KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF (KPHO)
Data kepemilikan belum tersedia untuk dana ini.
KPHO Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Granularitas batang menyesuaikan dengan periode yang dipilih — arahkan kursor ke bagan untuk melihat buka/tinggi/rendah/tutup untuk sebuah batang.
Performa per 6 Okt. 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,23% | ▼ -5,23% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,36% | ▼ -0,36% |
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 36 saham · Kategori: EC
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Negara |
|---|---|---|---|---|---|
| DCVFMVN Diamond ETF | · | $3.2M | 24,01 | 2.295.900 | VN |
| NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN PHAT TRIEN THANH PHO HO CHI MINH | · | $1.0M | 7,94 | 1.065.365 | VN |
| NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN NGOAI THUONG VIET NAM | · | $1.0M | 7,87 | 438.500 | VN |
| NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN VIET NAM THINH VUONG | · | $1.0M | 7,86 | 1.009.300 | VN |
| Ngan hang Thuong mai Co phan Tien Phong | · | $546K | 4,15 | 865.900 | VN |
| Gemadept Corp | · | $530K | 4,03 | 189.600 | VN |
| CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN VNDIRECT | Y937AE104 | $515K | 3,91 | 765.800 | VN |
| NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN SAI GON - HA NOI | · | $514K | 3,90 | 998.220 | VN |
| Cong ty Co phan Chung khoan Vietcap | · | $510K | 3,87 | 551.130 | VN |
| CONG TY CO PHAN TAP DOAN HOA PHAT | · | $508K | 3,86 | 573.840 | VN |
| NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN NAM A | Y61891100 | $508K | 3,85 | 1.012.080 | VN |
| Cong ty Co phan Chung khoan VIX | · | $503K | 3,82 | 782.600 | VN |
| CONG TY CO PHAN HOANG ANH GIA LAI | · | $446K | 3,38 | 766.500 | VN |
| NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET NAM | · | $423K | 3,21 | 262.700 | VN |
| TONG CONG TY CO PHAN VAN TAI DAU KHI | · | $200K | 1,52 | 264.620 | VN |
| DucGiang Chemicals Group JSC | · | $176K | 1,33 | 96.700 | VN |
| CONG TY CO PHAN TAP DOAN DABACO VIET NAM | · | $160K | 1,22 | 227.280 | VN |
| CONG TY CO PHAN TAP DOAN HA DO | Y2980P107 | $154K | 1,17 | 195.230 | VN |
| CONG TY CO PHAN VAN TAI VA XEP DO HAI AN | · | $148K | 1,12 | 74.500 | VN |
| Ngan hang Thuong mai co phan Sai Gon Tai Loc | · | $143K | 1,08 | 50.900 | VN |
| CONG TY CO PHAN VINHOMES | · | $128K | 0,97 | 22.100 | VN |
| Donghai JSC of Bentre | Y20995109 | $108K | 0,82 | 83.710 | VN |
| CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN HA TANG KY THUAT | · | $84K | 0,64 | 241.400 | VN |
| Elcom Technology Communications Corp | · | $72K | 0,55 | 111.200 | VN |
| Thien Long Group Corp | · | $52K | 0,39 | 27.690 | VN |
| CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN BAT DONG SAN AN GIA | · | $51K | 0,39 | 113.800 | VN |
| Sai Gon Cargo Service Corp | · | $47K | 0,36 | 25.200 | VN |
| Imexpharm Corp | · | $41K | 0,31 | 26.000 | VN |
| Yeah1 Group Corp | · | $41K | 0,31 | 112.007 | VN |
| Hoang Huy Investment Services JSC | · | $31K | 0,24 | 72.100 | VN |
| Binh Dinh Pharmaceutical and Medical Equipment JSC | · | $30K | 0,23 | 15.200 | VN |
| Nam Viet Corp | · | $26K | 0,20 | 32.500 | VN |
| DSC Securities Corp | · | $19K | 0,14 | 38.000 | VN |
| South Basic Chemicals JSC | · | $18K | 0,14 | 20.500 | VN |
| LIX Detergent JSC | · | $18K | 0,13 | 17.200 | VN |
| Noibai Cargo Terminal Services JSC | · | $13K | 0,10 | 3.600 | VN |
Dividen 1 pembayaran
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 30 Des. 2025 | $2,5820 |
Pemilik institusional (13F) 3 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.166.235 | 60,57% | 49.163 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $740.500 | 38,46% | 31.216 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $18.740 | 0,97% | 790 | Saham | 30 Juni 2026 |