Kurv ETF Trust (KQQQ)
Perusahaan Manajemen · XNAS · Seri S000085571 · Lihat di SEC EDGAR ↗
$28,54
Per 24 Agu 2026
▼ -0,18 (-0,63%)
Perubahan 1 hari
$25,07 – $30,65
Rentang 52 minggu
- Aset bersih
- $126.5M
- Kepemilikan
- 59
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 66,35%
- Jumlah posisi efektif
- 17,4
- Posisi di atas 1%
- 22
Di halaman ini
- Grafik harga Harga pasar dana dari waktu ke waktu, dengan lapisan teknis.
- Performa Pengembalian total, volatilitas, penurunan, dan metrik risiko lainnya.
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Dividen Riwayat distribusi dana dan imbal hasil saat ini.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
KQQQ Grafik Harga Saham OHLCV harian dengan indikator teknis — geser, perbesar, dan sesuaikan tampilan Anda
Configure
Performa per 21 Agu 2026
| Periode | Imbal hasil harga | Imbal hasil total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +10,33% | ▲ +17,95% |
| 3M | ▲ +10,33% | ▲ +17,95% |
| 6M | ▲ +9,28% | ▲ +18,66% |
| YTD | ▲ +2,32% | ▲ +12,70% |
| 1Y | ▲ +3,32% | ▲ +21,88% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks sejak 23 Juli 2024 | ▲ +14,60% | ▲ +46,29% |
- Volatilitas 1T
- 23,46%
- Volatilitas 3Y
- —
- Penurunan Maksimum 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,36
Total pengembalian mengasumsikan dividen diinvestasikan kembali. Pengembalian tidak dibandingkan dengan indeks. * Rasio Sharpe dihitung dengan suku bunga bebas risiko 0%.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$6.7M
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$10.1M
- 12 bulan terakhir
- +$91.9M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 59 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K305 | $15.0M | 11,85 | 39.396 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $12.8M | 10,15 | 47.436 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $8.9M | 7,02 | 19.878 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $8.5M | 6,69 | 16.388 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $8.3M | 6,56 | 72.360 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797TC1 | $6.9M | 5,42 | 7.000.000 | DBT | US |
| Fidelity Government Portfolio | 316175108 | $6.6M | 5,20 | 6.574.870 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $6.0M | 4,78 | 6.100.000 | DBT | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $5.7M | 4,48 | 8.968 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $5.3M | 4,21 | 17.058 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $5.0M | 3,95 | 5.000.000 | DBT | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $4.0M | 3,17 | 46.632 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $3.9M | 3,08 | 8.947 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $3.6M | 2,86 | 17.115 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $3.3M | 2,57 | 7.236 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $2.8M | 2,18 | 9.246 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $2.7M | 2,15 | 38.592 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $2.4M | 1,88 | 13.266 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $2.2M | 1,76 | 18.492 | EC | US |
| Spotify Technology SA | — | $2.2M | 1,74 | 4.422 | EC | SE |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $2.2M | 1,72 | 40 | DE | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $2.0M | 1,57 | 4.422 | EC | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $1.1M | 0,90 | 238 | DE | US |
| Kurv Yield Premium Strategy Te | 500948880 | $934K | 0,74 | 45.884 | EC | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $817K | 0,65 | 307 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $755K | 0,60 | 179 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $750K | 0,59 | 35 | DE | US |
| Kurv Yield Premium Strategy Go | 500948609 | $696K | 0,55 | 15.779 | EC | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $573K | 0,45 | 21 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $524K | 0,41 | 300 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $142K | 0,11 | 180 | DE | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $70K | 0,06 | 69.750 | STIV | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $47K | 0,04 | 111 | EC | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $46K | 0,04 | 12 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $33K | 0,03 | 47 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $21K | 0,02 | 40 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $18K | 0,01 | 42 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $13K | 0,01 | 23 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $9K | 0,01 | 45 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $7K | 0,01 | 22 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | $1K | 0,00 | 9 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$20 | 0,00 | -40 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$4K | 0,00 | -43 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$4K | 0,00 | -42 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$5K | 0,00 | -180 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$6K | 0,00 | -40 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$6K | 0,00 | -238 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$8K | -0,01 | -200 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$15K | -0,01 | -230 | DE | US |
| Sekuritas tidak diketahui | — | -$31K | -0,02 | -179 | DE | US |
Halaman 1
dari 2
← Sebelumnya
Berikutnya →
Rincian sektor
Technology
34,0%
Communication Services
19,7%
Retail
10,2%
Industrials
4,1%
Consumer Discretionary
3,1%
Communications
1,8%
Health Care
0,0%
Lainnya/Tidak terpetakan
27,1%
Dividen 24 pembayaran
16,08%
Imbal hasil TTM
$4,59
Pembayaran TTM / saham
Bulanan
(est.)
