LPLA
NASDAQ
US
LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock
$293,67
▲ +$4,40
(+1,52%)
Vol 620K
12
Skor Kualitas
ok
Pemeriksaan Mendalam
2/5
ok
Pendapatan ✓
Laba Bersih ✓
>IPO ✗
Kap. Pasar
$28.6B
P/E
34,3
ROE
20,6%
Margin
5,4%
D/E
151,31
Beta
0,60
Imbal Hasil Dividen
0,34%
52W
$263–$404
Konsensus Wall Street
21 analis · Apr 20266
Beli Kuat
10
Beli
5
Tahan
0
Jual
0
Jual Kuat
76,2%
Peringkat Beli
Grafik Harga
Saham Serupa
Pendapatan
Tingkat beat: 100,0%| Kuartal | EPS Estimasi | EPS Aktual | Kejutan |
|---|---|---|---|
| Des 2025 | $5,03 | $5,23 | +$0,20 |
| Sep 2025 | $4,57 | $5,20 | +$0,63 |
| Jun 2025 | $4,31 | $4,51 | +$0,20 |
| Mar 2025 | $4,76 | $5,15 | +$0,39 |
Tren Fundamental
| Metrik | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 32.2% | 32.2% | 32.2% | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
| P/E (TTM) | 26.83 | 25.14 | 23.81 | 36.24 | 34.14 | 34.32 |
| Net Margin | 7.1% | 7.9% | 7.9% | 5.3% | 5.3% | 5.3% |
| Gross Margin | 98.9% | 98.9% | 98.9% | 98.9% | 98.9% | 98.9% |
| D/E Ratio | 143.55 | 143.55 | 143.55 | 149.15 | 151.31 | 151.31 |
| Current Ratio | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 2.46 | 2.38 | 2.38 |
Rasio Utama
ROA (TTM)
5,3%
P/S (TTM)
1,84
P/B
8,3
EPS (TTM)
$10,86
CF/Share
$19,00
Pertumbuhan Pendapatan 3T
+17,1%
52W High
$403,58
52W Low
$262,83
$262,83
Rentang 52 Minggu
$403,58
Як LPLA виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?
Група порівняння: Large-cap Financial Services ($10B+) · 23 компаній
Оцінка LPLA vs аналоги Financial Services
P/E
34,3
▲
38%
di atas
rekan
(24,9)
vs Rekan
vs Industri
Overvalued
P/S
1,8
▼
66%
di bawah
rekan
(5,5)
vs Rekan
vs Industri
Undervalued
P/B
8,3
▲
102%
di atas
rekan
(4,1)
vs Rekan
vs Industri
Overvalued
Дивідендна дохідність
0,3%
▼
73%
di bawah
rekan
(1,2%)
vs Rekan
vs Industri
Yield rendah
Прибутковість LPLA vs аналоги Financial Services
ROE
20,6%
▲
48%
di atas
rekan
(14,0%)
vs Rekan
vs Industri
Di bawah rata-rata
Net margin
5,4%
▼
74%
di bawah
rekan
(20,8%)
vs Rekan
vs Industri
Lemah
Валова маржа
98,9%
▲
16%
di atas
rekan
(85,7%)
vs Rekan
vs Industri
Di bawah rata-rata
ROA
5,3%
▲
13%
di atas
rekan
(4,7%)
vs Rekan
vs Industri
Sejajar
Фінансове здоровʼя LPLA vs аналоги Financial Services
D/E ratio
151,3
▲
82%
di atas
rekan
(83,3)
vs Rekan
vs Industri
Utang tinggi
Поточна ліквідність
2,4
▲
95%
di atas
rekan
(1,2)
vs Rekan
vs Industri
Di bawah rata-rata
Beta
0,6
▼
52%
di bawah
rekan
(1,3)
vs Rekan
vs Industri
Lebih volatil
Радар фундаменталів LPLA
LPLA
Median rekan
Industri
LPLA прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio