ALPS ETF Trust (OEFA)
Perusahaan Manajemen · CBSX · Seri S000075795 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $35.1M
- Kepemilikan
- 52
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 35,50%
- Jumlah posisi efektif
- 39,4
- Posisi di atas 1%
- 41
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- -$3.4M
- Kuartal berakhir Mei 2026
- -$4.2M
- 12 bulan terakhir
- -$4.5M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 52 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $80K | 0,23 | 80.042 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 20 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $8.494.699 | 54,22% | 246.266 | Saham | 30 Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.627.771 | 10,39% | 47.189 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.512.636 | 9,66% | 43.851 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ALPS ADVISORS INC | $1.185.935 | 7,57% | 34.380 | Saham | 30 Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $997.462 | 6,37% | 28.916 | Saham | 30 Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $640.364 | 4,09% | 18.564 | Saham | 30 Juni 2026 |
| USA Financial Portformulas Corp | $337.857 | 2,16% | 10.120 | Saham | 31 Des. 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $303.866 | 1,94% | 8.809 | Saham | 30 Juni 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $217.899 | 1,39% | 6.317 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $154.954 | 0,99% | 4.492 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $106.000 | 0,68% | 3.074 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17.247 | 0,11% | 500 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CWM, LLC | $15.398 | 0,10% | 490 | Saham | 31 Maret 2026 |
| UBS Group AG | $14.212 | 0,09% | 412 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13.796 | 0,09% | 400 | Saham | 30 Juni 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $11.279 | 0,07% | 327 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $9.659 | 0,06% | 280 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2.396 | 0,02% | 69 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $1.653 | 0,01% | 50 | Saham | 30 Sep. 2025 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $621 | 0,00% | 18 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| PTEU Pacer Funds Trust | $35.1M |
| AUGT AIM ETF Products Trust | $35.2M |
| VNAM Global X Funds | $35.3M |
| LKOR FlexShares Trust | $35.3M |
| MAYM First Trust Exchange-Traded Fun… | $35.4M |
| EDZ Direxion Shares ETF Trust | $34.9M |
| ZHDG Tidal Trust I | $34.8M |
| MYCI SSGA Active Trust | $34.7M |
| PSFJ Pacer Funds Trust | $34.5M |
| GMOC GMO ETF Trust | $34.4M |