Fidelity Covington Trust (FFDI)
Perusahaan Manajemen · BATS · Seri S000087781 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $22.1M
- Kepemilikan
- 101
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 24,13%
- Jumlah posisi efektif
- 68,5
- Posisi di atas 1%
- 46
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$0
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$6.2M
- 12 bulan terakhir
- +$6.2M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 101 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL PLC | — | $342 | 0,00 | 1.801 | EC | GB |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 7 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Anson Capital, Inc. | $5.676.557 | 81,33% | 173.648 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $524.676 | 7,52% | 16.050 | Saham | 30 Juni 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $412.971 | 5,92% | 12.633 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $359.887 | 5,16% | 11.009 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.400 | 0,05% | 104 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.381 | 0,02% | 42.234 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $674 | 0,01% | 20 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
| Dana | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| APRB ETF Series Solutions | $22.2M |
| PSFM Pacer Funds Trust | $22.2M |
| FLJJ AIM ETF Products Trust | $22.3M |
| AMDD Direxion Shares ETF Trust | $22.3M |
| CVNY Tidal Trust II | $22.4M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
| SSFI Strategy Shares | $22.0M |
| ABNY Tidal Trust II | $21.9M |
| MUSQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $21.9M |
| PQAP PGIM Rock ETF Trust | $21.9M |