ETF Opportunities Trust (IVSI)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000097228 · Lihat di SEC EDGAR ↗
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
IVSI Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 19 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,05% | — |
| 3M | ▲ +12,05% | — |
| 6M | ▲ +6,75% | — |
| YTD | ▲ +16,64% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 11 Des. 2025 | ▲ +17,22% | — |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mar 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Mar 2026
- +$1.4M
- 4 bulan terakhir
- +$6.4M
Des 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 189 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sompo Holdings Inc | — | $20K | 0,28 | 528 | EC | JP |
| Compass Group PLC | G23296208 | $20K | 0,28 | 715 | EC | GB |
| Wise PLC | — | $19K | 0,27 | 1.628 | EC | GB |
| Amadeus IT Group SA | — | $19K | 0,27 | 341 | EC | ES |
| Otsuka Holdings Co Ltd | — | $19K | 0,27 | 275 | EC | JP |
| Ryanair Holdings PLC | — | $19K | 0,26 | 682 | EC | IE |
| Dr Ing hc F Porsche AG | — | $19K | 0,26 | 418 | EP | DE |
| Dassault Systemes SE | — | $18K | 0,26 | 924 | EC | FR |
| Air Liquide SA | — | $18K | 0,25 | 88 | EC | FR |
| STMicroelectronics NV | — | $18K | 0,25 | 539 | EC | CH |
| Suzuki Motor Corp | — | $18K | 0,25 | 1.496 | EC | JP |
| Northern Star Resources Ltd | — | $18K | 0,25 | 1.254 | EC | AU |
| Danske Bank A/S | — | $17K | 0,24 | 352 | EC | DK |
| Brambles Ltd | — | $17K | 0,23 | 1.067 | EC | AU |
| Denso Corp | — | $17K | 0,23 | 1.353 | EC | JP |
| Aker BP ASA | — | $16K | 0,23 | 440 | EC | NO |
| ASM International NV | — | $16K | 0,23 | 22 | EC | NL |
| Svenska Handelsbanken AB | W9112U104 | $16K | 0,22 | 1.221 | EC | SE |
| ROCKWOOL A/S | — | $16K | 0,22 | 572 | EC | DK |
| International Consolidated Air | — | $15K | 0,21 | 3.311 | EC | GB |
| Holcim AG | — | $15K | 0,21 | 187 | EC | CH |
| Galderma Group AG | — | $15K | 0,21 | 77 | EC | CH |
| InPost SA | — | $15K | 0,20 | 836 | EC | PL |
| Intesa Sanpaolo SpA | — | $15K | 0,20 | 2.431 | EC | IT |
| Diageo PLC | — | $14K | 0,20 | 781 | EC | GB |
| Bunzl PLC | — | $13K | 0,19 | 451 | EC | GB |
| Talanx AG | — | $13K | 0,19 | 110 | EC | DE |
| Legrand SA | — | $13K | 0,19 | 88 | EC | FR |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | — | $13K | 0,19 | 286 | EC | NL |
| Computershare Ltd | — | $13K | 0,18 | 671 | EC | AU |
| Bridgestone Corp | — | $13K | 0,18 | 638 | EC | JP |
| Repsol SA | — | $13K | 0,18 | 451 | EC | ES |
| Thales SA | — | $13K | 0,18 | 44 | EC | FR |
| Disco Corp | — | $13K | 0,18 | 33 | EC | JP |
| Inpex Corp | — | $13K | 0,18 | 429 | EC | JP |
| Sika AG | — | $13K | 0,18 | 77 | EC | CH |
| Mitsui & Co Ltd | — | $12K | 0,17 | 330 | EC | JP |
| Ipsen SA | — | $12K | 0,17 | 66 | EC | FR |
| Dassault Aviation SA | — | $12K | 0,17 | 33 | EC | FR |
| BASF SE | — | $12K | 0,17 | 198 | EC | DE |
| Swiss Life Holding AG | — | $12K | 0,17 | 11 | EC | CH |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | — | $12K | 0,17 | 682 | EC | JP |
| Tokyo Gas Co Ltd | — | $12K | 0,17 | 253 | EC | JP |
| Murata Manufacturing Co Ltd | — | $12K | 0,17 | 550 | EC | JP |
| Evolution AB | — | $12K | 0,16 | 187 | EC | SE |
| Lloyds Banking Group PLC | — | $12K | 0,16 | 9.427 | EC | GB |
| Fujitsu Ltd | — | $11K | 0,16 | 572 | EC | JP |
| Ageas SA/NV | — | $11K | 0,16 | 154 | EC | BE |
| Sandvik AB | — | $11K | 0,16 | 297 | EC | SE |
| Next PLC | — | $11K | 0,15 | 66 | EC | GB |
Pemilik institusional (13F) 6 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Services Network, LLC | $3.251.295 | 65,80% | 112.677 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $653.566 | 13,23% | 22.650 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $430.372 | 8,71% | 14.915 | Saham | 30 Juni 2026 |
| TAGStone Capital, Inc. | $326.453 | 6,61% | 7.059 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $279.461 | 5,66% | 9.685 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $317 | 0,01% | 11 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| BRKC Tidal Trust II | $7.2M |
| SKRE ETF Opportunities Trust | $7.2M |
| VERS ProShares Trust | $7.3M |
| CLIX ProShares Trust | $7.3M |
| LMTL Direxion Shares ETF Trust | $7.3M |
| SAWS ETF Series Solutions | $7.1M |
| EPIN Harbor ETF Trust | $7.0M |
| AVS Direxion Shares ETF Trust | $6.9M |
| IQRA New York Life Investments Activ… | $6.9M |
| UCYB ProShares Trust | $6.9M |