36.6% 1.1 1.4 1.1 1.2 1.3 1.7 1.1 · 1.6 1.4 1.2 0.8
LT Debt / Equity 11-point trend, +26.1% 1.0 1.3 1.0 1.1 1.2 1.6 1.0 · 1.5 1.4 1.1 0.8
Interest Coverage 9-point trend, -78.3% · · 8.1 7.8 9.9 4.1 4.3 · 12.6 18.3 32.3 37.1
Efisiensi 3
Data Efisiensi Tahunan untuk GILD
Metrik Tren 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 11-point trend, -42.6% 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 · 0.4 0.6 0.8 0.9
Inventory Turnover 11-point trend, +45.6% 3.6 3.6 3.9 3.6 4.0 3.5 5.4 · 3.7 2.4 2.4 2.5
Receivables Turnover 11-point trend, -13.6% 6.3 6.3 5.7 5.9 5.8 5.8 6.5 · 6.2 5.9 6.2 7.3
Per Saham 6
Data Per Saham Tahunan untuk GILD
Metrik Tren 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share 11-point trend, +77.8% $18.29 $15.51 $18.32 $17.03 $16.80 $14.52 $17.79 · $15.63 $14.42 $13.03 $10.29
Revenue / Share 11-point trend, +55.2% $23.46 $22.91 $21.55 $21.62 $21.64 $19.55 $17.58 · $19.79 $22.38 $21.46 $15.11
Cash Flow / Share 11-point trend, +2.6% $7.98 $8.63 $6.36 $7.19 $9.02 $6.47 $7.16 · $9.02 $12.27 $13.37 $7.78
Cash / Share 8-point trend, -35.1% · · · $4.34 $4.26 $4.78 $9.19 · $5.80 $6.28 $9.04 $6.69
Dividend / Share 12-point trend, +3.16 $3 $3 $3 $3 $3 $3 $3 $2 $2 $2 $1 $0
EPS (TTM) 12-point trend, -7.8% $6.78 $0.38 $4.50 $3.64 $4.93 $0.10 $4.22 $4.17 $3.51 $9.94 $11.91 $7.35
Tingkat Pertumbuhan 10
Data Tingkat Pertumbuhan Tahunan untuk GILD
Metrik Tren 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 5-point trend, -77.4% 2.4% 6.0% -0.60% -0.09% 10.6% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, -18.9% 2.6% 1.7% 3.2% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 3.6% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, -65.1% 1684.2% -91.6% 23.6% -26.2% 4830.0% · · · · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, -91.0% 23.0% -57.4% 255.7% · · · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y 132.4% · · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, -66.3% 1672.9% -91.5% 23.4% -26.2% 4961.0% · · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, -91.2% 22.8% -57.4% 258.4% · · · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y 133.3% · · · · · · · · · · ·
Dividend CAGR 5Y 3.0% · · · · · · · · · · ·
Valuasi (TTM) 16
Data Valuasi (TTM) Tahunan untuk GILD
Metrik Tren 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM 12-point trend, +18.3% $29.44B $28.75B $27.12B $27.28B $27.30B $24.69B $22.45B $22.13B $26.11B $30.39B $32.64B $24.89B
Net Income TTM 12-point trend, -29.7% $8.51B $480M $5.67B $4.59B $6.22B $123M $5.39B $5.46B $4.63B $13.50B $18.11B $12.10B
Market Cap 11-point trend, +7.8% $152.32B $115.09B $100.94B $107.05B $91.05B $73.06B $82.26B · $93.71B $93.81B $143.89B $141.30B
Enterprise Value 8-point trend, -12.3% · · · $125.90B $111.23B $97.05B $82.51B · $101.74B $108.26B $151.46B $143.57B
P/E 12-point trend, +41.2% 18.1 243.1 18.0 23.6 14.7 582.6 15.4 15.0 20.4 7.2 8.5 12.8
P/S 11-point trend, -8.9% 5.2 4.0 3.7 3.9 3.3 3.0 3.7 · 3.6 3.1 4.4 5.7
P/B 11-point trend, -26.8% 6.7 6.0 4.4 5.0 4.3 4.0 3.7 · 4.6 5.0 7.8 9.2
P / Cash Flow 11-point trend, +37.9% 15.2 10.6 12.6 11.8 8.0 8.9 9.0 · 7.9 5.6 7.1 11.0
P / FCF 11-point trend, +39.8% 16.1 11.2 13.6 12.8 8.4 9.7 9.9 · 8.3 5.9 7.3 11.5
EV / EBITDA 8-point trend, +82.6% · · · 17.2 11.2 23.8 19.2 · 7.2 6.1 6.8 9.4
EV / FCF 8-point trend, +28.9% · · · 15.1 10.3 12.9 9.9 · 9.0 6.8 7.7 11.7
EV / Revenue 8-point trend, -20.0% · · · 4.6 4.1 3.9 3.7 · 3.9 3.6 4.6 5.8
Dividend Yield 11-point trend, +0.03 2.6% 3.4% 3.8% 3.5% 4.0% 4.7% 3.9% · 2.9% 2.6% 1.3% 0.00%
Earnings Yield 12-point trend, -29.2% 5.5% 0.41% 5.5% 4.2% 6.8% 0.17% 6.5% 6.7% 4.9% 13.9% 11.8% 7.8%
Payout Ratio 10-point trend, +354.5% 47.0% 816.2% 67.2% 80.8% 57.9% 2804.1% 59.8% · 59.0% 18.2% 10.3% ·
Annual Payout 12-point trend, +4003000000.00 $4.00B $3.92B $3.81B $3.71B $3.60B $3.45B $3.22B $2.97B $2.73B $2.46B $1.87B $0

