EMIF Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda

02
rentang
batang

Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.

Performa per 2 Okt. 2026

03
PeriodeImbal hasil hargaImbal hasil total
1M▲ +0,78%▲ +0,78%
3M▼ -7,08%▼ -6,15%
6M▼ -7,08%▼ -6,15%
YTD▼ -0,63%▲ +0,37%
1Y▲ +2,99%▲ +7,13%
3Y··
5Y··
Makssejak 27 Feb. 2024▲ +20,14%▲ +32,59%
Volatilitas 1T22,15%
Volatilitas 3Y·
Penurunan Maksimum 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*0,35

Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.

Aliran dana (dilaporkan SEC)

04
Bulan lalu (Jun 2026) +$0
Kuartal berakhir Jun 2026 +$0
12 bulan terakhir +$5.9M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Komposisi Penuh 43 saham

05
PenerbitTickerBobot %Nilai pasarSahamCUSIPUnit/sahamTipeMata Uang
AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR AOT.R 9,69 ≈$1.3M 688.200 S67412064 1.376 EQUITY USD
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A PAC 9,60 ≈$1.3M 6.298 400506101 0.0126 EQUITY USD
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO SBS 8,30 ≈$1.1M 209.433 20441A102 0.4189 EQUITY USD
ADNOC DRILLING COMPANY ADNOCDRILL 6,40 ≈$858K 534.407 AEA007301012 1.069 EQUITY USD
GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI ASR 5,17 ≈$693K 2.763 40051E202 0.005526 EQUITY USD
QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD QGTS 4,89 ≈$656K 567.886 QA000A0KD6L1 1.136 EQUITY USD
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATI 1138 4,83 ≈$647K 270.000 S67820456 0.54 EQUITY USD
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR OMAB 3,95 ≈$530K 5.407 400501102 0.01081 EQUITY USD
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA CO ELPC 3,89 ≈$521K 41.052 20441B704 0.0821 EQUITY USD
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDAD MOTV3 3,87 ≈$519K 158.417 BRMOTVACNOR7 0.3168 EQUITY USD
KOREA ELECTRIC POWER ADR REP KEP 3,73 ≈$500K 42.053 500631106 0.08411 EQUITY USD
CHINA RESOURCES POWER LTD 836 3,43 ≈$460K 192.000 HK0836012952 0.384 EQUITY USD
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS LTD 144 2,96 ≈$397K 188.000 S64161391 0.376 EQUITY USD
COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS CIG 2,83 ≈$379K 171.530 204409601 0.3431 EQUITY USD
CHINA OILFIELD SERVICES LTD H 2883 2,80 ≈$376K 376.000 S65609950 0.752 EQUITY USD
CGN POWER LTD H 1816 2,79 ≈$374K 943.000 CNE100001T80 1.886 EQUITY USD
KUNLUN ENERGY LTD 135 2,43 ≈$325K 338.000 S63400782 0.676 EQUITY USD
OKEANIS ECO TANKERS CORP. OET 2,38 ≈$318K 4.423 MHY641771016 0.008846 EQUITY USD
GUANGDONG INVESTMENT LTD 270 2,08 ≈$279K 244.000 S69131688 0.488 EQUITY USD
HUANENG POWER INTERNATIONAL INC H 902 2,00 ≈$268K 364.000 S60996717 0.728 EQUITY USD
JIANGSU EXPRESSWAY LTD H 177 1,89 ≈$253K 196.000 S60055043 0.392 EQUITY USD
ZHEJIANG EXPRESSWAY LTD H 576 1,54 ≈$207K 266.000 S69907632 0.532 EQUITY USD
CHINA LONGYUAN POWER GROUP H 916 1,53 ≈$205K 296.000 CNE100000HD4 0.592 EQUITY USD
CHINA GAS HOLDINGS LTD 384 1,36 ≈$182K 258.200 S64607948 0.5164 EQUITY USD
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LT 956 1,24 ≈$166K 389.000 CNE100000TW9 0.778 EQUITY USD
COSCO SHIPPING PORTS LTD 1199 1,21 ≈$163K 222.000 S63542518 0.444 EQUITY USD
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS 152 1,13 ≈$152K 222.499 BMG8086V1467 0.445 EQUITY USD
ANHUI EXPRESSWAY LTD H 995 0,99 ≈$133K 66.000 S60451804 0.132 EQUITY USD
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRP 694 0,44 ≈$59K 300.000 S62084223 0.6 EQUITY USD
USD CASH USD 0,16 ≈$21K 21.136 X2f5743ed867 0.04227 CASH USD
HKD CASH HKD 0,15 ≈$20K 156.405 X46f6feb14bc 0.3128 CASH USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,15 ≈$19K 19.465 066922477 0.03893 CASH USD
BRL CASH BRL 0,14 ≈$19K 94.829 Xe7edc250354 0.1897 CASH USD
CASH COLLATERAL USD HBCFT HBCFT 0,04 ≈$5K 5.000 X1bf17316fcb 0.01 COLLATERAL USD
KRW CASH KRW 0,00 ≈$295 387.466 X544a66fbeff 0.7749 CASH USD
CZK CASH CZK 0,00 ≈$13 292 X62ad9db29e7 0.000584 CASH USD
MXN CASH MXN 0,00 ≈$13 246 X0af1d55c291 0.000492 CASH USD
MYR CASH MYR 0,00 ≈$13 58 Xef99e5387a9 0.000116 CASH USD
NOK CASH NOK 0,00 ≈$13 132 X91908a247d1 0.000264 CASH USD
PHP CASH PHP 0,00 ≈$13 798 X0a5f7bc45a7 0.001596 CASH USD
AED CASH AED 0,00 · 3 Xf12327765fe 0.000006 CASH USD
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 MESU6 0,00 · 1 X1c84db7a9f6 0.000002 FUTURE USD
TRY CASH TRY 0,00 · 327 Xc2fed45a280 0.000654 CASH USD

