AB Corporate Bond ETF (EYEG)
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
EYEG Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 2 Okt. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,11% | ▼ -2,72% |
| 3M | ▼ -6,41% | ▼ -3,80% |
| 6M | ▼ -6,41% | ▼ -3,80% |
| YTD | ▼ -6,99% | ▼ -3,64% |
| 1Y | ▼ -8,12% | ▼ -3,59% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -5,54% | ▲ +8,65% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 316 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAS0 | $16K | 0,06 | 16.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAK8 | $16K | 0,06 | 16.000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114DN5 | $15K | 0,06 | 15.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967MS7 | $14K | 0,05 | 15.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA87 | $13K | 0,05 | 13.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YEF8 | $13K | 0,05 | 15.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAN2 | $11K | 0,04 | 11.000 | DBT | US |
| Chicago Board of Trade | · | $11K | 0,04 | 28 | DIR | US |
| SIXTH STREET LENDING PAR | 829932AB8 | $10K | 0,04 | 10.000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAL5 | $8K | 0,03 | 8.000 | DBT | US |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAP8 | $7K | 0,03 | 7.000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YBL8 | $6K | 0,02 | 7.000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CC7 | $6K | 0,02 | 6.000 | DBT | US |
| Chicago Board of Trade | · | -$11K | -0,04 | -18 | DIR | US |
| Chicago Board of Trade | · | -$25K | -0,10 | -83 | DIR | US |
| Chicago Board of Trade | · | -$204K | -0,77 | -246 | DIR | US |
Dividen 34 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 1 Okt. 2026 | $0,1370 |
| 1 Sep. 2026 | $0,1280 |
| 3 Agu 2026 | $0,1430 |
| 1 Juli 2026 | $0,1360 |
| 1 Juni 2026 | $0,1420 |
| 1 Mei 2026 | $0,1400 |
| 1 April 2026 | $0,1430 |
| 2 Maret 2026 | $0,1390 |
| 2 Feb. 2026 | $0,1410 |
| 31 Des. 2025 | $0,1850 |
| 1 Des. 2025 | $0,1390 |
| 3 Nov. 2025 | $0,1390 |
| 1 Okt. 2025 | $0,1360 |
| 2 Sep. 2025 | $0,1420 |
| 1 Agu 2025 | $0,1500 |
| 1 Juli 2025 | $0,1420 |
| 2 Juni 2025 | $0,1510 |
| 1 Mei 2025 | $0,1500 |
| 1 April 2025 | $0,1530 |
| 3 Maret 2025 | $0,1390 |
| 3 Feb. 2025 | $0,1410 |
| 30 Des. 2024 | $0,4710 |
| 2 Des. 2024 | $0,1460 |
| 1 Nov. 2024 | $0,1520 |
| 1 Okt. 2024 | $0,1480 |
| 3 Sep. 2024 | $0,1490 |
| 1 Agu 2024 | $0,1550 |
| 1 Juli 2024 | $0,1500 |
| 3 Juni 2024 | $0,1540 |
| 1 Mei 2024 | $0,1480 |
| 1 April 2024 | $0,1570 |
| 1 Maret 2024 | $0,1490 |
| 1 Feb. 2024 | $0,1480 |
| 28 Des. 2023 | $0,0910 |
Pemilik institusional (13F) 6 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $16.711.264 | 75,61% | 473.100 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3.574.568 | 16,17% | 102.481 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.296.801 | 5,87% | 36.698 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $493.412 | 2,23% | 13.963 | Saham | 30 Juni 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $19.435 | 0,09% | 550 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $7.067 | 0,03% | 200 | Saham | 30 Juni 2026 |