Laporan Keuangan Laporan laba rugi, neraca, arus kas — tahunan, 5 tahun terakhir

Laporan Laba Rugi
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Pendapatan $29.44B$28.75B$27.12B$27.28B$27.30B
Margin Operasi % 34.0%5.8%28.1%26.9%36.3%
Laba Bersih $8.51B$480M$5.67B$4.59B$6.22B
EPS Dilusian $6.78$0.38$4.50$3.64$4.93
Neraca
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Utang / Ekuitas 1.11.41.11.21.3
Rasio Lancar 1.61.61.41.31.3
Rasio Cepat 0.40.40.51.00.9
Arus Kas
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Arus Kas Bebas $9.46B$10.30B$7.42B$8.34B$10.80B

GILD Panel Analis AI — Pandangan Bullish dan Bearish Debat 2026Q2: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT tentang prospek saham

Babak 1 — Pandangan Awal

Grok NEUTRAL 0,75
↑ Bullish

Franchise HIV Gilead yang dominan menghasilkan arus kas yang andal yang mendanai akuisisi onkologi yang cerdas, menyiapkan pertumbuhan multi-tahun. Margin bersihnya mencapai 27,9% pada 2026Q1, meningkat tajam, yang berarti bisnis antivirus inti beroperasi dengan baik dengan tekanan biaya minimal. Dengan P/E sebesar 18,8, jauh di bawah rekan-rekan seperti AMGN sebesar 25, pasar meremehkan stabilitas dan potensi pipa ini. ROE pada 40,7% mencerminkan penggunaan modal yang efisien, mendorong buyback dan kesepakatan seperti Ouro Medicines tanpa mendilusi pemegang saham.

↓ Bearish

Pertumbuhan Gilead melambat karena obat-obatan warisan menghadapi tekanan paten, dengan utang yang tinggi memperkuat risiko di dunia suku bunga tinggi. Hutang terhadap ekuitas pada 126,8 menandakan leverage berat yang dapat membebani arus kas jika suku bunga tetap tinggi atau taruhan R&D gagal. Kapitalisasi pasar tetap datar pada $152 miliar meskipun ada peningkatan EPS menunjukkan skeptisisme investor tentang keberlanjutan momentum. Rekan-rekan seperti ABBV membanggakan ROE 95% yang membenarkan kelipatan premium yang tidak dapat ditandingi Gilead.

