EA Series Trust (GQQQ)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000088111 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $145.2M
- Kepemilikan
- 102
- Per tanggal
- 29 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 44,75%
- Jumlah posisi efektif
- 35,3
- Posisi di atas 1%
- 23
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
- Tautan & pengajuan Pengajuan SEC resmi dan halaman manajer dana.
GQQQ Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,19% | — |
| 3M | ▼ -0,77% | — |
| 6M | ▲ +5,64% | — |
| YTD | ▲ +0,99% | — |
| 1Y | ▲ +28,48% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 1 Okt. 2024 | ▲ +20,93% | — |
- Volatilitas 1T
- 21,11%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,30
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$3.4M
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$11.1M
- 12 bulan terakhir
- +$43.5M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 102 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $238K | 0,16 | 1.905 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $203K | 0,14 | 202.531 | STIV | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 21 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $59.169.086 | 39,41% | 1.629.060 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $39.303.657 | 26,18% | 1.082.119 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | $15.691.653 | 10,45% | 545.186 | Saham | 31 Maret 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $10.532.390 | 7,01% | 289.981 | Saham | 30 Juni 2026 |
| PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC | $7.041.730 | 4,69% | 193.875 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $4.240.077 | 2,82% | 116.739 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC | $2.355.075 | 1,57% | 64.841 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $2.229.419 | 1,48% | 61.381 | Saham | 30 Juni 2026 |
| World Investment Advisors | $1.981.885 | 1,32% | 68.858 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $1.388.080 | 0,92% | 38.217 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $1.379.425 | 0,92% | 37.979 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $1.349.035 | 0,90% | 37.142 | Saham | 30 Juni 2026 |
| BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC | $1.253.401 | 0,83% | 34.509 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $701.794 | 0,47% | 19.322 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WealthTrak Capital Management LLC | $630.642 | 0,42% | 17.363 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $548.774 | 0,37% | 15.109 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $161.178 | 0,11% | 4.509 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $149.533 | 0,10% | 4.117 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $21.793 | 0,01% | 600 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $21.575 | 0,01% | 594 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Stillwater Private Wealth, LLC | $1.019 | 0,00% | 28.248 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| ACES ALPS ETF Trust | $145.3M |
| ACVF ETF Opportunities Trust | $145.6M |
| IBIE iShares Trust | $146.3M |
| VTG VANGUARD MALVERN FUNDS | $146.7M |
| EFFI Harbor ETF Trust | $146.8M |
| BUFT First Trust Exchange-Traded Fun… | $144.8M |
| GSEE Goldman Sachs ETF Trust | $144.5M |
| ONOF Global X Funds | $144.1M |
| SIHY Harbor ETF Trust | $143.9M |
| DHDG First Trust Exchange-Traded Fun… | $143.8M |