iShares U.S. ETF Trust (TMET)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000080439 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $27.9M
- Kepemilikan
- 59
- Per tanggal
- 30 April 2026 usang
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 51,53%
- Jumlah posisi efektif
- 9,4
- Posisi di atas 1%
- 7
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
TMET Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Performa per 10 Maret 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5,02% | — |
| 3M | ▲ +6,58% | — |
| 6M | ▲ +29,17% | — |
| YTD | ▲ +13,57% | — |
| 1Y | ▲ +37,76% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 12 Juni 2024 | ▲ +11,23% | — |
- Volatilitas 1T
- 34,03%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,15
Pengembalian total ditampilkan setelah riwayat dividen untuk dana ini dikumpulkan — pengembalian harga saja akan menduplikasinya secara menyesatkan. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Apr 2026)
- +$3.2M
- Kuartal berakhir Apr 2026
- +$15.7M
- 12 bulan terakhir
- +$15.7M
Mei 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 59 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDP Financial Inc | 12509TQF7 | $241K | 0,86 | 250.000 | STIV | CA |
| Commonwealth Bank of Australia | 20272EQJ0 | $241K | 0,86 | 250.000 | STIV | AU |
| London Metal Exchange | — | $190K | 0,68 | 17 | DCO | GB |
| Commodities Exchange Center | — | $104K | 0,37 | 57 | DCO | US |
| London Metal Exchange | — | $15K | 0,05 | 21 | DCO | GB |
| Commodities Exchange Center | — | $8K | 0,03 | 2 | DCO | US |
| London Metal Exchange | — | -$51K | -0,18 | 65 | DCO | GB |
| New York Mercantile Exchange | — | -$78K | -0,28 | 15 | DCO | US |
| Commodities Exchange Center | — | -$1.0M | -3,66 | 22 | DCO | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 19 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSETMARK, INC | $7.248.413 | 38,65% | 252.426 | Saham | 30 Juni 2026 |
| BlackRock, Inc. | $5.285.455 | 28,18% | 184.066 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Trek Financial, LLC | $2.434.977 | 12,98% | 84.798 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.193.367 | 11,70% | 76.384 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $806.288 | 4,30% | 28.079 | Saham | 30 Juni 2026 |
| EHRLICH FINANCIAL GROUP | $234.257 | 1,25% | 8.158 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Sanchez Gaunt Capital Management, LLC | $204.732 | 1,09% | 7.130 | Saham | 30 Juni 2026 |
| First Growth Capital LLC | $202.757 | 1,08% | 7.061 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $88.213 | 0,47% | 3.072 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $28.801 | 0,15% | 1.003 | Saham | 30 Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9.677 | 0,05% | 337 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $4.336 | 0,02% | 151 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3.360 | 0,02% | 117 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $2.556 | 0,01% | 89 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $1.637 | 0,01% | 57 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1.436 | 0,01% | 50 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.000 | 0,01% | 40 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $833 | 0,00% | 29 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $660 | 0,00% | 23 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| PJIO PGIM ETF Trust | $28.0M |
| INVG GMO ETF Trust | $28.0M |
| TIIV ETF Series Solutions | $28.0M |
| OVS Listed Funds Trust | $28.2M |
| EGUS iShares Trust | $28.3M |
| MUD Direxion Shares ETF Trust | $27.8M |
| NOVM First Trust Exchange-Traded Fun… | $27.8M |
| MMMA New York Life Investments Activ… | $27.8M |
| TRBF Angel Oak Funds Trust | $27.6M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |