Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000092527 · Lihat di SEC EDGAR ↗
$26,59
Per 21 Agu 2026
▲ +0,34 (+1,28%)
Perubahan 1 hari
$24,56 – $31,91
Rentang 52 minggu
- Aset bersih
- $39.0M
- Kepemilikan
- 20
- Per tanggal
- 29 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 69,62%
- Jumlah posisi efektif
- 14,9
- Posisi di atas 1%
- 20
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dividen Riwayat distribusi dana dan imbal hasil saat ini.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
- Tautan & pengajuan Pengajuan SEC resmi dan halaman manajer dana.
CCFE Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Configure
Performa per 21 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,34% | ▼ -3,34% |
| 3M | ▼ -3,34% | ▼ -3,34% |
| 6M | ▼ -13,17% | ▼ -13,17% |
| YTD | ▲ +0,52% | ▲ +0,52% |
| 1Y | ▼ -0,51% | ▼ -0,50% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 12 Juni 2025 | ▲ +8,35% | ▲ +8,37% |
- Volatilitas 1T
- 24,35%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,08
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$1.3M
- 12 bulan terakhir
- +$24.0M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 20 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $5.0M | 12,84 | 5.011.128 | STIV | US |
| Cooper-Standard Holdings Inc | 21676P103 | $4.3M | 11,11 | 142.959 | EC | US |
| WESCO International Inc | 95082P105 | $3.5M | 8,96 | 9.680 | EC | US |
| Advance Auto Parts Inc | 00751Y106 | $2.9M | 7,42 | 48.063 | EC | US |
| Premium Brands Holdings Corp | 74061A108 | $2.9M | 7,40 | 43.774 | EC | CA |
| ArcBest Corp | 03937C105 | $2.3M | 5,80 | 16.563 | EC | US |
| Lithia Motors Inc | 536797103 | $1.7M | 4,38 | 5.872 | EC | US |
| Columbus McKinnon Corp/NY | 199333105 | $1.6M | 4,19 | 102.477 | EC | US |
| VF Corp | 918204108 | $1.5M | 3,86 | 87.613 | EC | US |
| WillScot Holdings Corp | 971378104 | $1.4M | 3,66 | 55.590 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $1.4M | 3,65 | 8.137 | EC | US |
| GXO Logistics Inc | 36262G101 | $1.4M | 3,65 | 28.453 | EC | US |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 499049104 | $1.3M | 3,39 | 17.507 | EC | US |
| QXO Inc | 82846H405 | $1.3M | 3,38 | 76.464 | EC | US |
| Comstock Resources Inc | 205768302 | $1.3M | 3,37 | 98.806 | EC | US |
| Topicus.com Inc | 89072T102 | $1.2M | 3,05 | 16.477 | EC | CA |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 866966104 | $1.1M | 2,81 | 14.041 | EC | US |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $1.1M | 2,71 | 13.893 | EC | US |
| CLEAN HARBORS INC COM | 184496107 | $939K | 2,41 | 3.341 | EC | US |
| Proficient Auto Logistics Inc | 74317M104 | $789K | 2,02 | 144.309 | EC | US |
Rincian sektor
Industrials
36,5%
Consumer Discretionary
15,0%
Retail
11,8%
Logistics & Transportation
3,6%
Health Care
3,6%
Energy
3,4%
Lainnya/Tidak terpetakan
26,1%
Dividen 1 pembayaran
0,02%
Imbal hasil TTM
$0,01
Pembayaran TTM / saham
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 23 Des. 2025 | $0,0050 |
Pemilik institusional (13F) 1 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $406.309 | 100,00% | 14.734 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
| Dana | AUM |
|---|---|
| SFGV Sequoia Global Value ETF | $1.1B |
| CTEF Castellan Targeted Equity ETF | $610.4M |
| BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | $553.0M |
| SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $540.9M |
| ORR Militia Long/Short Equity ETF Leverage/Terbalik | $367.2M |
| AFOS ARS Focused Opportunities Strat… | $288.9M |
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| ROE Astoria US Equal Weight Quality… | $260.3M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Da… Leverage/Terbalik | $39.1M |
| IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TI… | $39.2M |
| FFEM Fidelity Fundamental Emerging M… | $39.4M |
| SLDR Global X Short-Term Treasury La… | $39.4M |
| FFGX Fidelity Fundamental Global ex … | $39.5M |
| SSG ProShares UltraShort Semiconduc… | $39.0M |
| DLMY FT Vest U.S. Equity Dual Direct… | $38.9M |
| FIAT Yieldmax Short Coin Option Inco… Leverage/Terbalik | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs Dynamic New York … | $38.8M |
| AGGS Harbor Disciplined Bond ETF | $38.8M |