Fidelity Covington Trust (FMED)
Perusahaan Manajemen · XNMS · Seri S000079688 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $41.0M
- Kepemilikan
- 70
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 39,44%
- Jumlah posisi efektif
- 32,4
- Posisi di atas 1%
- 46
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
FMED Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,40% | — |
| 3M | ▼ -9,75% | — |
| 6M | ▲ +2,49% | — |
| YTD | ▼ -6,60% | — |
| 1Y | ▲ +7,79% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 27 Feb. 2024 | ▼ -1,33% | — |
- Volatilitas 1T
- 20,67%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,47
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- -$17.4M
- Kuartal berakhir Mei 2026
- -$17.4M
- 12 bulan terakhir
- -$12.2M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 70 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | — | $375K | 0,91 | 11.122 | EC | NL |
| AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 03237H101 | $338K | 0,82 | 23.554 | EC | US |
| ROIVANT SCIENCES LTD | — | $337K | 0,82 | 11.250 | EC | BM |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 016255101 | $326K | 0,80 | 1.863 | EC | US |
| REPLIGEN CORP | 759916109 | $308K | 0,75 | 2.485 | EC | US |
| ZAI LAB LTD | 98887Q104 | $270K | 0,66 | 15.273 | EC | KY |
| MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 604749101 | $222K | 0,54 | 2.191 | EC | US |
| UPSTREAM BIO INC | 91678A107 | $208K | 0,51 | 24.900 | EC | US |
| RELAY THERAPEUTICS INC | 75943R102 | $183K | 0,45 | 12.996 | EC | US |
| STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 86366E106 | $182K | 0,44 | 4.628 | EC | KY |
| ZENAS BIOPHARMA INC | 98937L105 | $181K | 0,44 | 9.817 | EC | US |
| VIKING THERAPEUTICS INC | 92686J106 | $178K | 0,43 | 5.422 | EC | US |
| PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 74276L105 | $175K | 0,43 | 6.656 | EC | US |
| JANUX THERAPEUTICS INC | 47103J105 | $171K | 0,42 | 11.754 | EC | US |
| OUTSET MEDICAL INC | 690145206 | $166K | 0,41 | 34.000 | EC | US |
| MBX BIOSCIENCES INC | 55287L101 | $161K | 0,39 | 5.128 | EC | US |
| OLEMA PHARMACEUTICALS INC | 68062P106 | $148K | 0,36 | 11.250 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $119K | 0,29 | 118.650 | STIV | US |
| ORUKA THERAPEUTICS INC | 687604108 | $59K | 0,14 | 1.000 | EC | US |
| SPYRE THERAPEUTICS INC | 00773J202 | $22K | 0,05 | 300 | EC | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 12 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $20.165.641 | 90,88% | 706.946 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.422.256 | 6,41% | 49.860 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $282.283 | 1,27% | 9.896 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $257.295 | 1,16% | 9.020 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $26.386 | 0,12% | 925 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $12.323 | 0,06% | 432 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $11.239 | 0,05% | 394 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3.252 | 0,01% | 114 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $2.767 | 0,01% | 97 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $2.567 | 0,01% | 90 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $1.427 | 0,01% | 50 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1.426 | 0,01% | 50 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
| Dana | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| XPND First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.1M |
| CPSJ Calamos ETF Trust | $41.2M |
| NVBU AIM ETF Products Trust | $41.2M |
| XJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.2M |
| PSCJ Pacer Funds Trust | $41.2M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |