T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF (CORD) Leverage/Terbalik
Perusahaan Manajemen · CBSX · Seri S000095471 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $16.9M
- Kepemilikan
- 4
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 23,99%
- Jumlah posisi efektif
- 21,4
- Posisi di atas 1%
- 2
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
CORD Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 26 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 18 Agu 2026 | ▲ +11,45% | — |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Jun 2026)
- -$1.9M
- Kuartal berakhir Jun 2026
- +$21.1M
- 10 bulan terakhir
- +$27.0M
Sep 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 4 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekuritas tidak diketahui | — | $3.5M | 20,97 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $821K | 4,86 | 820.939 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $37K | 0,22 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$349K | -2,07 | 1 | DE | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 15 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.173.090 | 38,61% | 395.827 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1.183.117 | 21,02% | 215.504 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $837.587 | 14,88% | 152.566 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $315.675 | 5,61% | 57.500 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $214.132 | 3,80% | 39.004 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $172.787 | 3,07% | 31.473 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $169.959 | 3,02% | 30.958 | Saham | 30 Juni 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $146.308 | 2,60% | 26.650 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $119.133 | 2,12% | 21.700 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| XTX Topco Ltd | $115.784 | 2,06% | 21.090 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $101.708 | 1,81% | 18.526 | Saham | 30 Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $72.905 | 1,30% | 11.816 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $4.068 | 0,07% | 741 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $1.718 | 0,03% | 313 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $89 | 0,00% | 16.190 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| TEXN iShares Texas Equity ETF | $16.9M |
| XHYT BondBloxx USD High Yield Bond T… | $17.0M |
| MAYT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … | $17.1M |
| HDMV First Trust Horizon Managed Vol… | $17.1M |
| DOJE REX-OSPREY DOGE ETF | $17.1M |
| SRS ProShares UltraShort Real Estate | $16.9M |
| QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge… Leverage/Terbalik | $16.8M |
| TSEP FT Vest Emerging Markets Buffer… | $16.8M |
| MAYP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - May | $16.8M |
| PQJL PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… | $16.8M |