Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW)
Perusahaan Manajemen · CBSX · Seri S000092331 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $25.0M
- Kepemilikan
- 4
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 99,91%
- Jumlah posisi efektif
- 2,6
- Posisi di atas 1%
- 4
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dividen Riwayat distribusi dana dan imbal hasil saat ini.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
ARMW Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 26 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 18 Agu 2026 | ▼ -3,06% | ▼ -3,06% |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Jun 2026)
- +$15.1M
- Kuartal berakhir Jun 2026
- +$19.1M
- 9 bulan terakhir
- +$28.5M
Okt 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 4 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $13.9M | 55,59 | 13.900.000 | DBT | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $5.6M | 22,56 | 15.887 | EC | GB |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $3.1M | 12,49 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.3M | 9,27 | 2.315.660 | STIV | US |
Rincian sektor
Dividen 42 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 17 Agu 2026 | $1,0080 |
| 10 Agu 2026 | $0,4990 |
| 3 Agu 2026 | $0,7850 |
| 27 Juli 2026 | $0,4930 |
| 20 Juli 2026 | $1,2900 |
| 13 Juli 2026 | $0,9950 |
| 6 Juli 2026 | $0,4700 |
| 29 Juni 2026 | $2,6470 |
| 22 Juni 2026 | $2,1570 |
| 15 Juni 2026 | $1,3300 |
| 8 Juni 2026 | $1,9920 |
| 1 Juni 2026 | $1,6000 |
| 26 Mei 2026 | $0,6100 |
| 18 Mei 2026 | $0,6570 |
| 11 Mei 2026 | $0,4300 |
| 4 Mei 2026 | $1,1400 |
| 27 April 2026 | $0,5860 |
| 20 April 2026 | $0,3640 |
| 13 April 2026 | $0,4450 |
| 6 April 2026 | $0,5140 |
| 30 Maret 2026 | $0,4390 |
| 23 Maret 2026 | $0,2990 |
| 16 Maret 2026 | $0,1580 |
| 9 Maret 2026 | $0,3310 |
| 2 Maret 2026 | $0,3060 |
| 23 Feb. 2026 | $0,3350 |
| 17 Feb. 2026 | $0,4130 |
| 9 Feb. 2026 | $0,1550 |
| 2 Feb. 2026 | $0,3840 |
| 26 Jan. 2026 | $0,1850 |
| 20 Jan. 2026 | $0,2290 |
| 12 Jan. 2026 | $0,3420 |
| 5 Jan. 2026 | $0,2810 |
| 29 Des. 2025 | $0,1660 |
| 22 Des. 2025 | $0,2810 |
| 15 Des. 2025 | $0,5000 |
| 8 Des. 2025 | $0,5090 |
| 1 Des. 2025 | $0,3830 |
| 24 Nov. 2025 | $0,3450 |
| 17 Nov. 2025 | $0,3530 |
| 10 Nov. 2025 | $0,7280 |
| 3 Nov. 2025 | $1,1710 |
Pemilik institusional (13F) 6 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Belvedere Trading LLC | $573.000 | 38,39% | 8.000 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530.026 | 35,51% | 7.400 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $298.748 | 20,01% | 4.171 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $78.788 | 5,28% | 1.100 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $10.314 | 0,69% | 144 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $1.862 | 0,12% | 26 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| METW Roundhill META WeeklyPay ETF | $25.0M |
| SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target… Leverage/Terbalik | $25.0M |
| JULM FT Vest U.S. Equity Max Buffer … | $25.0M |
| HEAL Global X HealthTech ETF | $25.0M |
| MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | $25.0M |
| MCHS Matthews China Discovery Active… | $24.9M |
| BTOT iShares Total USD Fixed Income … | $24.8M |
| JQLD Janus Henderson Corporate Bond … | $24.7M |
| RSMV Relative Strength Managed Volat… | $24.7M |
| PPTY U.S. Diversified Real Estate ETF | $24.6M |