Build Bond Innovation ETF (BFIX)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000074231 · Lihat di SEC EDGAR ↗
$25,01
Per 27 Agu 2026
▼ -0,01 (-0,02%)
Perubahan 1 hari
$24,95 – $25,11
Rentang 52 minggu
- Aset bersih
- $11.9M
- Kepemilikan
- 116
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 46,16%
- Jumlah posisi efektif
- 35,1
- Posisi di atas 1%
- 24
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dividen Riwayat distribusi dana dan imbal hasil saat ini.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
BFIX Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Configure
Performa per 26 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 18 Agu 2026 | ▲ +0,04% | ▲ +0,04% |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Jun 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Jun 2026
- -$633K
- 12 bulan terakhir
- +$647K
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 116 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIDAMERICAN ENERGY CO | 595620AQ8 | $7K | 0,06 | 7.000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131AZ5 | $7K | 0,06 | 7.000 | DBT | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $6K | 0,05 | 18 | DE | US |
| ROSS STORES INC | 778296AC7 | $6K | 0,05 | 6.000 | DBT | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $6K | 0,05 | 55 | DE | US |
| MID-AMERICA APARTMENTS | 59523UAP2 | $5K | 0,04 | 5.000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DC8 | $5K | 0,04 | 5.000 | DBT | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $5K | 0,04 | 60 | DE | US |
| HP ENTERPRISE CO | 42824CBS7 | $4K | 0,03 | 4.000 | DBT | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES | 05348EBC2 | $3K | 0,02 | 3.000 | DBT | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112CB7 | $2K | 0,02 | 2.000 | DBT | US |
| ESTEE LAUDER CO INC | 29736RAS9 | $2K | 0,02 | 2.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAP5 | $1K | 0,01 | 1.000 | DBT | US |
| CATERPILLAR FINL SERVICE | 14913R3A3 | $994 | 0,01 | 1.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDH5 | $966 | 0,01 | 1.000 | DBT | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $250 | 0,00 | 100 | DE | US |
Halaman 3
dari 3
← Sebelumnya
Berikutnya →
Rincian sektor
Lainnya/Tidak terpetakan
100,0%
Dividen 53 pembayaran
3,50%
Imbal hasil TTM
$0,88
Pembayaran TTM / saham
Bulanan
(est.)
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 30 Juli 2026 | $0,0700 |
| 29 Juni 2026 | $0,0760 |
| 28 Mei 2026 | $0,0690 |
| 29 April 2026 | $0,0750 |
| 30 Maret 2026 | $0,0780 |
| 26 Feb. 2026 | $0,0650 |
| 29 Jan. 2026 | $0,0680 |
| 18 Des. 2025 | $0,0870 |
| 25 Nov. 2025 | $0,0730 |
| 30 Okt. 2025 | $0,0760 |
| 25 Sep. 2025 | $0,0700 |
| 28 Agu 2025 | $0,0680 |
| 30 Juli 2025 | $0,0920 |
| 26 Juni 2025 | $0,0690 |
| 29 Mei 2025 | $0,0890 |
| 29 April 2025 | $0,0730 |
| 27 Maret 2025 | $0,0770 |
| 27 Feb. 2025 | $0,0800 |
| 30 Jan. 2025 | $0,0890 |
| 24 Des. 2024 | $0,1000 |
| 27 Nov. 2024 | $0,0960 |
| 30 Okt. 2024 | $0,0900 |
| 27 Sep. 2024 | $0,0850 |
| 29 Agu 2024 | $0,0870 |
| 30 Juli 2024 | $0,0970 |
| 27 Juni 2024 | $0,0780 |
| 30 Mei 2024 | $0,0900 |
| 26 April 2024 | $0,0930 |
| 26 Maret 2024 | $0,0840 |
| 27 Feb. 2024 | $0,1240 |
| 29 Jan. 2024 | $0,0630 |
| 27 Des. 2023 | $0,0890 |
| 28 Nov. 2023 | $0,0800 |
| 27 Okt. 2023 | $0,0940 |
| 27 Sep. 2023 | $0,0560 |
| 29 Agu 2023 | $0,0920 |
| 27 Juli 2023 | $0,0750 |
| 28 Juni 2023 | $0,0770 |
| 26 Mei 2023 | $0,0850 |
| 26 April 2023 | $0,0730 |
| 29 Maret 2023 | $0,0830 |
| 24 Feb. 2023 | $0,0460 |
| 27 Jan. 2023 | $0,1390 |
| 23 Des. 2022 | $0,0700 |
| 28 Nov. 2022 | $0,0780 |
| 27 Okt. 2022 | $0,0550 |
| 28 Sep. 2022 | $0,0540 |
| 29 Agu 2022 | $0,0420 |
| 27 Juli 2022 | $0,0130 |
| 28 Juni 2022 | $0,0150 |
Pemilik institusional (13F) 9 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $1.591.909 | 28,54% | 63.473 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.049.627 | 18,82% | 41.851 | Saham | 30 Juni 2026 |
| VISTA INVESTMENT PARTNERS II, LLC | $929.189 | 16,66% | 37.049 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $746.986 | 13,39% | 29.784 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $541.203 | 9,70% | 21.652 | Saham | 31 Maret 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $411.358 | 7,37% | 16.402 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Formidable Asset Management, LLC | $241.310 | 4,33% | 9.507 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $67.000 | 1,20% | 2.678 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $43 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| ITDJ iShares LifePath Target Date 20… | $11.9M |
| EFZ ProShares Short MSCI EAFE Leverage/Terbalik | $12.0M |
| MAGC Roundhill China Magnificent Sev… | $12.1M |
| SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | $12.1M |
| BUFX FT Vest Laddered Enhance & Mode… | $12.2M |
| PALU Direxion Daily PANW Bull 2X Sha… Leverage/Terbalik | $11.9M |
| ESLV Eventide Large Cap Value ETF | $11.8M |
| UGE ProShares Ultra Consumer Staples Leverage/Terbalik | $11.7M |
| PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | $11.7M |
| COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | $11.7M |