Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT)
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
QQQT Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 2 Okt. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,38% | ▲ +3,38% |
| 3M | ▲ +9,64% | ▲ +21,72% |
| 6M | ▲ +9,64% | ▲ +21,72% |
| YTD | ▲ +4,38% | ▲ +19,82% |
| 1Y | ▼ -0,90% | ▲ +19,76% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -8,75% | ▲ +42,06% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 4 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $43.6M | 98,11 | 59.055 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $931K | 2,10 | 931.237 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | $102K | 0,23 | 14 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$172K | -0,39 | -14 | DE | US |
Dividen 26 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 1 Sep. 2026 | $0,3000 |
| 3 Agu 2026 | $0,2910 |
| 1 Juli 2026 | $0,3120 |
| 1 Juni 2026 | $0,3210 |
| 1 Mei 2026 | $0,2940 |
| 1 April 2026 | $0,2560 |
| 2 Maret 2026 | $0,2850 |
| 2 Feb. 2026 | $0,2960 |
| 31 Des. 2025 | $0,3110 |
| 1 Des. 2025 | $0,3140 |
| 3 Nov. 2025 | $0,3270 |
| 1 Okt. 2025 | $0,3220 |
| 2 Sep. 2025 | $0,3190 |
| 1 Agu 2025 | $0,3190 |
| 1 Juli 2025 | $0,3070 |
| 2 Juni 2025 | $0,2980 |
| 1 Mei 2025 | $0,2740 |
| 1 April 2025 | $0,2860 |
| 3 Maret 2025 | $0,3090 |
| 3 Feb. 2025 | $0,3200 |
| 31 Des. 2024 | $0,3250 |
| 2 Des. 2024 | $0,3430 |
| 1 Nov. 2024 | $0,3210 |
| 1 Okt. 2024 | $0,3220 |
| 3 Sep. 2024 | $0,3180 |
| 31 Juli 2024 | $0,3180 |
Pemilik institusional (13F) 7 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEGA Investments, LLC | $881.050 | 73,07% | 46.184 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $311.104 | 25,80% | 16.308 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $9.596 | 0,80% | 503 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $2.123 | 0,18% | 134 | Saham | 31 Maret 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1.679 | 0,14% | 88 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $210 | 0,02% | 11 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Saham | 30 Juni 2026 |