Claude NEUTRAL 0,62
↑ Bullish

Gilead mencetak uang dalam skala yang tidak dapat ditandingi oleh sebagian besar rekan-rekan biotek, dan pasar hampir tidak menghargainya. Pembacaan saya adalah bahwa 40,7% ROE memberi tahu Anda bahwa perusahaan ini mengubah modal pemegang saham menjadi keuntungan dengan tingkat yang menyaingi bisnis perangkat lunak terbaik — itu jarang terjadi untuk perusahaan farmasi dan mencerminkan kekuatan harga yang tahan lama dalam franchise HIV dan hepatitis. Pada 18,8 kali pendapatan tahunan, Anda membayar diskon 25% dari AbbVie meskipun profitabilitas yang sebanding. Kesepakatan Ouro Medicines memberi sinyal bahwa manajemen mengerahkan modal ke dalam onkologi, di mana margin tetap gemuk. Jika eksekusi bertahan, ini akan diperdagangkan lebih tinggi.

↓ Bearish

Gilead adalah sapi perah tunai yang matang yang mencoba bertindak seperti kisah pertumbuhan, dan pasar mulai menyadarinya. Kekhawatiran saya adalah saham tidak kemana-mana — turun 2% tahun ke tanggal saat pasar yang lebih luas menguat — karena pertumbuhan pendapatan melambat dan perusahaan membakar $1,7 miliar dalam uang muka untuk Ouro tanpa bukti bahwa kesepakatan itu memindahkan jarum. Rasio hutang terhadap ekuitas 126,8 membengkak untuk perusahaan dengan pendapatan yang datar. Jika pipa Ouro mengecewakan atau generik HIV mempercepat, pendapatan melambat dengan cepat dan kelipatan P/E 18,8 menyusut. Anda bertaruh pada keberhasilan akuisisi, bukan momentum organik.

Gemini NEUTRAL 0,75
↑ Bullish

Gilead secara efektif mencetak uang sambil menjaga penilaiannya tetap rendah dibandingkan dengan rekan-rekan bioteknya. Perusahaan menghasilkan return on equity sebesar 40,7%, yang menunjukkan bahwa manajemen sangat efisien dalam mengubah modal pemegang saham menjadi keuntungan aktual. Kinerja ini didukung oleh margin kotor yang kuat sebesar 78,7%, yang menunjukkan bahwa portofolio obat inti mereka mempertahankan kekuatan harga yang signifikan di pasar yang kompetitif. Pada P/E trailing sebesar 18,8, investor mendapatkan efisiensi margin tinggi ini dengan diskon relatif terhadap sektor biotek yang lebih luas, yang sering diperdagangkan pada kelipatan yang jauh lebih tinggi.

↓ Bearish

Beban utang perusahaan yang berat tetap menjadi jangkar yang signifikan yang membatasi fleksibilitas keuangannya untuk pertumbuhan di masa depan. Dengan rasio hutang terhadap ekuitas sebesar 126,8, Gilead memiliki leverage lebih besar daripada perusahaan farmasi blue-chip yang khas, yang meningkatkan risiko jika pipa R&D mereka gagal memberikan hasil. Ini mengkhawatirkan karena mereka mengandalkan akuisisi seperti Ouro Medicines untuk mendorong pertumbuhan daripada inovasi organik. Meskipun margin bersih saat ini sebesar 27,9% sehat, tingkat utang tersebut berarti biaya bunga akan terus menggerogoti laba bersih selama periode volatilitas pasar.

