T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU) Leverage/Terbalik
Perusahaan Manajemen · CBSX · Seri S000095473 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $163.0M
- Kepemilikan
- 6
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- -3,48%
- Jumlah posisi efektif
- 172,7
- Posisi di atas 1%
- 1
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
BMNU Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 26 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +129,33% | — |
| 3M | ▲ +35,00% | — |
| 6M | ▼ -3,80% | — |
| YTD | ▼ -57,64% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 26 Sep. 2025 | ▼ -92,19% | — |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Jun 2026)
- +$35.2M
- Kuartal berakhir Jun 2026
- +$94.1M
- 10 bulan terakhir
- +$1.5B
Sep 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 6 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $8.6M | 5,26 | 8.579.919 | STIV | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$267K | -0,16 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$695K | -0,43 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$2.0M | -1,25 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$3.1M | -1,93 | 1 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$8.1M | -4,97 | 1 | DE | US |
Pemilik institusional (13F) 26 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| StoneX Group Inc. | $2.648.803 | 26,51% | 1.918.418 | Saham | 30 Juni 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1.499.593 | 15,01% | 2.244.900 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $790.198 | 7,91% | 1.179.400 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $769.227 | 7,70% | 1.148.100 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $712.669 | 7,13% | 1.066.870 | Saham | 30 Juni 2026 |
| XTX Topco Ltd | $617.780 | 6,18% | 924.821 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $493.180 | 4,94% | 738.293 | Saham | 30 Juni 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $482.556 | 4,83% | 722.389 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $368.479 | 3,69% | 551.616 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $280.426 | 2,81% | 419.800 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $253.706 | 2,54% | 379.800 | Opsi beli | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $233.466 | 2,34% | 349.500 | Opsi jual | 30 Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $194.936 | 1,95% | 291.821 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $165.341 | 1,65% | 247.517 | Saham | 30 Juni 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $87.497 | 0,88% | 130.984 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $86.123 | 0,86% | 128.927 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $80.828 | 0,81% | 121.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SLT Holdings LLC | $80.828 | 0,81% | 121.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $40.117 | 0,40% | 60.055 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $34.902 | 0,35% | 52.249 | Saham | 30 Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $32.358 | 0,32% | 48.440 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $13.360 | 0,13% | 20.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $11.678 | 0,12% | 14.157 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $7.348 | 0,07% | 11.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4.342 | 0,04% | 6.500 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $3.340 | 0,03% | 5.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| HIMZ Defiance Daily Target 2x Long H… Leverage/Terbalik | $163.8M |
| SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF | $164.0M |
| AVGX Defiance Daily Target 2x Long A… Leverage/Terbalik | $164.8M |
| BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12… | $164.9M |
| QQXT First Trust NASDAQ-100 Ex-Techn… | $165.9M |
| TRUT VanEck Technology TruSector ETF | $162.7M |
| IHYF Invesco High Yield Systematic B… | $162.5M |
| NORW Global X MSCI Norway ETF | $162.2M |
| LDSF First Trust Low Duration Strate… | $162.1M |
| AVMU Avantis Core Municipal Fixed In… | $162.0M |