Nilai pasar diestimasi dari bobot setiap kepemilikan dan aset bersih reksa dana. Bobot dan jumlah saham dilaporkan oleh reksa dana.

Rincian sektor

06
Utilities 18,7%
Industrials 18,7%
Technology 0,1%
Communication Services 0,0%
Lainnya/Tidak terpetakan 62,4%

Perubahan Harian (30h)

07
TanggalTipeTickerPerubahan
10 Sep. 2026 Meningkat HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unit/saham: 0.1074 → 0.3128 (191,2%)
10 Sep. 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.04645 → 0.04227 (-9,0%)
9 Sep. 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.04783 → 0.04645 (-2,9%)
8 Sep. 2026 Meningkat BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unit/saham: 0.000592 → 0.1897 (31936,8%)
8 Sep. 2026 Keluar ETD_USD X362854ea9e0 Posisi keluar — sebelumnya 0.00314 unit/saham
8 Sep. 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.04956 → 0.04783 (-3,5%)
8 Sep. 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.0354 → 0.03893 (10,0%)
4 Sep. 2026 Baru ETD_USD X362854ea9e0 Posisi baru — 0.00314 unit/saham
4 Sep. 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.05171 → 0.04956 (-4,1%)
4 Sep. 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.03369 → 0.0354 (5,1%)
3 Sep. 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.03734 → 0.05171 (38,5%)
3 Sep. 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.04819 → 0.03369 (-30,1%)
2 Sep. 2026 Keluar AED X1eeb36f29e4 Posisi keluar — sebelumnya 0.02728 unit/saham
2 Sep. 2026 Meningkat AED — AED CASH Xf12327765fe Unit/saham: -0.02727 → 0.000006 (-100,0%)
2 Sep. 2026 Dipangkas HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unit/saham: 0.012 → 0.01 (-16,7%)
2 Sep. 2026 Keluar QAR X36773cd8808 Posisi keluar — sebelumnya 0.03076 unit/saham
2 Sep. 2026 Keluar QAR Xecbaa85b81e Posisi keluar — sebelumnya -0.03076 unit/saham
2 Sep. 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.03447 → 0.03734 (8,3%)
2 Sep. 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.06445 → 0.04819 (-25,2%)
1 Sep. 2026 Meningkat AED — AED CASH Xf12327765fe Unit/saham: -0.04598 → -0.02727 (-40,7%)
1 Sep. 2026 Meningkat HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unit/saham: -0.1604 → 0.1074 (-167,0%)
1 Sep. 2026 Keluar HKD X9c8f29072e1 Posisi keluar — sebelumnya 0.2678 unit/saham
1 Sep. 2026 Keluar NOK X3a66b1b8317 Posisi keluar — sebelumnya 0.001678 unit/saham
1 Sep. 2026 Dipangkas NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unit/saham: 0.3708 → 0.000264 (-99,9%)
1 Sep. 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.02407 → 0.03447 (-243,2%)
1 Sep. 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.1227 → 0.06445 (-47,5%)
31 Agu 2026 Meningkat ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 Unit/saham: 1.064 → 1.069 (0,4%)
31 Agu 2026 Meningkat AED X1eeb36f29e4 Unit/saham: 0.01871 → 0.02728 (45,8%)
31 Agu 2026 Dipangkas AED — AED CASH Xf12327765fe Unit/saham: -0.0187 → -0.04598 (145,9%)
31 Agu 2026 Keluar BRL X498335c9bed Posisi keluar — sebelumnya 0.01464 unit/saham
31 Agu 2026 Meningkat BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unit/saham: -0.01405 → 0.000592 (-104,2%)
31 Agu 2026 Meningkat NOK X3a66b1b8317 Unit/saham: -0.3722 → 0.001678 (-100,5%)
31 Agu 2026 Meningkat NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unit/saham: 0.3547 → 0.3708 (4,5%)
31 Agu 2026 Meningkat QAR X36773cd8808 Unit/saham: 0.01442 → 0.03076 (113,3%)
31 Agu 2026 Dipangkas QAR Xecbaa85b81e Unit/saham: -0.01442 → -0.03076 (113,3%)
31 Agu 2026 Meningkat QGTS — QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD QA000A0KD6L1 Unit/saham: 1.129 → 1.136 (0,6%)
31 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.01427 → -0.02407 (68,7%)
28 Agu 2026 Meningkat 135 — KUNLUN ENERGY LTD S63400782 Unit/saham: 0.672 → 0.676 (0,6%)
28 Agu 2026 Meningkat 1816 — CGN POWER LTD H CNE100001T80 Unit/saham: 1.87 → 1.886 (0,9%)
28 Agu 2026 Meningkat 270 — GUANGDONG INVESTMENT LTD S69131688 Unit/saham: 0.484 → 0.488 (0,8%)
28 Agu 2026 Meningkat 384 — CHINA GAS HOLDINGS LTD S64607948 Unit/saham: 0.508 → 0.5164 (1,7%)
28 Agu 2026 Meningkat 902 — HUANENG POWER INTERNATIONAL INC H S60996717 Unit/saham: 0.72 → 0.728 (1,1%)
