EA Series Trust (ABIG)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000091243 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $55.7M
- Kepemilikan
- 31
- Per tanggal
- 29 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 60,33%
- Jumlah posisi efektif
- 19,5
- Posisi di atas 1%
- 30
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
- Tautan & pengajuan Pengajuan SEC resmi dan halaman manajer dana.
ABIG Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,78% | — |
| 3M | ▼ -5,70% | — |
| 6M | ▼ -2,26% | — |
| YTD | ▼ -4,66% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 9 April 2025 | ▲ +11,38% | — |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$2.7M
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$3.6M
- 12 bulan terakhir
- +$25.3M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 31 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 023135106 | $5.5M | 9,91 | 20.384 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $5.3M | 9,56 | 13.994 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $5.3M | 9,51 | 25.076 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $3.7M | 6,71 | 8.302 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $2.6M | 4,74 | 5.907 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $2.4M | 4,28 | 1.893 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.3M | 4,12 | 5.098 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $2.2M | 3,87 | 6.911 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $2.1M | 3,82 | 2.135 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $2.1M | 3,81 | 5.038 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $2.1M | 3,76 | 4.239 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $1.6M | 2,84 | 10.743 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $1.5M | 2,74 | 11.065 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $1.4M | 2,47 | 2.178 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $1.3M | 2,41 | 7.039 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $1.3M | 2,33 | 8.943 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | — | $1.2M | 2,13 | 5.015 | EC | IE |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $1.1M | 2,00 | 2.938 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $1.1M | 1,97 | 67.399 | EC | US |
| Waste Connections Inc | 94106B101 | $1.1M | 1,92 | 7.163 | EC | CA |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $1.1M | 1,91 | 12.225 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $888K | 1,60 | 6.900 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $846K | 1,52 | 2.113 | EC | IE |
| Regal Rexnord Corp | 758750103 | $832K | 1,49 | 4.122 | EC | US |
| Murphy USA Inc | 626755102 | $822K | 1,48 | 1.625 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $750K | 1,35 | 8.617 | EC | US |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 693475105 | $726K | 1,30 | 3.284 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $667K | 1,20 | 666.790 | STIV | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $660K | 1,19 | 1.477 | EC | US |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $639K | 1,15 | 7.808 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $506K | 0,91 | 5.788 | EC | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 6 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $41.633.273 | 92,94% | 1.203.653 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $1.671.380 | 3,73% | 48.321 | Saham | 30 Juni 2026 |
| YHB Investment Advisors, Inc. | $511.054 | 1,14% | 14.775 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $419.945 | 0,94% | 12.141 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $284.876 | 0,64% | 8.236 | Saham | 30 Juni 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $273.427 | 0,61% | 7.905 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| MNBD ALPS ETF Trust | $55.8M |
| GNOM Global X Funds | $55.8M |
| AGQI First Trust Exchange-Traded Fun… | $56.0M |
| URE ProShares Trust | $56.0M |
| EGGS Tidal Trust III | $56.2M |
| SIXZ AIM ETF Products Trust | $55.4M |
| DYFI ETF Opportunities Trust | $55.0M |
| NBTR Neuberger Berman ETF Trust | $54.9M |
| ROSC Lattice Strategies Trust | $54.8M |
| URAA Direxion Shares ETF Trust | $54.8M |