ETF Opportunities Trust (IVSI)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000097228 · Lihat di SEC EDGAR ↗
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
IVSI Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 19 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,05% | — |
| 3M | ▲ +12,05% | — |
| 6M | ▲ +6,75% | — |
| YTD | ▲ +16,64% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 11 Des. 2025 | ▲ +17,22% | — |
- Volatilitas 1T
- —
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mar 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Mar 2026
- +$1.4M
- 4 bulan terakhir
- +$6.4M
Des 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 189 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari NV | — | $11K | 0,15 | 33 | EC | IT |
| Nintendo Co Ltd | — | $11K | 0,15 | 198 | EC | JP |
| Swedish Orphan Biovitrum AB | — | $11K | 0,15 | 264 | EC | SE |
| Universal Music Group NV | — | $11K | 0,15 | 561 | EC | NL |
| Macquarie Group Ltd | — | $11K | 0,15 | 77 | EC | AU |
| KBC Group NV | — | $11K | 0,15 | 88 | EC | BE |
| Admiral Group PLC | — | $11K | 0,15 | 253 | EC | GB |
| Nippon Yusen KK | — | $10K | 0,15 | 286 | EC | JP |
| Telefonica SA | 879382109 | $10K | 0,14 | 2.343 | EC | ES |
| Prudential PLC | — | $10K | 0,14 | 737 | EC | HK |
| Verbund AG | — | $10K | 0,14 | 132 | EC | AT |
| Aristocrat Leisure Ltd | — | $10K | 0,14 | 319 | EC | AU |
| Wesfarmers Ltd | — | $10K | 0,14 | 198 | EC | AU |
| Jeronimo Martins SGPS SA | — | $10K | 0,14 | 418 | EC | PT |
| BT Group PLC | — | $10K | 0,14 | 3.564 | EC | GB |
| Central Japan Railway Co | — | $10K | 0,14 | 385 | EC | JP |
| H & M Hennes & Mauritz AB | — | $10K | 0,14 | 528 | EC | SE |
| Sumitomo Realty & Development | — | $10K | 0,14 | 352 | EC | JP |
| TDK Corp | — | $10K | 0,14 | 781 | EC | JP |
| Canon Inc | — | $10K | 0,14 | 352 | EC | JP |
| Nomura Research Institute Ltd | — | $10K | 0,13 | 352 | EC | JP |
| Leonardo SpA | — | $10K | 0,13 | 143 | EC | IT |
| DNB Bank ASA | — | $10K | 0,13 | 308 | EC | NO |
| Merck KGaA | — | $10K | 0,13 | 77 | EC | DE |
| Edenred SE | — | $10K | 0,13 | 484 | EC | FR |
| Halma PLC | — | $9K | 0,13 | 187 | EC | GB |
| SAP SE | — | $9K | 0,13 | 55 | EC | DE |
| Michelin | — | $9K | 0,13 | 275 | EC | FR |
| Heineken NV | — | $9K | 0,13 | 121 | EC | NL |
| Poste Italiane SpA | — | $9K | 0,12 | 374 | EC | IT |
| Cellnex Telecom SA | — | $8K | 0,12 | 264 | EC | ES |
| Eiffage SA | — | $8K | 0,12 | 55 | EC | FR |
| SGS SA | — | $8K | 0,11 | 77 | EC | CH |
| Cie de Saint-Gobain SA | — | $8K | 0,11 | 99 | EC | FR |
| Straumann Holding AG | — | $8K | 0,11 | 77 | EC | CH |
| NEC Corp | — | $8K | 0,11 | 319 | EC | JP |
| Sonova Holding AG | — | $7K | 0,10 | 33 | EC | CH |
| Schindler Holding AG | — | $7K | 0,10 | 22 | EC | CH |
| Subaru Corp | — | $7K | 0,10 | 451 | EC | JP |
Pemilik institusional (13F) 6 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Services Network, LLC | $3.251.295 | 65,80% | 112.677 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $653.566 | 13,23% | 22.650 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $430.372 | 8,71% | 14.915 | Saham | 30 Juni 2026 |
| TAGStone Capital, Inc. | $326.453 | 6,61% | 7.059 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $279.461 | 5,66% | 9.685 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $317 | 0,01% | 11 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| BRKC Tidal Trust II | $7.2M |
| SKRE ETF Opportunities Trust | $7.2M |
| VERS ProShares Trust | $7.3M |
| CLIX ProShares Trust | $7.3M |
| LMTL Direxion Shares ETF Trust | $7.3M |
| SAWS ETF Series Solutions | $7.1M |
| EPIN Harbor ETF Trust | $7.0M |
| AVS Direxion Shares ETF Trust | $6.9M |
| IQRA New York Life Investments Activ… | $6.9M |
| UCYB ProShares Trust | $6.9M |