28 Agu 2026 Meningkat 916 — CHINA LONGYUAN POWER GROUP H CNE100000HD4 Unit/saham: 0.584 → 0.592 (1,4%)
28 Agu 2026 Meningkat 956 — CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LT CNE100000TW9 Unit/saham: 0.768 → 0.778 (1,3%)
28 Agu 2026 Meningkat AOT.R — AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR S67412064 Unit/saham: 1.372 → 1.376 (0,3%)
28 Agu 2026 Meningkat ASR — GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI 40051E202 Unit/saham: 0.005498 → 0.005526 (0,5%)
28 Agu 2026 Meningkat CIG — COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS 204409601 Unit/saham: 0.3361 → 0.3431 (2,1%)
28 Agu 2026 Meningkat ELPC — COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA CO 20441B704 Unit/saham: 0.08155 → 0.0821 (0,7%)
28 Agu 2026 Dipangkas HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unit/saham: 0.022 → 0.012 (-45,5%)
28 Agu 2026 Dipangkas HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unit/saham: 0.1221 → -0.1604 (-231,3%)
28 Agu 2026 Baru HKD X9c8f29072e1 Posisi baru — 0.2678 unit/saham
28 Agu 2026 Dipangkas NOK X3a66b1b8317 Unit/saham: 0.01606 → -0.3722 (-2417,5%)
28 Agu 2026 Dipangkas NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unit/saham: 0.4104 → 0.3547 (-13,6%)
28 Agu 2026 Meningkat OET — OKEANIS ECO TANKERS CORP. MHY641771016 Unit/saham: 0.008756 → 0.008846 (1,0%)
28 Agu 2026 Meningkat OMAB — GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR 400501102 Unit/saham: 0.01076 → 0.01081 (0,5%)
28 Agu 2026 Meningkat PAC — GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A 400506101 Unit/saham: 0.01256 → 0.0126 (0,3%)
28 Agu 2026 Meningkat SBS — COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO 20441A102 Unit/saham: 0.4172 → 0.4189 (0,4%)
28 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.01838 → -0.01427 (-177,6%)
28 Agu 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.1374 → 0.1227 (-10,7%)
27 Agu 2026 Meningkat 1138 — COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATI S67820456 Unit/saham: 0.536 → 0.54 (0,7%)
27 Agu 2026 Meningkat 1816 — CGN POWER LTD H CNE100001T80 Unit/saham: 1.866 → 1.87 (0,2%)
27 Agu 2026 Meningkat 576 — ZHEJIANG EXPRESSWAY LTD H S69907632 Unit/saham: 0.528 → 0.532 (0,8%)
27 Agu 2026 Meningkat 956 — CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LT CNE100000TW9 Unit/saham: 0.764 → 0.768 (0,5%)
27 Agu 2026 Meningkat 995 — ANHUI EXPRESSWAY LTD H S60451804 Unit/saham: 0.128 → 0.132 (3,1%)
27 Agu 2026 Meningkat ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 Unit/saham: 1.061 → 1.064 (0,3%)
27 Agu 2026 Baru AED X1eeb36f29e4 Posisi baru — 0.01871 unit/saham
27 Agu 2026 Dipangkas AED — AED CASH Xf12327765fe Unit/saham: 0.000006 → -0.0187 (-311766,7%)
27 Agu 2026 Meningkat AOT.R — AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR S67412064 Unit/saham: 1.368 → 1.372 (0,3%)
27 Agu 2026 Meningkat ASR — GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI 40051E202 Unit/saham: 0.005482 → 0.005498 (0,3%)
27 Agu 2026 Baru BRL X498335c9bed Posisi baru — 0.01464 unit/saham
27 Agu 2026 Dipangkas BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unit/saham: 0.000144 → -0.01405 (-9855,6%)
27 Agu 2026 Meningkat CIG — COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS 204409601 Unit/saham: 0.3351 → 0.3361 (0,3%)
27 Agu 2026 Meningkat ELPC — COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA CO 20441B704 Unit/saham: 0.08131 → 0.08155 (0,3%)
27 Agu 2026 Dipangkas HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unit/saham: 0.3001 → 0.1221 (-59,3%)
27 Agu 2026 Dipangkas MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Unit/saham: 0.000004 → 0.000002 (-50,0%)
27 Agu 2026 Meningkat MOTV3 — MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDAD BRMOTVACNOR7 Unit/saham: 0.3159 → 0.3168 (0,3%)
27 Agu 2026 Baru NOK X3a66b1b8317 Posisi baru — 0.01606 unit/saham
27 Agu 2026 Dipangkas NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unit/saham: 0.4264 → 0.4104 (-3,7%)
27 Agu 2026 Meningkat OET — OKEANIS ECO TANKERS CORP. MHY641771016 Unit/saham: 0.00873 → 0.008756 (0,3%)
