Build Bond Innovation ETF (BFIX)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000074231 · Lihat di SEC EDGAR ↗
$25,01
Per 27 Agu 2026
▼ -0,01 (-0,02%)
Perubahan 1 hari
$24,95 – $25,11
Rentang 52 minggu
- Aset bersih
- $11.9M
- Kepemilikan
- 116
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 46,16%
- Jumlah posisi efektif
- 35,1
- Posisi di atas 1%
- 24
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dividen Riwayat distribusi dana dan imbal hasil saat ini.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
BFIX Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Configure
Performa per 26 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 18 Agu 2026 | ▲ +0,04% | ▲ +0,04% |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Jun 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Jun 2026
- -$633K
- 12 bulan terakhir
- +$647K
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 116 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARRIOTT INTERNATIONAL | 571903BM4 | $50K | 0,42 | 50.000 | DBT | US |
| EBAY INC | 278642BA0 | $46K | 0,38 | 45.000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BG6 | $46K | 0,38 | 44.000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GAM9 | $46K | 0,38 | 46.000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 | 718546AR5 | $46K | 0,38 | 46.000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599DT9 | $43K | 0,36 | 41.000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WFT3 | $40K | 0,34 | 40.000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RDQ2 | $40K | 0,34 | 40.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMS7 | $40K | 0,33 | 40.000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661EG8 | $40K | 0,33 | 40.000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HHR4 | $37K | 0,31 | 37.000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131AW2 | $36K | 0,30 | 36.000 | DBT | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LBE8 | $34K | 0,29 | 35.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBU8 | $33K | 0,27 | 33.000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY PARTNERS | 91914JAB8 | $32K | 0,27 | 32.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $32K | 0,27 | 31.848 | STIV | US |
| BURLINGTN NORTH SANTA FE | 12189LBA8 | $32K | 0,27 | 32.000 | DBT | US |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 494368BY8 | $32K | 0,27 | 32.000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WFD8 | $30K | 0,25 | 30.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNV9 | $30K | 0,25 | 30.000 | DBT | US |
| MID-AMERICA APARTMENTS | 59523UAN7 | $29K | 0,24 | 29.000 | DBT | US |
| EATON CORP | 278062AK0 | $28K | 0,24 | 28.000 | DBT | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $27K | 0,23 | 200 | DE | US |
| PEPSICO INC | 713448FL7 | $27K | 0,22 | 27.000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAH5 | $25K | 0,21 | 25.000 | DBT | US |
| QUALCOMM INC | 747525AU7 | $22K | 0,18 | 22.000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RBD8 | $22K | 0,18 | 22.000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GAL1 | $21K | 0,18 | 21.000 | DBT | US |
| CLOROX COMPANY | 189054AW9 | $21K | 0,17 | 21.000 | DBT | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EXB0 | $20K | 0,17 | 20.000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508BV5 | $20K | 0,17 | 20.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GWB6 | $20K | 0,17 | 20.000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456BAP6 | $20K | 0,17 | 20.000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MFF6 | $20K | 0,17 | 20.000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XBT2 | $19K | 0,16 | 19.000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DC0 | $16K | 0,14 | 16.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29278NAN3 | $16K | 0,14 | 16.000 | DBT | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $16K | 0,13 | 280 | DE | US |
| JB HUNT TRANSPRT SVCS | 445658CG0 | $15K | 0,13 | 15.000 | DBT | US |
| XYLEM INC | 98419MAJ9 | $15K | 0,13 | 15.000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAM1 | $15K | 0,13 | 15.000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RHW5 | $15K | 0,13 | 15.000 | DBT | US |
| KLA CORP | 482480AG5 | $15K | 0,12 | 15.000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AP4 | $14K | 0,12 | 14.000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MFP4 | $14K | 0,12 | 14.000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131AX0 | $11K | 0,09 | 11.000 | DBT | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $10K | 0,09 | 350 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $9K | 0,07 | 11 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $8K | 0,07 | 9 | DE | US |
| KROGER CO | 501044DE8 | $8K | 0,07 | 8.000 | DBT | US |
Halaman 2
dari 3
Rincian sektor
Lainnya/Tidak terpetakan
100,0%
Dividen 53 pembayaran
3,50%
Imbal hasil TTM
$0,88
Pembayaran TTM / saham
Bulanan
(est.)
