DBX ETF Trust (NRES)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000083869 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $37.0M
- Kepemilikan
- 63
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 34,07%
- Jumlah posisi efektif
- 44,4
- Posisi di atas 1%
- 41
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
NRES Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,06% | — |
| 3M | ▲ +17,26% | — |
| 6M | ▲ +25,49% | — |
| YTD | ▲ +15,91% | — |
| 1Y | ▲ +37,63% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 27 Feb. 2024 | ▲ +35,07% | — |
- Volatilitas 1T
- 20,43%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,69
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$3K
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$29K
- 12 bulan terakhir
- -$2.5M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 63 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SVENSKA CELLULOSA AB SCA | — | $290K | 0,78 | 26.342 | EC | SE |
| NUCOR CORP | 670346105 | $280K | 0,76 | 1.118 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $266K | 0,72 | 1.088 | EC | US |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $240K | 0,65 | 3.764 | EC | US |
| BP PLC | — | $229K | 0,62 | 32.491 | EC | GB |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | — | $197K | 0,53 | 8.938 | EC | AU |
| AVERY DENNISON CORP | 053611109 | $193K | 0,52 | 1.211 | EC | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $151K | 0,41 | 3.886 | EC | US |
| SLB LTD | 806857108 | $127K | 0,34 | 2.335 | EC | CW |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $104K | 0,28 | 912 | EC | US |
| REPSOL SA | — | $94K | 0,25 | 3.662 | EC | ES |
| EQUINOR ASA | — | $92K | 0,25 | 2.525 | EC | NO |
| DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | — | $1K | 0,00 | 1.065 | STIV | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 6 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG\ | $12.757.591 | 93,33% | 414.881 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492.019 | 3,60% | 16.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $236.231 | 1,73% | 7.682 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $165.595 | 1,21% | 5.385 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $15.272 | 0,11% | 601 | Saham | 30 Juni 2025 |
| UBS Group AG | $2.860 | 0,02% | 93 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| GFGF EA Series Trust | $37.1M |
| GRZZ Tidal Trust II | $37.2M |
| BBC ETFis Series Trust I | $37.3M |
| FMNY First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.4M |
| TYD Direxion Shares ETF Trust | $37.6M |
| FTBD Fidelity Merrimack Street Trust | $36.9M |
| XISE First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.6M |
| PAYR Federated Hermes ETF Trust | $36.5M |
| AIOO AIM ETF Products Trust | $36.4M |
| JANM First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.4M |