INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (TSLQ)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000076096 · Lihat di SEC EDGAR ↗
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
TSLQ Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +11,99% | — |
| 3M | ▲ +5,96% | — |
| 6M | ▼ -47,31% | — |
| YTD | ▲ +20,37% | — |
| 1Y | ▼ -89,66% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 27 Feb. 2024 | ▼ -96,44% | — |
- Volatilitas 1T
- 124,10%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -1,33
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mar 2026)
- -$13.8M
- Kuartal berakhir Mar 2026
- -$191.8M
- 12 bulan terakhir
- +$333.5M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 5 saham · Kategori: DE
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Negara |
|---|---|---|---|---|---|
| TRS TESLA INC | — | $20.9M | 11,10 | -494.538 | US |
| CFD TESLA INC | — | $8.8M | 4,69 | -266.996 | US |
| CFD TESLA INC | — | $5.6M | 2,99 | -248.443 | US |
| CFD TESLA INC | — | $4.1M | 2,18 | -133.475 | US |
| CFD TESLA INC | — | $2.5M | 1,30 | -25.410 | US |
Pemilik institusional (13F) 23 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $8.386.509 | 35,16% | 504.300 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4.092.643 | 17,16% | 246.100 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.328.632 | 9,76% | 140.026 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.453.695 | 6,09% | 87.414 | Saham | 30 Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1.161.934 | 4,87% | 60.090 | Saham | 30 Juni 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1.089.332 | 4,57% | 65.504 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.052.430 | 4,41% | 63.285 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.030.661 | 4,32% | 61.976 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $635.599 | 2,66% | 38.220 | Saham | 30 Juni 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $634.235 | 2,66% | 38.138 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $461.050 | 1,93% | 27.724 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| XTX Topco Ltd | $447.098 | 1,87% | 26.885 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $419.625 | 1,76% | 25.233 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $350.544 | 1,47% | 21.079 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $214.527 | 0,90% | 12.900 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $69.846 | 0,29% | 4.200 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $11.624 | 0,05% | 699 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Redwood Park Advisors LLC | $8.019 | 0,03% | 482 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Global Trust Asset Management, LLC | $3.326 | 0,01% | 200 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $834 | 0,00% | 50.171 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $832 | 0,00% | 50 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $832 | 0,00% | 50 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Sandy Spring Bank | $732 | 0,00% | 16 | Saham | 31 Maret 2025 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $188.9M |
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |
| PSDM PGIM ETF Trust | $191.4M |
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |