AB Active ETFs, Inc. (EYEG)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000082568 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $26.5M
- Kepemilikan
- 316
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 5,03%
- Jumlah posisi efektif
- 238,5
- Posisi di atas 1%
- 0
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
EYEG Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,88% | — |
| 3M | ▼ -1,17% | — |
| 6M | ▼ -1,75% | — |
| YTD | ▼ -0,61% | — |
| 1Y | ▲ +0,01% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 27 Feb. 2024 | ▲ +0,93% | — |
- Volatilitas 1T
- 5,36%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,03
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$6K
- 12 bulan terakhir
- -$25K
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 316 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAS0 | $16K | 0,06 | 16.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAK8 | $16K | 0,06 | 16.000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114DN5 | $15K | 0,06 | 15.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967MS7 | $14K | 0,05 | 15.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA87 | $13K | 0,05 | 13.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YEF8 | $13K | 0,05 | 15.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAN2 | $11K | 0,04 | 11.000 | DBT | US |
| Chicago Board of Trade | — | $11K | 0,04 | 28 | DIR | US |
| SIXTH STREET LENDING PAR | 829932AB8 | $10K | 0,04 | 10.000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAL5 | $8K | 0,03 | 8.000 | DBT | US |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAP8 | $7K | 0,03 | 7.000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YBL8 | $6K | 0,02 | 7.000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CC7 | $6K | 0,02 | 6.000 | DBT | US |
| Chicago Board of Trade | — | -$11K | -0,04 | -18 | DIR | US |
| Chicago Board of Trade | — | -$25K | -0,10 | -83 | DIR | US |
| Chicago Board of Trade | — | -$204K | -0,77 | -246 | DIR | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 6 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $16.711.264 | 75,61% | 473.100 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3.574.568 | 16,17% | 102.481 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.296.801 | 5,87% | 36.698 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $493.412 | 2,23% | 13.963 | Saham | 30 Juni 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $19.435 | 0,09% | 550 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $7.067 | 0,03% | 200 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
| Dana | AUM |
|---|---|
| FWD AB Active ETFs, Inc. | $2.9B |
| ILOW AB Active ETFs, Inc. | $1.8B |
| YEAR AB Active ETFs, Inc. | $1.5B |
| NYM AB Active ETFs, Inc. | $1.3B |
| TAFI AB Active ETFs, Inc. | $1.3B |
| LRGC AB Active ETFs, Inc. | $1.3B |
| CAM AB Active ETFs, Inc. | $1.2B |
| BUFC AB Active ETFs, Inc. | $1.1B |
| CORB AB Active ETFs, Inc. | $1.1B |
| SYFI AB Active ETFs, Inc. | $899.0M |
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| PYPG Themes ETF Trust | $26.6M |
| FPWR First Trust Exchange-Traded Fun… | $26.8M |
| SAA ProShares Trust | $27.0M |
| AIBU Direxion Shares ETF Trust | $27.1M |
| NBIG Themes ETF Trust | $27.1M |
| NVDG Themes ETF Trust | $26.4M |
| GENM Spinnaker ETF Series | $26.2M |
| DEEP ETF Series Solutions | $26.2M |
| JUNP PGIM Rock ETF Trust | $26.2M |
| CPNJ Calamos ETF Trust | $26.2M |