T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) Leverage/Terbalik
Perusahaan Manajemen · CBSX · Seri S000087479 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $25.0M
- Kepemilikan
- 2
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 90,13%
- Jumlah posisi efektif
- 1,5
- Posisi di atas 1%
- 2
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dividen Riwayat distribusi dana dan imbal hasil saat ini.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
SNOU Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 26 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 18 Agu 2026 | ▼ -7,18% | ▼ -7,18% |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Jun 2026)
- -$5.5M
- Kuartal berakhir Jun 2026
- -$4.9M
- 12 bulan terakhir
- +$11.5M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 2 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekuritas tidak diketahui | — | $20.1M | 80,30 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.5M | 9,83 | 2.456.805 | STIV | US |
Rincian sektor
Dividen 1 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 24 Des. 2025 | $2,4920 |
Pemilik institusional (13F) 10 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.133.962 | 28,52% | 27.800 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $586.560 | 14,75% | 14.380 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $577.382 | 14,52% | 14.155 | Saham | 30 Juni 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $560.862 | 14,11% | 13.750 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $443.143 | 11,15% | 10.864 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Jump Financial, LLC | $268.970 | 6,77% | 6.594 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $203.950 | 5,13% | 5.000 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $130.528 | 3,28% | 3.200 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| CITIGROUP INC | $41.565 | 1,05% | 1.019 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $28.553 | 0,72% | 700 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| JULM FT Vest U.S. Equity Max Buffer … | $25.0M |
| HEAL Global X HealthTech ETF | $25.0M |
| MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | $25.0M |
| CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured A… | $25.1M |
| PQJA PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… | $25.1M |
| METW Roundhill META WeeklyPay ETF | $25.0M |
| ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | $25.0M |
| MCHS Matthews China Discovery Active… | $24.9M |
| BTOT iShares Total USD Fixed Income … | $24.8M |
| JQLD Janus Henderson Corporate Bond … | $24.7M |