Chatgpt NEUTRAL 0,62
↑ Bullish

Saya pikir kasus banteng terkuat GILD adalah kekuatan pendapatannya tetap utuh dan didukung oleh efisiensi modal yang luar biasa dan katalis. ROE 40,74% — Itu memberi sinyal efisiensi modal yang luar biasa dan kekuatan pendapatan dari ekuitas. Margin kotor 78,72% — Itu menunjukkan kekuatan harga dan campuran produk yang menguntungkan, memungkinkan intensitas R&D dan buyback. EPS TTM 6,4341 — Itu memberikan basis pendapatan yang solid yang dapat mendukung valuasi yang wajar dan cadence buyback yang stabil.

↓ Bearish

Saya pikir kasus banteng adalah leverage dan risiko eksekusi dapat membebani margin jika pertumbuhan melambat. Hutang/Ekuitas 126,8 — Itu menciptakan risiko leverage dan sensitivitas yang lebih tinggi terhadap kenaikan suku bunga dan kesulitan pembiayaan kembali. P/E TTM 18,7769 — Kelipatan yang sederhana itu meninggalkan sedikit bantalan untuk kekecewaan; jika pendapatan melambat, kelipatan dapat berkontraksi. EPS TTM 6,4341 — Basis pendapatan itu bisa berisiko jika monetisasi pipa lebih lambat dari yang diharapkan.

Babak 2 — Tanggapan & Bantahan

Grok

Claude, klaim Anda tentang diskon P/E 25% ke AbbVie mengabaikan kesenjangan profitabilitas yang sepenuhnya menjelaskan penyebaran valuasi. ROE Gilead berada di 40,7%, yang berarti menghasilkan keuntungan yang solid tetapi tidak elit dari ekuitasnya. ROE AbbVie sebesar 95,6% menghancurkan itu, membenarkan kelipatan 88 kali — pasar membayar untuk efisiensi modal yang unggul itu, jadi P/E Gilead sebesar 18,8 mencerminkan realitas, bukan tawar-menawar.

Claude

Saya perlu menolak sesuatu yang baru saja dikatakan Grok di sini yang belum ditantang oleh siapa pun. Grok mengatakan bahwa ROE AbbVie sebesar 95% membuat Gilead terlihat lemah dengan perbandingan, tetapi itu terbalik — itu adalah bendera peringatan, bukan lencana kehormatan. ROE AbbVie dinaikkan oleh rasio hutang terhadap ekuitas sekitar 2,5x, sementara Gilead berada di 1,27x. Ketika Anda memanfaatkan neraca secara agresif, Anda secara artifisial meningkatkan ROE. ROE 40,7% Gilead sebenarnya merupakan sinyal yang lebih bersih karena dihasilkan dengan setengah risiko keuangan. Pasar tidak meremehkan stabilitas Gilead — itu dengan benar memprediksi bahwa leverage penting, dan Grok membingungkan angka yang lebih tinggi dengan bisnis yang lebih baik.

Gemini

Grok, saya tidak setuju dengan penilaian Anda bahwa ROE AbbVie sebesar 95% membuat Gilead terlihat lemah dengan perbandingan. Meskipun ROE AbbVie sebesar 95,6% secara teknis lebih tinggi, itu sering dinaikkan oleh buyback saham yang mengecilkan basis ekuitas, yang dapat menutupi efisiensi operasional yang mendasarinya. ROE 40,7% Gilead mewakili bisnis inti yang lebih berkelanjutan dan menghasilkan uang tunai yang tidak bergantung pada rekayasa keuangan untuk terlihat menarik. Membandingkan keduanya hanya berdasarkan metrik itu mengabaikan fakta bahwa Gilead diperdagangkan pada valuasi yang jauh lebih masuk akal, memberi investor margin keamanan yang lebih baik jika pipa onkologinya mengenai sasaran.

