Fidelity Covington Trust (FMET)
Perusahaan Manajemen · XNMS · Seri S000075903 · Lihat di SEC EDGAR ↗
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
FMET Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,76% | — |
| 3M | ▼ -10,53% | — |
| 6M | ▼ -9,73% | — |
| YTD | ▼ -8,70% | — |
| 1Y | ▲ +14,67% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 27 Feb. 2024 | ▲ +13,80% | — |
- Volatilitas 1T
- 24,20%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,69
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mar 2026)
- +$50K
- Kuartal berakhir Mar 2026
- -$3.3M
- 12 bulan terakhir
- +$7.1M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 52 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TURTLE BEACH CORP | 900450206 | $118K | 0,30 | 11.635 | EC | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCH INC | — | -$1K | 0,00 | 1 | DE | US |
Pemilik institusional (13F) 13 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.515.897 | 74,36% | 68.382 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $333.544 | 9,86% | 9.066 | Saham | 30 Juni 2026 |
| High Point Wealth Management, LLC | $294.123 | 8,69% | 7.994 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $183.006 | 5,41% | 4.972 | Saham | 30 Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $24.908 | 0,74% | 677 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $9.294 | 0,27% | 253 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $7.358 | 0,22% | 200 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $6.843 | 0,20% | 186 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $3.524 | 0,10% | 93 | Saham | 30 Sep. 2025 |
| MORGAN STANLEY | $2.612 | 0,08% | 71 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.913 | 0,06% | 52 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $432 | 0,01% | 11.728 | Saham | 30 Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $31 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
| Dana | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| SSG ProShares Trust | $39.0M |
| AVGG Themes ETF Trust | $39.1M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FIAT Tidal Trust II | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |
| AGGS Harbor ETF Trust | $38.8M |
| CVAR ETF Opportunities Trust | $38.7M |
| XYZY Tidal Trust II | $38.6M |