EA Series Trust (NEWZ)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000084573 · Lihat di SEC EDGAR ↗
$27,97
Per 10 Maret 2026
▲ +0,00 (+0,01%)
Perubahan 1 hari
$24,22 – $29,28
Rentang 52 minggu
- Aset bersih
- $19.0M
- Kepemilikan
- 31
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 35,66%
- Jumlah posisi efektif
- 30,0
- Posisi di atas 1%
- 30
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
- Tautan & pengajuan Pengajuan SEC resmi dan halaman manajer dana.
NEWZ Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Configure
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,30% | — |
| 3M | ▲ +1,56% | — |
| 6M | ▼ -1,38% | — |
| YTD | ▲ +2,95% | — |
| 1Y | ▲ +5,06% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 12 April 2024 | ▲ +13,18% | — |
- Volatilitas 1T
- 16,90%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,38
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- -$15K
- Kuartal berakhir Apr 2026
- -$541K
- 12 bulan terakhir
- -$6.5M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 31 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lantheus Holdings Inc | 516544103 | $806K | 4,25 | 9.528 | EC | US |
| SM Energy Co | 78454L100 | $765K | 4,03 | 24.641 | EC | US |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 78377T107 | $675K | 3,56 | 6.423 | RE | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $673K | 3,55 | 1.761 | EC | US |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 14888U101 | $669K | 3,53 | 23.794 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $638K | 3,37 | 2.948 | EC | US |
| Hamilton Insurance Group Ltd | — | $637K | 3,36 | 19.451 | EC | BM |
| ONEOK Inc | 682680103 | $635K | 3,35 | 6.872 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $632K | 3,33 | 1.439 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $631K | 3,33 | 675 | EC | US |
| Cinemark Holdings Inc | 17243V102 | $630K | 3,32 | 21.342 | EC | US |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 05550J101 | $629K | 3,32 | 6.703 | EC | US |
| Marex Group PLC | — | $628K | 3,31 | 11.770 | EC | GB |
| Pampa Energia SA | 697660207 | $627K | 3,31 | 7.571 | EC | AR |
| Entergy Corp | 29364G103 | $624K | 3,29 | 5.292 | EC | US |
| Solventum Corp | 83444M101 | $623K | 3,29 | 9.255 | EC | US |
| Tanger Inc | 875465106 | $622K | 3,28 | 16.785 | RE | US |
| OSI Systems Inc | 671044105 | $622K | 3,28 | 2.167 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $621K | 3,28 | 14.666 | EC | US |
| SPX Technologies Inc | 78473E103 | $620K | 3,27 | 2.834 | EC | US |
| FirstCash Holdings Inc | 33768G107 | $620K | 3,27 | 2.842 | EC | US |
| Krystal Biotech Inc | 501147102 | $619K | 3,27 | 2.361 | EC | US |
| NewMarket Corp | 651587107 | $619K | 3,26 | 916 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $611K | 3,23 | 5.379 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $607K | 3,20 | 2.998 | EC | US |
| Service Corp International/US | 817565104 | $584K | 3,08 | 7.209 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $584K | 3,08 | 2.926 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $562K | 2,96 | 4.037 | EC | US |
| MGIC Investment Corp | 552848103 | $558K | 2,94 | 21.071 | EC | US |
| MINISO Group Holding Ltd | 66981J102 | $536K | 2,83 | 36.257 | EC | KY |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $36K | 0,19 | 35.943 | STIV | US |
Rincian sektor
Healthcare
17,7%
Communication Services
10,1%
Industrials
9,9%
Retail
9,4%
Energy
7,4%
Real Estate
6,8%
Utilities
6,6%
Financial Services
6,2%
Technology
6,0%
Materials
3,3%
Communications
3,3%
Financials
3,2%
Diversified Consumer Services
3,1%
Lainnya/Tidak terpetakan
6,9%
Pemilik institusional (13F) 8 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Kestra Advisory Services, LLC | $8.920.040 | 76,54% | 297.703 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $1.240.030 | 10,64% | 41.386 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Pursuit Wealth Management LLC | $1.008.892 | 8,66% | 37.139 | Saham | 31 Des. 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $231.224 | 1,98% | 7.717 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $100.775 | 0,86% | 3.363 | Saham | 30 Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $77.512 | 0,67% | 2.853 | Saham | 31 Des. 2025 |
| MORGAN STANLEY | $74.698 | 0,64% | 2.493 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $427 | 0,00% | 15 | Saham | 30 Juni 2025 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| CRSH Tidal Trust II | $19.0M |
| AUGP PGIM Rock ETF Trust | $19.0M |
| HIBS Direxion Shares ETF Trust | $19.0M |
| IBHL iShares Trust | $19.1M |
| MIG VanEck ETF Trust | $19.2M |
| LDRI iShares Trust | $18.9M |
| QQQS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $18.9M |
| MFLX First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.9M |
| FBUF Fidelity Greenwood Street Trust | $18.9M |
| TTT ProShares Trust | $18.8M |