Exchange Listed Funds Trust (TDSC)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000068388 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $102.4M
- Kepemilikan
- 11
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 99,76%
- Jumlah posisi efektif
- 8,9
- Posisi di atas 1%
- 10
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
TDSC Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,40% | — |
| 3M | ▲ +4,26% | — |
| 6M | ▲ +6,45% | — |
| YTD | ▲ +5,24% | — |
| 1Y | ▲ +7,86% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 27 Feb. 2024 | ▲ +12,64% | — |
- Volatilitas 1T
- 12,65%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,67
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- -$1.3M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- -$17.9M
- 12 bulan terakhir
- -$71.1M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 11 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 46138G649 | $15.9M | 15,49 | 57.707 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287440 | $13.6M | 13,32 | 143.587 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y209 | $13.4M | 13,10 | 91.888 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y506 | $12.4M | 12,16 | 208.714 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y803 | $10.9M | 10,61 | 68.156 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP | 38150K103 | $10.5M | 10,23 | 230.371 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y886 | $9.9M | 9,64 | 210.716 | EC | US |
| VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 921946406 | $5.3M | 5,14 | 33.505 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287168 | $5.2M | 5,12 | 33.764 | EC | US |
| VANGUARD WORLD FUND | 921910873 | $5.1M | 4,95 | 19.293 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $302K | 0,29 | 302.112 | STIV | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 17 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $6.204.162 | 40,20% | 223.581 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $3.153.417 | 20,43% | 113.640 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $1.733.735 | 11,23% | 62.479 | Saham | 30 Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1.606.954 | 10,41% | 57.910 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.100.137 | 7,13% | 39.646 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $512.248 | 3,32% | 18.460 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $402.979 | 2,61% | 14.543 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $367.648 | 2,38% | 13.249 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $257.345 | 1,67% | 9.274 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $32.411 | 0,21% | 1.168 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $26.050 | 0,17% | 939 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $23.975 | 0,16% | 864 | Saham | 30 Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7.409 | 0,05% | 267 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $3.191 | 0,02% | 115 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $56 | 0,00% | 2 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $18 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $3 | 0,00% | 0 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| PYZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.7M |
| FFND Northern Lights Fund Trust II | $102.8M |
| ARB AltShares Trust | $103.1M |
| FEBT AIM ETF Products Trust | $103.1M |
| EWK iShares, Inc. | $103.3M |
| HOOY Tidal Trust II | $102.3M |
| MGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $102.3M |
| BMVP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.1M |
| QQQU Direxion Shares ETF Trust | $102.0M |
| BLUI EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $101.9M |