27 Agu 2026 Meningkat OMAB — GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR 400501102 Unit/saham: 0.01073 → 0.01076 (0,3%)
27 Agu 2026 Meningkat PAC — GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A 400506101 Unit/saham: 0.01252 → 0.01256 (0,3%)
27 Agu 2026 Baru QAR X36773cd8808 Posisi baru — 0.01442 unit/saham
27 Agu 2026 Baru QAR Xecbaa85b81e Posisi baru — -0.01442 unit/saham
27 Agu 2026 Meningkat QGTS — QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD QA000A0KD6L1 Unit/saham: 1.125 → 1.129 (0,3%)
27 Agu 2026 Meningkat SBS — COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO 20441A102 Unit/saham: 0.416 → 0.4172 (0,3%)
27 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.07647 → 0.01838 (-76,0%)
27 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.114 → 0.1374 (20,5%)
26 Agu 2026 Dipangkas AED — AED CASH Xf12327765fe Unit/saham: 0.06394 → 0.000006 (-100,0%)
26 Agu 2026 Meningkat NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unit/saham: 0.4051 → 0.4264 (5,3%)
26 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.06716 → 0.07647 (13,9%)
26 Agu 2026 Keluar USD Xdca63ea2eff Posisi keluar — sebelumnya 0.0174 unit/saham
26 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.1004 → 0.114 (13,6%)
25 Agu 2026 Dipangkas HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unit/saham: 0.3459 → 0.3001 (-13,2%)
25 Agu 2026 Keluar HKD X9c8f29072e1 Posisi keluar — sebelumnya -0.1474 unit/saham
25 Agu 2026 Meningkat NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unit/saham: 0.00027 → 0.4051 (149934,8%)
25 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.09991 → 0.06716 (-32,8%)
25 Agu 2026 Baru USD Xdca63ea2eff Posisi baru — 0.0174 unit/saham
25 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.09798 → 0.1004 (2,5%)
24 Agu 2026 Baru HKD X9c8f29072e1 Posisi baru — -0.1474 unit/saham
24 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.1012 → 0.09991 (-1,3%)
21 Agu 2026 Meningkat NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unit/saham: 0.000266 → 0.00027 (1,5%)
21 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.1378 → 0.1012 (-26,5%)
21 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.05671 → 0.09798 (72,8%)
20 Agu 2026 Dipangkas HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unit/saham: 0.6192 → 0.3459 (-44,1%)
20 Agu 2026 Keluar HKD X9c8f29072e1 Posisi keluar — sebelumnya -0.2734 unit/saham
20 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.08955 → 0.1378 (53,8%)
20 Agu 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.06669 → 0.05671 (-15,0%)
19 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.09347 → 0.08955 (-4,2%)
19 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.06319 → 0.06669 (5,5%)
18 Agu 2026 Baru HKD X9c8f29072e1 Posisi baru — -0.2734 unit/saham
18 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.1005 → 0.09347 (-7,0%)
18 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.06303 → 0.06319 (0,3%)
17 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.101 → 0.1005 (-0,5%)
14 Agu 2026 Dipangkas USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.1069 → 0.101 (-5,5%)
14 Agu 2026 Meningkat XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.05693 → 0.06303 (10,7%)
13 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: 0.05142 → 0.1069 (107,9%)
13 Agu 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.06905 → 0.05693 (-17,6%)
12 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.09191 → 0.05142 (-155,9%)
12 Agu 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 0.2078 → 0.06905 (-66,8%)
11 Agu 2026 Keluar BRL X498335c9bed Posisi keluar — sebelumnya -0.0149 unit/saham
11 Agu 2026 Dipangkas BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unit/saham: 0.01504 → 0.000144 (-99,0%)
11 Agu 2026 Dipangkas HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unit/saham: 0.8096 → 0.6192 (-23,5%)
11 Agu 2026 Keluar HKD X9c8f29072e1 Posisi keluar — sebelumnya -0.1903 unit/saham
11 Agu 2026 Meningkat USD — USD CASH X2f5743ed867 Unit/saham: -0.953 → -0.09191 (-90,4%)
11 Agu 2026 Dipangkas XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unit/saham: 1.041 → 0.2078 (-80,0%)

