Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES)
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
NRES Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 6 Okt. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,71% | ▼ -5,42% |
| 3M | ▲ +0,21% | ▲ +1,57% |
| 6M | ▲ +0,21% | ▲ +1,57% |
| YTD | ▲ +16,15% | ▲ +17,73% |
| 1Y | ▲ +22,87% | ▲ +25,68% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +35,34% | ▲ +45,39% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 63 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SVENSKA CELLULOSA AB SCA | · | $290K | 0,78 | 26.342 | EC | SE |
| NUCOR CORP | 670346105 | $280K | 0,76 | 1.118 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $266K | 0,72 | 1.088 | EC | US |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $240K | 0,65 | 3.764 | EC | US |
| BP PLC | · | $229K | 0,62 | 32.491 | EC | GB |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | · | $197K | 0,53 | 8.938 | EC | AU |
| AVERY DENNISON CORP | 053611109 | $193K | 0,52 | 1.211 | EC | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $151K | 0,41 | 3.886 | EC | US |
| SLB LTD | 806857108 | $127K | 0,34 | 2.335 | EC | CW |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $104K | 0,28 | 912 | EC | US |
| REPSOL SA | · | $94K | 0,25 | 3.662 | EC | ES |
| EQUINOR ASA | · | $92K | 0,25 | 2.525 | EC | NO |
| DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | · | $1K | 0,00 | 1.065 | STIV | US |
Dividen 12 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 18 Sep. 2026 | $0,1090 |
| 18 Juni 2026 | $0,2430 |
| 20 Maret 2026 | $0,1140 |
| 19 Des. 2025 | $0,2640 |
| 19 Sep. 2025 | $0,2000 |
| 20 Juni 2025 | $0,1990 |
| 21 Maret 2025 | $0,1130 |
| 20 Des. 2024 | $0,1540 |
| 6 Des. 2024 | $0,2310 |
| 20 Sep. 2024 | $0,1020 |
| 21 Juni 2024 | $0,2150 |
| 15 Maret 2024 | $0,0620 |
Pemilik institusional (13F) 6 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG\ | $30.319.377 | 97,08% | 985.996 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492.019 | 1,58% | 16.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $236.231 | 0,76% | 7.682 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $165.595 | 0,53% | 5.385 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $15.272 | 0,05% | 601 | Saham | 30 Juni 2025 |
| UBS Group AG | $2.860 | 0,01% | 93 | Saham | 30 Juni 2026 |