| Tanggal ex-dividen | Jumlah / saham |
|---|---|
| 29 Juli 2026 | $0,3500 |
| 24 Juni 2026 | $0,3500 |
| 27 Mei 2026 | $0,3500 |
| 29 April 2026 | $0,3500 |
| 25 Maret 2026 | $0,3500 |
| 25 Feb. 2026 | $0,4100 |
| 28 Jan. 2026 | $0,4100 |
| 23 Des. 2025 | $0,4100 |
| 25 Nov. 2025 | $0,4100 |
| 29 Okt. 2025 | $0,4500 |
| 24 Sep. 2025 | $0,4500 |
| 27 Agu 2025 | $0,3000 |
| 23 Juli 2025 | $0,2000 |
| 25 Juni 2025 | $0,2000 |
| 28 Mei 2025 | $0,2500 |
| 23 April 2025 | $0,2500 |
| 26 Maret 2025 | $0,1500 |
| 26 Feb. 2025 | $0,1500 |
| 23 Jan. 2025 | $0,1500 |
| 24 Des. 2024 | $0,1500 |
| 20 Nov. 2024 | $0,1530 |
| 23 Okt. 2024 | $0,1410 |
| 25 Sep. 2024 | $0,1470 |
| 21 Agu 2024 | $0,0850 |
Pemilik institusional (13F) 20 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| NFSG Corp | $3.733.657 | 47,33% | 122.939 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $849.388 | 10,77% | 27.968 | Saham | 30 Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $802.649 | 10,17% | 26.429 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $542.135 | 6,87% | 17.851 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $486.464 | 6,17% | 16.740 | Saham | 30 Sep. 2025 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $411.074 | 5,21% | 17.015 | Saham | 31 Maret 2026 |
| Investmark Advisory Group LLC | $402.052 | 5,10% | 13.238 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Register Financial Advisors LLC | $346.541 | 4,39% | 11.411 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $218.664 | 2,77% | 7.200 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $54.666 | 0,69% | 1.800 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SWAN Capital LLC | $20.246 | 0,26% | 838 | Saham | 31 Maret 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $9.111 | 0,12% | 300 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $6.044 | 0,08% | 199 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2.763 | 0,04% | 91 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $1.562 | 0,02% | 51 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $1.093 | 0,01% | 36 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $743 | 0,01% | 24.456 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0,00% | 1 | Saham | 30 Juni 2026 |
| TSFG, LLC | $19 | 0,00% | 635 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11 | 0,00% | 0 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity… | $126.8M |
| RSBT Return Stacked Bonds & Managed … | $127.0M |
| BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | $127.0M |
| YJUN FT Vest International Equity Mo… | $127.4M |
| EPHE iShares MSCI Philippines ETF | $127.9M |
| EGGY Nestyield Dynamic Income ETF | $126.2M |
| SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Divers… | $125.6M |
| GOLY Strategy Shares Gold Enhanced Y… | $125.5M |
| FSYD Fidelity Sustainable High Yield… | $125.4M |
| BRZU Direxion Daily MSCI Brazil Bull… Leverage/Terbalik | $125.3M |