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 30 Juli 2026 | $0,0700 |
| 29 Juni 2026 | $0,0760 |
| 28 Mei 2026 | $0,0690 |
| 29 April 2026 | $0,0750 |
| 30 Maret 2026 | $0,0780 |
| 26 Feb. 2026 | $0,0650 |
| 29 Jan. 2026 | $0,0680 |
| 18 Des. 2025 | $0,0870 |
| 25 Nov. 2025 | $0,0730 |
| 30 Okt. 2025 | $0,0760 |
| 25 Sep. 2025 | $0,0700 |
| 28 Agu 2025 | $0,0680 |
| 30 Juli 2025 | $0,0920 |
| 26 Juni 2025 | $0,0690 |
| 29 Mei 2025 | $0,0890 |
| 29 April 2025 | $0,0730 |
| 27 Maret 2025 | $0,0770 |
| 27 Feb. 2025 | $0,0800 |
| 30 Jan. 2025 | $0,0890 |
| 24 Des. 2024 | $0,1000 |
| 27 Nov. 2024 | $0,0960 |
| 30 Okt. 2024 | $0,0900 |
| 27 Sep. 2024 | $0,0850 |
| 29 Agu 2024 | $0,0870 |
| 30 Juli 2024 | $0,0970 |
| 27 Juni 2024 | $0,0780 |
| 30 Mei 2024 | $0,0900 |
| 26 April 2024 | $0,0930 |
| 26 Maret 2024 | $0,0840 |
| 27 Feb. 2024 | $0,1240 |
| 29 Jan. 2024 | $0,0630 |
| 27 Des. 2023 | $0,0890 |
| 28 Nov. 2023 | $0,0800 |
| 27 Okt. 2023 | $0,0940 |
| 27 Sep. 2023 | $0,0560 |
| 29 Agu 2023 | $0,0920 |
| 27 Juli 2023 | $0,0750 |
| 28 Juni 2023 | $0,0770 |
| 26 Mei 2023 | $0,0850 |
| 26 April 2023 | $0,0730 |
| 29 Maret 2023 | $0,0830 |
| 24 Feb. 2023 | $0,0460 |
| 27 Jan. 2023 | $0,1390 |
| 23 Des. 2022 | $0,0700 |
| 28 Nov. 2022 | $0,0780 |
| 27 Okt. 2022 | $0,0550 |
| 28 Sep. 2022 | $0,0540 |
| 29 Agu 2022 | $0,0420 |
| 27 Juli 2022 | $0,0130 |
| 28 Juni 2022 | $0,0150 |
Pemilik institusional (13F) 9 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $1.591.909 | 28,54% | 63.473 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.049.627 | 18,82% | 41.851 | Saham | 30 Juni 2026 |
| VISTA INVESTMENT PARTNERS II, LLC | $929.189 | 16,66% | 37.049 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $746.986 | 13,39% | 29.784 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $541.203 | 9,70% | 21.652 | Saham | 31 Maret 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $411.358 | 7,37% | 16.402 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Formidable Asset Management, LLC | $241.310 | 4,33% | 9.507 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $67.000 | 1,20% | 2.678 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $43 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| ITDJ iShares LifePath Target Date 20… | $11.9M |
| EFZ ProShares Short MSCI EAFE Leverage/Terbalik | $12.0M |
| MAGC Roundhill China Magnificent Sev… | $12.1M |
| SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | $12.1M |
| BUFX FT Vest Laddered Enhance & Mode… | $12.2M |
| PALU Direxion Daily PANW Bull 2X Sha… Leverage/Terbalik | $11.9M |
| ESLV Eventide Large Cap Value ETF | $11.8M |
| UGE ProShares Ultra Consumer Staples Leverage/Terbalik | $11.7M |
| PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | $11.7M |
| COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | $11.7M |