Roundhill META WeeklyPay ETF (METW)
Perusahaan Manajemen · CBSX · Seri S000088755 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $25.0M
- Kepemilikan
- 4
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 100,03%
- Jumlah posisi efektif
- 1,4
- Posisi di atas 1%
- 3
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dividen Riwayat distribusi dana dan imbal hasil saat ini.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
METW Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 26 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 18 Agu 2026 | ▲ +6,50% | ▲ +6,50% |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Jun 2026)
- +$1.8M
- Kuartal berakhir Jun 2026
- +$1.1M
- 12 bulan terakhir
- +$45.5M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 4 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $19.9M | 79,57 | 19.900.000 | DBT | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $5.9M | 23,81 | 10.557 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.3M | 9,17 | 2.291.131 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$3.1M | -12,52 | 1 | DE | US |
Rincian sektor
Dividen 60 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 17 Agu 2026 | $0,2480 |
| 10 Agu 2026 | $0,1000 |
| 3 Agu 2026 | $0,1100 |
| 27 Juli 2026 | $0,2010 |
| 20 Juli 2026 | $0,3550 |
| 13 Juli 2026 | $0,2580 |
| 6 Juli 2026 | $0,1220 |
| 29 Juni 2026 | $0,2120 |
| 22 Juni 2026 | $0,1330 |
| 15 Juni 2026 | $0,1180 |
| 8 Juni 2026 | $0,2580 |
| 1 Juni 2026 | $0,1850 |
| 26 Mei 2026 | $0,2120 |
| 18 Mei 2026 | $0,1910 |
| 11 Mei 2026 | $0,0630 |
| 4 Mei 2026 | $0,2020 |
| 27 April 2026 | $0,3070 |
| 20 April 2026 | $0,2830 |
| 13 April 2026 | $0,2750 |
| 6 April 2026 | $0,0680 |
| 30 Maret 2026 | $0,1680 |
| 23 Maret 2026 | $0,1520 |
| 16 Maret 2026 | $0,2300 |
| 9 Maret 2026 | $0,2120 |
| 2 Maret 2026 | $0,2740 |
| 23 Feb. 2026 | $0,1780 |
| 17 Feb. 2026 | $0,1000 |
| 9 Feb. 2026 | $0,3180 |
| 2 Feb. 2026 | $0,3300 |
| 26 Jan. 2026 | $0,1250 |
| 20 Jan. 2026 | $0,2290 |
| 12 Jan. 2026 | $0,1900 |
| 5 Jan. 2026 | $0,2920 |
| 29 Des. 2025 | $0,3150 |
| 22 Des. 2025 | $0,2150 |
| 15 Des. 2025 | $0,3540 |
| 8 Des. 2025 | $0,3460 |
| 1 Des. 2025 | $0,2610 |
| 24 Nov. 2025 | $0,2750 |
| 17 Nov. 2025 | $0,2430 |
| 10 Nov. 2025 | $0,1120 |
| 3 Nov. 2025 | $0,4070 |
| 27 Okt. 2025 | $0,4110 |
| 20 Okt. 2025 | $0,5590 |
| 14 Okt. 2025 | $0,4040 |
| 6 Okt. 2025 | $0,4040 |
| 29 Sep. 2025 | $0,6480 |
| 22 Sep. 2025 | $0,3730 |
| 15 Sep. 2025 | $0,3990 |
| 8 Sep. 2025 | $0,3060 |
Pemilik institusional (13F) 6 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $11.237.016 | 91,65% | 462.619 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $456.652 | 3,72% | 18.800 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $315.794 | 2,58% | 13.001 | Saham | 30 Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $211.983 | 1,73% | 7.771 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $22.881 | 0,19% | 942 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $17.003 | 0,14% | 700 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target… Leverage/Terbalik | $25.0M |
| JULM FT Vest U.S. Equity Max Buffer … | $25.0M |
| HEAL Global X HealthTech ETF | $25.0M |
| MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | $25.0M |
| CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured A… | $25.1M |
| ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | $25.0M |
| MCHS Matthews China Discovery Active… | $24.9M |
| BTOT iShares Total USD Fixed Income … | $24.8M |
| JQLD Janus Henderson Corporate Bond … | $24.7M |
| RSMV Relative Strength Managed Volat… | $24.7M |