Dividen 37 pembayaran

08
4,21%Imbal hasil TTM
$1,11Pembayaran TTM / saham
Setengah tahunan (est.)
Tanggal ex-dividenJumlah / saham
15 Juni 2026$0,2850
16 Des. 2025$0,8240
16 Juni 2025$0,4890
30 Des. 2024$0,0260
17 Des. 2024$0,4840
11 Juni 2024$0,3480
20 Des. 2023$0,3410
7 Juni 2023$0,2250
13 Des. 2022$0,3350
9 Juni 2022$0,3050
13 Des. 2021$0,2860
10 Juni 2021$0,6800
14 Des. 2020$0,3220
15 Juni 2020$0,3010
16 Des. 2019$0,2370
17 Juni 2019$0,4140
18 Des. 2018$0,3690
19 Juni 2018$0,3600
21 Des. 2017$0,6340
20 Juni 2017$0,2140
22 Des. 2016$0,3240
21 Juni 2016$0,5620
21 Des. 2015$0,1900
24 Juni 2015$0,3740
19 Des. 2014$0,5530
24 Juni 2014$0,4520
17 Des. 2013$0,4520
25 Juni 2013$0,5280
27 Des. 2012$0,1710
17 Des. 2012$0,3830
20 Juni 2012$0,4820
19 Des. 2011$0,3600
21 Juni 2011$0,6280
29 Des. 2010$0,1070
20 Des. 2010$0,1610
21 Juni 2010$0,6340
21 Des. 2009$0,0270

Pemilik institusional (13F) 11 pengaju

09

Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.

Institusi Nilai % dari 13F yang dilacak Saham Tipe Per tanggal
OLD MISSION CAPITAL LLC $3.120.833 63,71% 118.708 Saham 30 Juni 2026
Haven Private, LLC $650.651 13,28% 24.749 Saham 30 Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $439.148 8,96% 16.704 Saham 30 Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $304.254 6,21% 11.573 Saham 30 Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $212.555 4,34% 8.085 Saham 30 Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $150.965 3,08% 5.742 Saham 30 Juni 2026
MORGAN STANLEY $15.645 0,32% 595 Saham 30 Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1.996 0,04% 75 Saham 30 Juni 2026
UBS Group AG $1.288 0,03% 49 Saham 30 Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $1.209 0,02% 46 Saham 30 Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $15 0,00% 1 Saham 30 Juni 2026

Dana sejawat

10

Lainnya dari penerbit ini

DanaAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Serupa berdasarkan ukuran

DanaAUM
ERET iShares Environmentally Aware R… $13.4M
SMLL Harbor Active Small Cap ETF $14.0M
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced… $14.1M
JQLD Janus Henderson Corporate Bond … $14.1M
ESLV Eventide Large Cap Value ETF $14.3M
SDCP Virtus Newfleet Short Duration … $13.4M
PYPY YieldMax(R) Pypl Option Income … $13.2M
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF $12.9M
HIYS Invesco Short Duration High Yie… $12.8M
FARX Frontier Asset Absolute Return … $12.8M