FIS Trust (PRAY)
Perusahaan Manajemen · ARCX · Seri S000097285 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $81.0M
- Kepemilikan
- 68
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 39,65%
- Jumlah posisi efektif
- 38,7
- Posisi di atas 1%
- 38
Di halaman ini
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Komposisi Penuh 68 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oshkosh Corp | 688239201 | $587K | 0,72 | 4.513 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries | 446413106 | $575K | 0,71 | 1.866 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $569K | 0,70 | 1.866 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $565K | 0,70 | 17.932 | EC | US |
| FTI Consulting Inc | 302941109 | $545K | 0,67 | 3.557 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $537K | 0,66 | 9.623 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $513K | 0,63 | 1.651 | EC | US |
| Hermes International SCA | 42751Q105 | $461K | 0,57 | 2.450 | EC | FR |
| Trimble Inc | 896239100 | $451K | 0,56 | 7.996 | EC | US |
| Manhattan Associates Inc | 562750109 | $384K | 0,47 | 2.556 | EC | US |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $382K | 0,47 | 1.958 | EC | US |
| Cellnex Telecom SA | 15117X105 | $377K | 0,47 | 22.576 | EC | ES |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $373K | 0,46 | 4.803 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $221K | 0,27 | 492 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $199K | 0,25 | 1.270 | EC | US |
| Trade Desk Inc/The | 88339J105 | $180K | 0,22 | 8.346 | EC | US |
| Millrose Properties Inc | 601137102 | $97K | 0,12 | 3.425 | EC | US |
| Dr Ing hc F Porsche AG | 23345V107 | $61K | 0,08 | 11.224 | EC | DE |
Halaman 2
dari 2
← Sebelumnya
Berikutnya →
Rincian sektor
Technology
18,8%
Industrials
14,2%
Retail
9,7%
Health Care
6,9%
Financial Services
5,6%
Communication Services
3,7%
Financials
3,4%
Energy
3,4%
Utilities
1,9%
Telecommunication
1,8%
Materials
1,1%
Real Estate
1,0%
Consumer products
1,0%
Diversified Consumer Services
0,9%
Consumer Discretionary
0,6%
Lainnya/Tidak terpetakan
26,2%
Pemilik institusional (13F) 18 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| EP Wealth Advisors, LLC | $16.039.476 | 61,11% | 452.479 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3.518.571 | 13,41% | 99.260 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.841.488 | 7,02% | 51.949 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Strategic Equity Management | $1.343.594 | 5,12% | 37.903 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $1.131.843 | 4,31% | 31.930 | Saham | 30 Juni 2026 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $736.610 | 2,81% | 20.780 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $577.802 | 2,20% | 16.300 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $309.603 | 1,18% | 8.861 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $249.078 | 0,95% | 7.035 | Saham | 30 Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $205.847 | 0,78% | 5.807 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $151.151 | 0,58% | 4.264 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $64.303 | 0,25% | 1.814 | Saham | 30 Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $23.892 | 0,09% | 674 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SHP Wealth Management | $22.155 | 0,08% | 625 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $13.000 | 0,05% | 380 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10.635 | 0,04% | 300 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3.935 | 0,01% | 111 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2.993 | 0,01% | 84.436 | Saham | 30 Juni 2026 |