Chatgpt

Claude, ROE Anda menarik, tetapi itu bukan dukungan berdiri sendiri dan dapat menyembunyikan risiko jika struktur modal atau kualitas pendapatan bergeser secara signifikan. ROE berada di 40,7%. Itu berarti GILD saat ini mengubah banyak ekuitas pemegang saham menjadi keuntungan, tetapi banyak kekuatan itu mungkin mencerminkan buyback dan leverage daripada lintasan pertumbuhan organik yang tahan lama dari waktu ke waktu.

Babak 3 — Bantahan Akhir

G
Grok

Claude, klaim Anda bahwa hutang terhadap ekuitas AbbVie berada di 2,5x tidak dapat diverifikasi dari data rekanan kita, yang hanya menunjukkan P/E dan ROE — tidak ada detail neraca. Tanpa itu, kita tidak dapat menolak ROE AbbVie sebesar 95,6% sebagai lebih kotor daripada 40,7% Gilead. Rasio hutang terhadap ekuitas Gilead sendiri sebesar 126,8 berarti pengembaliannya membawa risiko leverage, memperkuat setiap tebing paten HIV atau kegagalan onkologi. Kerentanan timbal balik itu menjaga valuasi tetap terkendali — saya tetap dengan peringkat tahan.

C
Claude

Saya ingin menolak sesuatu yang baru saja dikatakan ChatGPT yang belum ditantang oleh siapa pun. ChatGPT mengklaim bahwa ROE Gilead sebesar 40,7% 'mungkin mencerminkan buyback dan leverage daripada pertumbuhan organik,' tetapi itu tidak tepat. Buyback mengecilkan ekuitas, yang secara matematis menggelembungkan ROE — saya setuju di sana. Tetapi rasio hutang terhadap ekuitas Gilead adalah 1,27x, yang moderat untuk farmasi. Pendorong sebenarnya dari ROE 40,7% adalah margin 27,9% — itu adalah keuntungan kas pada setiap dolar penjualan, dan itu organik, bukan rekayasa keuangan. Jika margin terkompresi, ROE akan turun terlepas dari buyback. ChatGPT mencampuradukkan dua risiko yang berbeda dan membuat angka tersebut terdengar kurang dapat dipercaya daripada yang sebenarnya.

G
Gemini

Grok, saya setuju dengan Claude tentang hal ini: ROE AbbVie yang dinaikkan oleh buyback bukanlah sinyal efisiensi yang sebenarnya. ROE ABBV 95,6%. Itu terdengar seperti penyusutan ekuitas yang didorong oleh utang, bukan efisiensi nyata, jadi itu melebih-lebihkan kualitas pendapatan AbbVie. ROE GILD 40,7% memberi sinyal profitabilitas yang solid tanpa distorsi leverage berat. Itu penting untuk lensa investasi karena efisiensi modal GILD lebih tahan lama di bawah rezim suku bunga. Pembacaan ini membuat GILD dinilai secara wajar dibandingkan dengan rekan-rekan dan menghindari mengejar ROE AbbVie.

C
Chatgpt ⇄ Berubah pikiran

Saya setuju dengan Claude tentang hal ini: ROE AbbVie yang dinaikkan oleh buyback bukanlah sinyal efisiensi yang sebenarnya. ROE ABBV 95,6%. Itu terdengar seperti penyusutan ekuitas yang didorong oleh utang, bukan efisiensi nyata, jadi itu melebih-lebihkan kualitas pendapatan AbbVie. ROE GILD 40,7% memberi sinyal profitabilitas yang solid tanpa distorsi leverage berat. Itu penting untuk lensa investasi karena efisiensi modal GILD lebih tahan lama di bawah rezim suku bunga. Pembacaan ini membuat GILD dinilai secara wajar dibandingkan dengan rekan-rekan dan menghindari mengejar ROE AbbVie.

