Roundhill UBER WeeklyPay ETF (UBEW)
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
UBEW Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 30 Sep. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -18,61% | ▼ -16,34% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -14,09% | ▼ -11,05% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 4 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $2.4M | 67,00 | 2.400.000 | DBT | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $1.3M | 36,25 | 17.974 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $204K | 5,70 | 204.028 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | · | -$318K | -8,89 | 1 | DE | US |
Dividen 47 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 21 Sep. 2026 | $0,1150 |
| 14 Sep. 2026 | $0,1460 |
| 8 Sep. 2026 | $0,2070 |
| 31 Agu 2026 | $0,2670 |
| 24 Agu 2026 | $0,2110 |
| 17 Agu 2026 | $0,2510 |
| 10 Agu 2026 | $0,2660 |
| 3 Agu 2026 | $0,0910 |
| 27 Juli 2026 | $0,1690 |
| 20 Juli 2026 | $0,2140 |
| 13 Juli 2026 | $0,1870 |
| 6 Juli 2026 | $0,3040 |
| 29 Juni 2026 | $0,2590 |
| 22 Juni 2026 | $0,1630 |
| 15 Juni 2026 | $0,2210 |
| 8 Juni 2026 | $0,1850 |
| 1 Juni 2026 | $0,1510 |
| 26 Mei 2026 | $0,2180 |
| 18 Mei 2026 | $0,2340 |
| 11 Mei 2026 | $0,2580 |
| 4 Mei 2026 | $0,1910 |
| 27 April 2026 | $0,3190 |
| 20 April 2026 | $0,1960 |
| 13 April 2026 | $0,2980 |
| 6 April 2026 | $0,1490 |
| 30 Maret 2026 | $0,2690 |
| 23 Maret 2026 | $0,2270 |
| 16 Maret 2026 | $0,2620 |
| 9 Maret 2026 | $0,3000 |
| 2 Maret 2026 | $0,3310 |
| 23 Feb. 2026 | $0,1420 |
| 17 Feb. 2026 | $0,1360 |
| 9 Feb. 2026 | $0,2280 |
| 2 Feb. 2026 | $0,2240 |
| 26 Jan. 2026 | $0,2670 |
| 20 Jan. 2026 | $0,3700 |
| 12 Jan. 2026 | $0,3190 |
| 5 Jan. 2026 | $0,3640 |
| 29 Des. 2025 | $0,1980 |
| 22 Des. 2025 | $0,2270 |
| 15 Des. 2025 | $0,4390 |
| 8 Des. 2025 | $0,4300 |
| 1 Des. 2025 | $0,2200 |
| 24 Nov. 2025 | $0,4120 |
| 17 Nov. 2025 | $0,3050 |
| 10 Nov. 2025 | $0,5460 |
| 3 Nov. 2025 | $0,7760 |
Pemilik institusional (13F) 3 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $527.038 | 60,08% | 19.172 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $219.920 | 25,07% | 8.000 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $130.303 | 14,85% | 4.740 | Saham | 30 Juni 2026 |