DBX ETF Trust (CHPS)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000080470 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $89.6M
- Kepemilikan
- 54
- Per tanggal
- 29 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 49,41%
- Jumlah posisi efektif
- 27,2
- Posisi di atas 1%
- 27
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
CHPS Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,06% | — |
| 3M | ▲ +14,28% | — |
| 6M | ▲ +51,56% | — |
| YTD | ▲ +16,84% | — |
| 1Y | ▲ +97,00% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 27 Feb. 2024 | ▲ +75,40% | — |
- Volatilitas 1T
- 36,71%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 2,04
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$5.6M
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$16.1M
- 12 bulan terakhir
- +$42.9M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 54 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 46138G615 | $152K | 0,17 | 1.500 | EC | US |
| DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | — | $56K | 0,06 | 55.935 | STIV | US |
| STMICROELECTRONICS NV | 861012102 | $29K | 0,03 | 424 | EC | NL |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $2K | 0,00 | 1 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 24 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $5.359.626 | 22,31% | 51.520 | Saham | 30 Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $4.460.271 | 18,57% | 42.974 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Howard Capital Management, LLC | $2.993.890 | 12,46% | 28.779 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Atria Investments, Inc | $2.776.353 | 11,56% | 26.688 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2.132.117 | 8,88% | 20.495 | Saham | 30 Juni 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2.066.240 | 8,60% | 19.862 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $485.820 | 2,02% | 4.670 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $482.978 | 2,01% | 4.641 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $481.763 | 2,01% | 4.631 | Saham | 30 Juni 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $454.611 | 1,89% | 4.370 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $444.439 | 1,85% | 4.772 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $427.563 | 1,78% | 4.110 | Saham | 30 Juni 2026 |
| McKinney Capital Management, LLC | $400.516 | 1,67% | 3.850 | Saham | 30 Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $398.550 | 1,66% | 3.831 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $332.896 | 1,39% | 3.200 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $189.000 | 0,79% | 1.814 | Saham | 30 Juni 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $52.015 | 0,22% | 500 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $32.353 | 0,13% | 311 | Saham | 30 Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $15.292 | 0,06% | 147 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $12.384 | 0,05% | 141 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $10.923 | 0,05% | 105 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $6.762 | 0,03% | 65 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $4.048 | 0,02% | 39 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $752 | 0,00% | 7.227 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| SPDV ETF Series Solutions | $90.1M |
| TOAK Manager Directed Portfolios | $90.4M |
| GROZ Zacks Trust | $90.4M |
| GMOV GMO ETF Trust | $90.9M |
| ETHD ProShares Trust | $91.1M |
| ITDD iShares Trust | $89.5M |
| ITAN EA Series Trust | $89.2M |
| IFGL iShares Trust | $88.1M |
| PSMJ Pacer Funds Trust | $88.1M |
| GPRF Goldman Sachs ETF Trust | $88.0M |