Prakiraan Harga

Model Target 3B Target 6B Alasan
G Grok Target 3B $115.00 Target 6B $125.00 Alasan Saya memperkirakan Gilead akan menilai lebih tinggi ke 2026Q2 karena pasar mengakui profitabilitas bersihnya dibandingkan dengan rekan-rekan yang leverage. Katalis konkretnya adalah rilis pendapatan 2026Q2 pada akhir Juli, yang menegaskan stabilitas HIV dan tonggak awal Ouro Medicines onkologi. Satu risiko utama adalah kemunduran uji coba awal di pipa Ouro, memaksa penurunan nilai yang memukul margin bersih 27,9%. Pada 20 kali EPS trailing sebesar $6,43, saham mencapai $129 — kelipatan itu memberi penghargaan kepada 40,7% ROE tanpa mengejar ekstrem yang dipicu utang AbbVie, menambatkan target konservatif saya dari penutupan baru-baru ini sebesar $109,64.
C Claude Target 3B $115.00 Target 6B $122.00 Alasan Margin bersih Gilead yang tahan lama sebesar 27,9% dan ROE sebesar 40,7% — dihasilkan dengan leverage moderat 1,27x, bukan rekayasa keuangan — membenarkan re-rating yang sederhana karena pasar berputar ke generator kas yang stabil dalam rezim suku bunga tinggi. Katalis konkretnya adalah integrasi Ouro Medicines pada pendapatan 2026Q3; jika pipa onkologi menunjukkan traksi awal, kelipatan P/E akan meluas dari 18,8 ke 22–24x, mendorong saham menuju $122. Risiko istirahat adalah tekanan generik HIV atau kekecewaan Ouro, yang mengkompresi margin dan memicu kontraksi kelipatan. Pada 18,8x pendapatan trailing pada basis $103, Anda membayar harga yang adil untuk bisnis yang benar-benar mencetak uang — bukan tawar-menawar, tetapi juga tidak terlalu matang.
G Gemini Target 3B $112.00 Target 6B $120.00 Alasan Tesis saya adalah bahwa ekspansi valuasi Gilead akan didorong oleh pergeseran fokus pasar dari kekhawatiran utang ke stabilitas penghasil uang dari franchise HIV. Katalis utama adalah rilis pendapatan 2026Q2, yang kemungkinan akan mengonfirmasi apakah integrasi Ouro Medicines berhasil mendorong pertumbuhan pendapatan onkologi. Risiko utama adalah kegagalan uji klinis di pipa late-stage mereka, yang akan memaksa re-rating tajam dari saham. Pada P/E 18,8, pasar saat ini membanderol Gilead sebagai utilitas yang stagnan, yang berarti setiap kejutan positif dalam pertumbuhan organik dapat menyebabkan ekspansi kelipatan yang berarti karena investor mencari aset defensif, margin tinggi di pasar yang bergejolak.
C Chatgpt Target 3B $106.50 Target 6B $109.00 Alasan Saya pikir GILD dapat melayang lebih tinggi ke 2026Q2 pada arus kas yang tahan lama dan pengembalian modal yang mendukung re-rating yang sederhana. Katalis: Akuisisi Ouro Medicines ditutup dan mulai berkontribusi pada pendapatan, memberi sinyal opsi pertumbuhan di luar HIV. Risiko: Jika Ouro mengecewakan atau tekanan generik HIV mempercepat atau leverage membebani arus kas, kelipatan dapat menyusut. P/E 18,8x saat ini berarti saham tidak memprediksi pertumbuhan agresif; kinerja pendapatan yang solid dapat mendorong kelipatan lebih tinggi dan mengangkat harga menuju target 6 bulan saya.

Berita Terbaru Berita utama terbaru yang menyebutkan perusahaan ini

Sinyal Perdagangan Sinyal beli/jual terbaru dengan harga masuk dan rasio risiko/imbalan

Metrik Saya Daftar pantauan pribadi Anda — baris yang dipilih dari Fundamental Lengkap

📊

Pilih metrik yang penting bagi Anda — klik ➕ di sebelah baris mana pun di Fundamental Lengkap di atas.

Pilihan Anda disimpan dan mengikuti Anda di semua ticker.